易方达中证国外中国互联网 50 交易型灵通 式指数证券投资基金联合基金更新的招募          说明书    基金管制东谈主：易方达基金管制有限公司     基金托管东谈主：招商银行股份有限公司         二〇二五年一月                       关键辅导 中国互联网 50 交易型灵通式指数证券投资基金联合基金注册的批复》(证监许可【2018】 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值及 商场出路作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   （1）样本空间   香港商场：       同中证香港 300 指数的样本空间且知足以下条件之一的中国内地公司证券： 注册地在中国内地；公司营运中心在中国内地；公司主营业务收入 50%以上来自中国内地。   其他商场：以其他证券交易所为主要上市地、上市交易期间卓绝 3 个月（除非该证券 刊行市值卓绝 30 亿好意思元）且知足以下条件之一的中国内地公司证券：注册地在中国内地； 公司营运中心在中国内地；公司主营业务收入 50%以上来自中国内地。   （2）可投资性筛选   （3）选样方法 网软件：设备与销售互联网软件的公司；家庭文娱软件：设备主要在家中使用的家庭文娱 软件和种植软件的公司；互联网零卖：主要通过互联网提供零卖服务的公司；互联网服务： 主要通过互联网提供各种服务的公司；移动互联网：设备与销售移动互联网软件或提供移 动互联网服务的公司。 考取名次靠前的 50 只证券手脚指数样本。若剩余证券不及 50 只，剩余证券一起手脚指数 样本。其中，若合并家公司的国外商场证券和香港商场证券同期入选，则优先纳入香港市 场证券。   （4）指数蓄意    指数蓄意公式为：陈说期指数=陈说期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值 ＝Σ（证券价钱×调整股本数×权重因子×汇率）。汇率、调整股本数的蓄意方法、除数 修正方法参见中证指数有限公司网站发布的蓄意与表现详情。权重因子介于 0 和 1 之间， 以使得单个样本权重不卓绝 30%。    有 关 标 的 指 数 具体 编 制 方 案 等信 息 详 见 中证 指 数 有 限公 司 网 站 ，网 址 ： www.csindex.com.cn。 称主义 ETF）的联合基金，其投资主义是紧密追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪 缺点的最小化。本基金资产中投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金 投资于证券期货商场，基金净值会因为证券期货商场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，请谨慎阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金居品辛苦提要等信息流露文 件，全面意志本基金居品的风险收益特征和居品本性，充分探究自身的风险承受才智，理 性判断商场，对申购基金的意愿、时机、数目等投资行动作出寂寞决策，承担基金投资中 可能出现的各种风险。本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金特有风险、投资风 险、管制风险、流动性风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基 金的风险评级可能不一致的风险、税收风险偏激他风险等。其中，本基金特有的风险包括： （1）投资境外商场的特有风险。包括境外地区商场风险、汇率风险、法律和政事风险、 税务风险、司帐风险、引入境外托管东谈主的估量风险等；                        （2）指数化投资的风险。包括标的 指数答复与股票商场平均答复偏离的风险、标的指数成份股主要聚会于互联网行业的聚会 度风险、标的指数波动的风险、部分红份股权重较大的风险、标的指数可回溯历史数据时 间较短的风险、标的指数编制决策带来的风险、标的指数变更的风险、基金收益率与事迹 比较基准收益率偏离的风险、追踪逼迫缺点未达约定主义的风险、标的指数值蓄意出错的 风险、指数编制机构罢手服务的风险、成份股停牌的风险；                          （3）联合基金的特殊风险。包 括可能具有与主义 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率、主义 ETF 面对的风险可能径直 或辗转成为本基金的风险、由主义 ETF 的联合基金变更为径直投资主义 ETF 标的指数成份 股的指数基金的风险；          （4）通过内地与香港股票商场交易互联互通机制投资于港股通股票 的风险；（5）本基金投资特定品种或给与特定投资姿色的特有风险。包括投资于期货、期 权、外汇远期合约等繁衍品以及参与证券假贷/正回购/逆回购和使用金融模子风险的特有 风险等。    本基金的具体运作特色详见基金合同和招募说明书的约定，投本钱基金可能面对的风 险详见招募说明书的“风险揭示”部分。   本基金追踪境外商场股票指数，基金净值会因境外证券商场波动等因素而产生波动， 同期面对汇率风险等投资境外商场的特殊风险。如果境外投资商场的货币相对于东谈主民币贬 值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东谈主民币的汇率大幅波动也可能加大东谈主民币 份额基金净值波动的幅度；由于本基金外币份额的净值蓄意与汇率挂钩，外币对东谈主民币的 汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波动的幅度。本基金是 ETF 联合基金，属于证券投 资基金中的高风险高收益品种，表面上其风险收益水平高于搀杂型基金、债券基金和货币 商场基金。   基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者骄傲”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 损失本金。投资有风险，投资东谈主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 及《基金合同》。 成对本基金表现的保证。   本基金与主义 ETF 之间的估量：   本基金与主义 ETF 之间的区别：1）在基金的投资方法方面，主义 ETF 主要选择王人备 复制法，径直投资于标的指数的成份股；而本基金则选择辗转的方法，通过将绝大部分基 金财产投资于主义 ETF，兑现对事迹比较基准的紧密追踪。2）在交易姿色方面，投资东谈主既 不错像买卖股票同样在交易所买卖主义 ETF 的基金份额，也不错申购或赎回主义 ETF 的基 金份额；而本基金则像普通的灵通式基金同样，通过基金销售机构按未知价法进行基金的 申购与赎回。   本基金与主义 ETF 事迹表现可能出现各别。可能激发各别的因素主要包括：1）律例 对投资比例的要求。主义 ETF 手脚一种特殊的基金品种，可将一起或接近一起的基金资产， 用于追踪标的指数的表现；而本基金手脚普通的灵通式基金，仍需将不低于基金资产净值 的影响。主义 ETF 选择按照最小申购、赎回单元和申购、赎回清单要求进行申赎的姿色， 申购赎回对基金净值影响较小；而本基金选择按照未知价法进行申赎的姿色，大额申赎可 能会对基金资产净值产生一定影响。   本基金本次根据基金合同、托管契约的校正对招募说明书进行了更新，更新截止日为 基金联系财务数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31 日， 基金审计司帐师事务所估量信息更新日为 2024 年 12 月 7 日，除非另有说明，本招募说明 书其他所载内容截止日为 2024 年 6 月 16 日。（本陈说中财务数据未经审计）                               I                 第一节 前言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公 开召募证券投资基金运作管制办法》(以下简称《运作办法》)、                             《公开召募证券投资基金销 售机构监督管制办法》(以下简称《销售办法》)、                       《公开召募证券投资基金信息流露管制办 法》(以下简称《信息流露办法》)、《证券投资基金信息流露内容与姿色准则第 5 号说明书的内容与姿色>》、            《及格境内机构投资者境外证券投资管制试行办法》                                  （以下简称《试 行办法》）、《对于实施联系问题的文告》 （以下简称《文告》）          、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制端正》                                  （以下简称《管 理端正》）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称《指数 基金指引》）      、《易方达中证国外中国互联网 50 交易型灵通式指数证券投资基金联合基金基 金合同》(以下简称基金合同)偏激它联系端正等编写。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚伪记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对 其确凿性、准确性、齐全性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的辛苦肯求 召募的。本基金管制东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他联系端正享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解基金份额抓有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律文献的内 容与届时有用的法律律例的强制性端正不一致，应当以届时有用的法律律例的端正为准。                   第二节 释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 接基金 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 基金基金合同》及对基金合同的任何有用校正和补充 网50交易型灵通式指数证券投资基金联合基金托管契约》及对该托管契约的任何有用校正 和补充 接基金招募说明书》偏激更新 基金联合基金基金居品辛苦提要》偏激更新 基金联合基金基金份额发售公告》 释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有约束力的决定、决议、文告等 过，2012年12月28日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议校正，自2013年6 月1日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的校正 证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其往往作念出的校正     《信息流露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同庚9月1日实施的《公开募 集证券投资基金信息流露管制办法》及颁布机关对其往往作念出的校正 券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其往往作念出的校正 《及格境内机构投资者境外证券投资管制试行办法》及颁布机关对其往往作念出的校正     《文告》：指中国证监会于2007年6月18日公布、自同庚7月5日起实施的《对于实施 联系问题的文告》及颁布机关对其往往 作念出的校正 灵通式证券投资基金流动性风险管制端正》及颁布机关对其往往作念出的校正     《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同庚2月1日实施的《公开募 集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其往往作念出的校正 主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 并存续或经联系政府部门批准树立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金份额的申购、赎回、转机、非交易过户、转托管及依期定额投资等业务 的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管制东谈主签订了基金销售服务契约，办理基金 销售业务的机构 销售业务经验并与基金管制东谈主签订了基金销售服务契约，办理基金销售业务的机构 东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发 红利、建立并救助基金份额抓有东谈主名册和办理非交易过户等 达基金管制有限公司。基金管制东谈主也不错自行或托付其他机构担任登记结算机构 的基金份额余额偏激变动情况的账户 金的基金份额变动及结余情况的账户 理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐发的日历 毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月     《业务规则》：指《易方达基金管制有限公司灵通式基金业务规则》，是范例基金管 理东谈主所管制的灵通式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管制东谈主和投资东谈主共同顺从 分为不同的类别。以东谈主民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为东谈主民币基金份 额；以好意思元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为好意思元基金份额（专指好意思元现汇 基金份额） 金份额的行动 额兑换为现款的行动 件，肯求将其抓有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额转机为基金管制东谈主管制的其他 基金基金份额的行动 额销售机构的操作。 款金额及扣款姿色，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购肯求的一种投资姿色 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转机中转入肯求份额总和后的余额) 卓绝上一灵通日基金总份额的10% 求实施详情》界说的“交易型灵通式指数基金”，简称ETF 称主义ETF），紧密追踪标的指数表现，追求追踪偏离度和追踪缺点最小化，给与灵通式运 作姿色的基金，简称联合基金 息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约 其他资产的价值总和 算日基金份额余额后得出的单元基金份额的价值，蓄意日基金份额余额为蓄意日各币种基 金份额余额的揣测数；好意思元基金份额的基金份额净值以东谈主民币基金份额的基金份额净值为 基础，按照蓄意日的估值汇率进行折算 份额净值的过程 网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介 下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 券投资提供证券买卖建议或投资组合管制等服务并取得收入的境外金融机构 姿色，将基金调整投资组合的商场冲击成老实配给施行申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行依期入款（含 契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公设备行股票、资 产支抓证券、因刊行东谈主债务讲错无法进行转让或交易的债券等                第三节 风险揭示   本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金特有风险、投资风险、管制风险、流 动性风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不一致的风险、税收风险偏激他风险等。   一、本基金的特有风险   （一）投资境外商场的特有风险   本基金主要通过投资于主义ETF而投资于境外商场，也可径直投资于境外商场的标的指 数成份股、备选成份股。投资于本基金所面对的境外商场的特有风险包括：   本基金境外投资受到相应境外地区宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政 策以及交易规则、结算、托管以偏激他运格调险等多种因素的影响，上述因素的波动和变 化可能会使基金资产面对潜在风险。此外，境外地区投资的成本及商场波动性也可能高于 境内商场，存在一定的商场风险。   本基金在境外商场主要投资于香港商场之外币计价的金融器用，外币相对于东谈主民币的 汇率变化可能会影响本基金的基金资产价值，从而导致基金资产面对潜在风险。此外，由 于汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布期间延长或是汇率数据舛讹等 情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   由于境外地区适用不同法律律例的原因，可能导致本基金的某些投资行动在境外地区 受到适度或合同不成正常践诺，从而使得基金资产面对损失的可能性。   基金所投资的境外地区因政事阵势变化（如政策变化、歇工、恐怖病笃、战争、暴动 等）或王法的变动，可能导致商场的较大波动，从而给本基金的投资收益变成径直或辗转 的影响。此外，基金所投资的境外地区可能会往往选择某些管制步伐（如本钱或外汇管制、 对公司或行业的国有化、充公资产以及征收高额税收等），从而对基金投资及基金资产带来 不利影响。   由于境外地区在税务方面的法律律例存在一定各别，本基金所投资的境外地区可能会 要求基金就股息、利息、本钱利得等收益向当地税务机构缴征税金。此外，境外地区的税 收端正可能发生变化，或者实施具有顾忌力的校正，从而导致基金向该地区缴纳在基金销 售、估值或者出售投资当日并未瞻望的额外税项。上述事项均可能会使基金收益受到一定 影响。   由于境外地区对上市公司日常经营行为的司帐处理、财务报表流露等司帐核算范例的 端正存在一定各别，可能给本基金投资带来潜在风险。   本基金由境外托管东谈主提供境外资产托管服务，存在因适用法律不同导致基金资产损失 的风险。由于境外所适用法律律例与境内法律律例有所不同的原因，可能导致本基金的某 些投资及运作行动在境外受到适度或合同不成正常践诺，从而使得基金资产面对损失风险。 此外，托管资产中的现款可能依据境外托管东谈主注册地的法律律例，归入其算帐财产，由此 可能变成基金资产的损失。   （二）指数化投资的风险   本基金资产中投资于主义ETF的比例不低于基金资产净值的90%，事迹表现将会跟着标 的指数的波动而波动；同期本基金在多数情况下将救助较高的主义ETF仓位，在股票商场下 跌的过程中，可能面对基金净值与标的指数同步下落的风险。投资于本基金的特有风险包 括：   （1）标的指数答复与股票商场平均答复偏离的风险   标的指数并不成代表整个这个词股票商场。标的指数成份股的平均答复率与整个这个词股票商场的 平均答复率可能存在偏离。   （2）标的指数成份股主要聚会于互联网行业的聚会度风险   本基金标的指数成份股主要聚会于互联网行业，须承受因政府政策变化、行业景气度 变化等影响互联网行业的因素所带来的行业风险。   （3）标的指数波动的风险   主义ETF标的指数成份股及备选成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司 经营景色、投资者心绪和交易轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动。由于本基金 主要投资于主义ETF，基金收益水平会因为主义ETF标的指数的波动发生变化，从而产生风 险。   （4）部分红份股权重较大的风险   本基金标的指数咫尺存在部分红份股权重较大、聚会度较高的情况，可能使基金面对 较大波动风险或流动性风险。   （5）标的指数可回溯历史数据期间较短的风险   本基金标的指数可回溯历史数据的期间较短，无法代表过往齐全的事迹表现，也不预 示其改日走势。   （6）标的指数编制决策带来的风险   本基金标的指数由指数编制机构发布并管制和表现，指数编制机构有权罢手编制标的 指数、变更标的指数编制决策。而指数编制决策基于其样本空间仅能考取部分证券赐与构 建，其表征性与可投资性可能存在不练习或不完备之处。   当指数编制机构变更标的指数编制决策，导致指数成份股样本与权重发生调整，基金 管制东谈主需调整主义 ETF 和本基金投资组合，从而可能加多基金运作难度、追踪缺点和组合 调整的风险与成本，并可能导致基金风险收益特征发生较大变化。此外，当商场环境发生 变化，但指数编制机构未能实时对指数编制决策进行调整时，可能导致标的指数的表现与 总体商场表现有在各别，从而影响投资收益。投资东谈主需眷注并承担上述风险，严慎作出投 资决策。   （7）标的指数变更的风险   如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将 会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保抓一致，投资者 须承担此项调整带来的风险。此外，如果中证指数有限公司提供的指数数据出现差错，基 金管制东谈主依据该数据进行投资，可能会对基金的投资运作产生不利影响。   （1）主义ETF对指数的追踪缺点：本基金主要通过投资于主义ETF兑现对事迹比较基准 的紧密追踪，主义ETF对指数的追踪缺点会影响本基金对事迹比较基准的追踪缺点；   （2）本基金发生申购赎回、管制费和托管费收取等其他导致基金追踪缺点的情形。   本基金力图净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度不卓绝0.35%，年追踪误 差不卓绝4%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致追踪缺点卓绝上述范围，本 基金净值表现与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管指数公司将选择一切必要步伐以确保指数的准确性，但分歧此作任何保证，亦不 因指数的任何舛讹对任何东谈主负责。因此，如果标的指数值出现舛讹，投资东谈主参考指数值进 行投资决策，则可能导致损失。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和表现，改日指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的管制和表现，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 做事日向中国证监会陈说并提议管制决策，如更换基金标的指数、转机运作姿色、与其他 基金合并、或者辨别基金合同等，并在6个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份 额抓有东谈主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的，基金合同辨别。投资东谈主将面对更换 基金标的指数、转机运作姿色、与其他基金合并、或者辨别基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至管制决策确依期间，基金管制东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息效力基金份额抓有东谈主利益优先原则救助基 金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与估量商场表现有在 各别，影响投资收益。   标的指数成份股可能因各式原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风 险：   （1）主义ETF可能因无法实时调整投资组合而导致本基金追踪偏离度和追踪缺点扩大。   （2）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，主义ETF可能无法实时卖出成 份股以获取足额的适当要求的赎回对价，由此基金管制东谈主可能在申购赎回清单中设立较低 的赎回份额上限或者选择暂停赎回的步伐，本基金将面对无法赎回一起或部分ETF份额的风 险。   （三）联合基金的特殊风险 可能具有与主义ETF不同的风险收益特征及净值增长率。 接成为本基金的风险，投资者须瞻念察并眷注主义ETF招募说明书等文献中的风险揭示内容。 指数基金的风险。当主义ETF发生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由主义ETF的联 接基金变更为径直投资主义ETF标的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承 担变更基金类型所带来的风险。   （四）通过内地与香港股票商场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险   本基金主要通过投资于主义ETF追踪中证国外中国互联网50指数，同期也可通过内地与 香港股票商场交易互联互通机制投资于香港证券商场股票，因此还将面对以下特有风险， 包括但不限于：   （1）香港证券商场与内地证券商场规则各别的风险。香港证券商场与内地证券商场存 在诸多各别，本基金参与港股通交易需顺从内地与香港估量法律、行政律例、部门规章、 范例性文献和业务规则，对香港证券商场有所了解；通过港股通参与香港证券商场交易与 通过其他姿色参与香港证券商场交易，也存在一定的各别。以上情形可能加多本基金的投 资风险。   （2）港股通标的证券价钱较大波动的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第 三方磋议分析陈说的不雅点、极度交易情形、作念空机制等原因引起股价较大波动的情形；港 股通股票在上市第一年里，除受商场、资金、企业盈利等方面影响，还可能因投资者对新 股情谊变化、限售解禁等因素，出现股价较大波动的情形；港股通股票可能因为上市公司 注册地或主营业务经营所在地的政策法律变化、境外商场联动以偏激他原因而出现股价较 大波动的情形；此外，香港证券商场实行 T+0 反转交易机制，且股票交易不设涨跌幅适度， 加之香港商场结构性居品和繁衍品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股通标的证券价 格可能表现出更为剧烈的波动，由此加多本基金净值的波动风险。   （3）生物科技公司、特专科技公司投资风险。部分港股通生物科技公司、特专科技公 司可能存在公设备行并上市前卫未有收入，上市后仍无收入、抓续损失、无法进行利润分 配等情形，若本基金投资生物科技公司、特专科技公司，本基金的投资风险可能加多。   （4）股份数目、股票面值大幅变化的风险。部分港股通上市公司基本面变化大，股票 价钱低，可能存在大比例折价供股或配股、往往辰拆合并股份的行动，投资者抓有的股份 数目、股票面值可能发生大幅变化，由此可能加多本基金的投资风险。  （5）投票权不同带来的风险。部分港股通上市公司存在不同投票权安排，公司可能因 存在逼迫权相对聚会，或因某特定类别股份领有的投票权利大于或优于普通股份领有的投 票权利等情形，而使本基金的投票权利及对公司日常经营等事务的影响力受到适度，由此 可能加多本基金的投资风险。  （6）较难获取或剖析公司施行经营景色估量资讯的风险。部分港股通股票可能因为上 市公司注册地、主营业务经营所在地法律律例、话语或文化民风等与内地存在各别，导致 投资者较难获取或剖析公司施行经营景色估量资讯，由此可能加多本基金的投资风险。  （7）停牌风险。与内地商场比拟，香港商场证券停牌轨制存在一定各别，港股通标的 证券可能出现万古间停牌惬心，由此可能加多本基金的投资风险。  （8）径直退市风险。与内地商场比拟，香港商场股票交易莫得退市风险警示、退市整 理等安排，估量股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本基金将面对无法连接通 过港股通买卖估量股票的风险。此外，港股通股票退市后，因香港中央结算有限公司（以 下简称香港结算）可能无法比照退市前范例提供方式抓有东谈主服务，中国证券登记结算有限 责任公司（以下简称中国结算）通过香港结算连接为投资者提供的退市股票方式抓有东谈主服 务可能会受限。以上情况可能加多本基金的投资风险。  （1）港股通机制偏激规则变动带来的风险。本基金可通过内地与香港股票商场交易互 联互通机制投资于香港商场，在商场投入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有 一定的适度，而且此类适度可能会不时调整，这些适度因素的变化可能对本基金投入或退 出当地商场变成用功，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或辗转的影响。  （2）港股通股票范围受限及动态调整的风险  本基金不错通过港股通买卖的标的证券存在一定的范围适度，且港股通标的证券名单 会动态调整。对于被调出的港股通标的证券，自调整之日起，本基金将不得再行买入。以 上情形可能对本基金带来不利影响。  （3）港股通交易日不连贯的风险。在内地与香港股票商场交易互联互通机制下，只好 内地和香港两地均为交易日的日历才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形， 而导致基金所抓的港股组合在后续港股通交易日开市交易中聚会体现商场反应而变成其价 格波动突然增大，进而导致本基金所抓港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。  （4）交收轨制带来的基金流动性风险。香港证券商场与内地证券商场在证券资金的交 收期安排上存在各别，香港证券商场实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行 交收）的交收安排，本基金在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通交易日，即 为卖出当日之后第二个港股通交易日）在香港商场完成算帐交收，卖出的资金在T+3日才能 回到东谈主民币资金账户，因此卖出资金回到本基金东谈主民币账户的周期比内地证券商场要长。 因此交收轨制的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面对卖出港股后资金不成 实时到账，而变成支付赎回款日历比正常情况延后的风险。   （5）交易额度适度的风险。在内地与香港股票商场交易互联互通机制下，港股通交易 实施逐日额度适度，如当日额度使用完毕，当日投资者可能无法通过港股通买入，本基金 可能面对逐日额度不及而交易失败的风险。   （6）无法进行交易或交易中断的风险。香港出现联交所端正的病笃情形时，香港证券 商场将可能停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股交易的风险；出现内地证券交易 服务公司认定的交易极度情况时，将可能暂停提供部分或者一起港股通服务，本基金将面 临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。若香港联交所与内地交易所的证券交易服 务公司之间的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致15 分钟以上不成申报和废除申报 的交易中断风险。   （7）汇率风险。在内地与香港股票商场交易互联互通机制下，港股的买卖所以港币报 价、东谈主民币支付，本基金承担港币对东谈主民币汇率波动的风险；同期，由于在交易期间内提 交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并未便是最闭幕算汇率，最闭幕算汇率 为估量机构日终确定的数值。此外，若因汇率大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户 透支风险。因此，本基金面对汇率波动的不确定性风险，由此可能加多本基金的风险。   （8）交易价钱受限的风险。港股通标的证券不设立涨跌幅适度，但根据联交所业务规 则，适用商场波动调治机制的港股通标的证券的买卖申报可能受到价钱适度。此外，对于 适用收市竞价交易的港股通标的证券，收市竞价交易时段的买卖申报也将受到价钱适度。 以上情形可能加多本基金的投资风险。   （9）港股通轨制下对公司行动的处理规则带来的风险。本基金因所抓港股通标的证券 权益分配、转机、收购等情形或者极度情况，所取得的港股通标的证券之外的香港联交所 上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，交易所另有端正的除外；因港股通股票权 益分配或者转机等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过 港股通卖出，但不得行权；因港股通标的证券权益分配、转机或者收购等所取得的非联交 所上市证券，不错享有估量权益，但不得通过港股通买入或卖出。上述规则可能加多本基 金的投资风险。  （10）结算风险。香港结算机构可能因极点情况存在无法托福证券和资金的结算风险； 另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面对以下风险：因结算参与东谈主未完成 与中国结算的聚会交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托福或处置；结算参与东谈主对本 基金出现交收讲错导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与东谈主向中国结算发送的有 关本基金的证券划付指示有误的导致本基金权益受损；其他因结算参与东谈主未顺从估量业务 规则导致本基金利益受到损伤的情况。  （11）现款红利赢得期间有所延后的风险。对于在联交所上市公司派发的现款红利， 由于中国结算需要在收到香港结算派发的外币红利资金后进行换汇、算帐、披发等业务处 理，投资者通过港股通业务赢得的现款红利将会较香港商场有所延后。  （12)投资姿色受限的风险。本基金通过港股通业务暂不成参与新股刊行认购、逾额供 股和逾额公开配售。  （五）本基金投资特定品种或给与特定投资姿色的特有风险 地使用繁衍品进行投资，但繁衍品仍可能给基金带来额外风险，包括杠杆风险、交易敌手 的信用风险、繁衍品价钱与其基础品种的估量度镌汰带来的风险等，由此可能会加多基金 净值的波动幅度。在本基金中，繁衍品将仅用于避险和进行组合的有用管制。 如果交易敌手方（即证券借入方）讲错，则基金可能面对到期无法赢得证券假贷收入甚而 借出证券无法璧还的风险，从而导致基金资产发生损失。证券回购中的风险体现为，在回 购交易中，交易敌手方可能因财务景色或其它原因不成履行付款或结算的义务，从而对基 金资产价值变成不利影响。 评估等，扶助其作念出投资决策。然则金融模子泛泛是建立在一系列的学术假定之上的，投 资实践和学术假定之间存在一定的差距；而且金融模子论断的准确性往往受制于模子使用 的数据的精准性。因此，基金管制东谈主在使用金融模子时，面对出现舛讹论断的可能性，形 成投资风险。  二、投资风险 波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率 波动等，都将影响基金净值的升跌。此外，基金主要投资的国外证券商场可能对逐日证券 交易价钱并无涨跌幅凹凸限的端正，因此对于无涨跌幅凹凸限的端正证券商场的证券，每 日涨跌幅空间相对较大。这一因素可能会带来商场的急剧下落，从而带来投资风险的加多。 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收 益水平可能会受到利率变化的影响。 行东谈主出现讲错、断绝支付到期本息，都可能导致基金资产损成仇收益变化。   三、管制风险   基金管制东谈主、基金托管东谈主等估量当事东谈主的业务发展景色、东谈主员配备、管制教诲与里面 逼迫等因素可能影响基金收益水平。因业务彭胀过快、行业内过度竞争、对主要业务东谈主员 过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。   估量当事东谈主在业务各才略操作过程中，可能因里面逼迫存在过错或者东谈主为因素变成操 作诞妄或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制舛讹、越权非法交易、欺骗 行动及交易舛讹等风险。   本基金开通了外币申购和赎回业务，在约略投资者的同期，也加多了估量业务处理的 复杂性，从而带来相应的风险，加多投资者的支拨和基金运作成本。   四、流动性风险   本基金是ETF联合基金，主要投资于具有精良流动性的金融器用，包括主义ETF，已与 中国证监会签署双边监管联接留情备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪合并 标的指数的公募基金，已与中国证监会签署双边监管联接留情备忘录的国度或地区证券市 场挂牌交易的标的指数成份股及备选成份股，经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的 追踪标的指数的股指期货等金融繁衍品。此外，为更好地兑现投资主义，本基金可少量投 资于已与中国证监会签署双边监管联接留情备忘录的国度或地区证券商场挂牌交易的非成 份股，境内商场的固定收益类证券、银行入款、货币商场器用以及法律律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器用。   一般情况下，上述资产商场流动性较好。但不排除在特定阶段、特定商场环境下特定 投资标的出现流动性较差的情况，因此，本基金投资于上述资产时，可能存在以卑劣动性 风险：一是基金管制东谈主建仓或进行组合调整时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而 无法按预期的价钱买卖或申赎主义ETF、其他公募基金；二是为应付投资者的赎回，基金被 迫以不适当的价钱卖出或赎回主义ETF、其他公募基金，或卖出股票、债券、其他资产。两 者均可能使基金净值受到不利影响。   当本基金发生宽敞赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎 回或部分缓期赎回；此外，如出现连气儿两个或两个以上灵通日发生宽敞赎回，可暂停接受 投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项；当本基金发生宽敞赎回且单个基金份额抓有东谈主的 赎回肯求卓绝上一灵通日基金总份额10%的，基金管制东谈主有权对该单个基金份额抓有东谈主超出 该比例的赎回肯求实施缓期办理。具体情形、范例见招募说明书“基金份额的申购、赎回” “宽敞赎回的认定及处理姿色。”   发生上述情形时，投资东谈主面对无法一起赎回或无法实时赢得赎回资金的风险。在本基 金暂停或缓期办理投资者赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面对净值波 动的风险。 影响   除宽敞赎回情形外，本基金备用流动性风险管制器用包括但不限于暂停接受赎回肯求、 减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价以及证监会认定的其他措 施。   暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项等器用的情形、范例见招募说明书“基金份额 的申购、赎回”之“暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形及处理姿色”的估量端正。若 本基金暂停赎回肯求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其抓有的基金份额。若本基金延 缓支付赎回款项，赎回款支付期间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   短期赎回费适用于抓续抓有期少于7日的投资者，费率为1.5%。短期赎回费由赎回基金 份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取，并全额计入基金财 产。短期赎回费的收取将使得投资者在抓续抓有期限少于7日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、范例见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值的情形” 的估量端正。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法通晓本基金的基金份额净值， 另一方面基金将减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求，减速支付赎回款项可能 影响投资者的资金安排，暂停接受基金申购赎回肯求将导致投资者无法申购或赎回本基金。   给与舞动订价机制的情形、范例见招募说明书“基金资产的估值”之“估值方法”的 估量端正。若本基金选择舞动订价机制，投资者申购基金赢得的申购份额及赎回基金赢得 的赎回金额均可能受到不利影响。   五、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不 一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险景色的表述 仅为主要基于基金投资处所与策略特色的轮廓性表述；而本基金各销售机构依据中国证券 投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者适当性管制实施指引（试行）》及里面评级标 准，将基金居品按照风险由低到高章程进行风险级别评定离别，其风险评级结果所依据的 评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景色表述并不 势必一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其选择的具体评价范例和方法的各别， 对合并居品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变化及 基金施走时作情况等应时调整对本基金的风险评级。敬请投资东谈主瞻念察，在购买本基金时按 照销售机构的要求完成风险承受才智与居品风险之间的匹配检修，并须实时眷刊出售机构 对于本基金风险评级的调整情况，严慎作出投资决策。   六、税收风险   在本基金存续期间，税收征管部门可能会对应税行动的认定以及适用的税率等进行调 整。届时，基金管制东谈主将践诺更新后的政策，可能会因此导致基金资产施行承担的税费发 生变化。该等情况下，基金管制东谈主有权根据法律律例及税收政策的变化相应调整税收处理， 该等调整可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值调整。由于前述税 收政策变化导致对基金资产的收益影响，将由抓有该基金的基金投资者承担。对于现有税 收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议决策进行处理，可能会与税收征管认定 存在各别，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承担。   七、其他风险   战争、天然灾害等不可抗力可能导致基金财产有碰到损失的风险。基金管制东谈主、基金 托管东谈主、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常做事，从而影 响基金的各项业务按正常时限完成，使投资东谈主和基金份额抓有东谈主无法实时查询权益、进行 日常交易以致利益受损。  在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，技巧系统的故障或差错可能 导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金管制东谈主、基金托管东谈主、证券交易 所、登记结算机构及销售机构等。               第四节 基金的投资   一、投资主义   紧密追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪缺点的最小化。   二、投资范围   本基金资产主要投资于具有精良流动性的金融器用，包括主义 ETF，已与中国证监会 签署双边监管联接留情备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪合并标的指数的 公募基金，已与中国证监会签署双边监管联接留情备忘录的国度或地区证券商场挂牌交易 的标的指数成份股及备选成份股，经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的追踪标的指 数的股指期货等金融繁衍品。此外，为更好地兑现投资主义，本基金可少量投资于已与中 国证监会签署双边监管联接留情备忘录的国度或地区证券商场挂牌交易的非成份股，境内 商场的固定收益类证券、银行入款、货币商场器用以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器用。   如果法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资范围， 其投资原则及投资比例按法律律例或监管机构的估量端正践诺。   本基金资产中投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，现款或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。   三、投资策略   本基金为易方达中证国外中国互联网 50 指数 ETF 的联合基金，主要通过投资于易方达 中证国外中国互联网 50 指数 ETF 兑现对事迹比较基准的紧密追踪。在正常商场情况下，本 基金力图净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度不卓绝 0.35%，年追踪缺点不 卓绝 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致追踪偏离度和追踪缺点卓绝上述范围，基 金管制东谈主应选择合理步伐幸免追踪偏离度、追踪缺点进一步扩大。   （一）资产配置策略   为兑现投资主义，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于主义 ETF。为更好 地兑现投资主义，本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支抓证券、债券回购、银行 入款、货币商场器用、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用， 但需适当中国证监会的估量端正。   （二）主义 ETF 投资策略   本基金投资主义 ETF 的姿色如下：   （1）申购、赎回：按照主义 ETF 法律文献约定的姿色申赎主义 ETF。   （2）二级商场姿色：在二级商场进行主义 ETF 基金份额的交易。   当主义 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调 整，无须召开基金份额抓有东谈主大会。   本基金将在综合探究合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定给与申购、赎回 的姿色或二级商场姿色进行易方达中证国外中国互联网 50 指数 ETF 的投资。   （三）成份股、备选成份股投资策略   本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的追踪事迹比基准。同期，在 条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建股票组合以申购主义 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要选择复制法，即按照标的指数 的成份股组成偏激权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动而 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不及等）导致无法赢得富尾数目的股票时，基 金管制东谈主将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。   （四）债券投资策略   在遴荐债券品种时，最初根据宏不雅经济分析、资金面动向分析和投资东谈主行动分析判断 改日利率期限结构变化，并充分探究组合的流动性管制的施行情况，配置债券组合的久期； 其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述 基础上利用债券订价技巧，进行个券遴荐，遴荐被低估的债券进行投资。在具体投资操作 中，给与骑乘操作、放大操作、换券操作等无邪各种的操作姿色，获取逾额的投资收益。   （五）金融繁衍品投资策略   探究到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题，本基金将保留一定 的现款，用于知足赎回资金及证券交易的交收要求，可能形成现款连累，影响指数追踪。 为更好地兑现投资主义，本基金可通过金融繁衍品镌汰现款抓仓对追踪后果的影响。   如因法律律例适度、基金畛域制约或流动性制约，导致本基金不成按照标的指数的构 成投资于指数成份股，或出现境外商场估量律例、规则拒接本基金投资估量股票的情形时， 为更好地兑现投资主义，本基金可投资于金融繁衍品，进行投资替代。    （六）改日，跟着商场的发展和基金管制运作的需要，基金管制东谈主不错在不改变投资 主义的前提下，效力法律律例的端正相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公 告。    四、投资适度    本基金的投资组合将效力以下适度：    （1）    本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；    （2）    基金抓有合并家银行的入款不得卓绝基金净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述适度。    （3）    基金抓有与中国证监会签署双边监管联接留情备忘录国度或地区之外的其他 国度或地区证券商场挂牌交易的证券资产不得卓绝基金资产净值的 10%，其中抓有任一国 家或地区商场的证券资产不得卓绝基金资产净值的 3%。    （4）    基金抓有非流动性资产市值不得卓绝基金净值的 10%。前项非流动性资产是 指法律或《基金合同》端正的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。    （5）    基金抓有境外基金的市值揣测不得卓绝基金净值的 10%。抓有货币商场基金 不错不受前述适度。    （6）    基金管制东谈主管制的一起基金抓有任何一只境外基金，不得卓绝该境外基金总 份额的 20％。    （7）    为应付赎回、交易算帐等临时用途借入现款的比例不得卓绝基金资产净值的    （8）    本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣测不得卓绝该基金资产净值的    因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管制东谈主之外的因素致使基 金不适当前款所端正比例适度的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。    （9）    本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展 逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致。    （10）   每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金抓有现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。    （11）   本基金抓有的一起权证，其市值不得卓绝基金资产净值的 3%。    （12）   本基金管制东谈主管制的一起基金抓有的合并权证，不得卓绝该权证的 10%。    （13）   本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得卓绝上一交易日基金资产净值 的 0.5%。    （14）   本基金投资于合并原始权益东谈主的各种资产支抓证券的比例，不得卓绝基金资 产净值的 10%；本基金抓有的一起资产支抓证券，其市值不得卓绝基金资产净值的 20%；本 基金抓有的合并（指合并信用级别）资产支抓证券的比例，不得卓绝该资产支抓证券畛域 的 10%；本基金管制东谈主管制的一起基金投资于合并原始权益东谈主的各种资产支抓证券，不得 卓绝其各种资产支抓证券揣测畛域的 10%；本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。基金抓有资产支抓证券期间，如果其信用品级下降、不再适当投资 范例，应在评级陈说发布之日起 3 个月内赐与一起卖出。    （15）   基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的总资产， 本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。    （16）   基金资产总值不得卓绝基金资产净值的 140%。    （17）   本基金参与股指期货交易，依据下列范例建构组合：    在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得卓绝基金资产净值的 10%； 在职何交易日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓绝基金资产净 值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、 资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在职何交易日日终，抓有的卖 出股指期货合约价值不得卓绝基金抓有的股票总市值的 20%；在职何交易日内交易（不包 括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓绝上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所 抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，揣测（轧差蓄意）应当适当基金合同关 于股票投资比例的联系约定。    （18）   本基金投入寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得卓绝基金资产 净值的 40%，本基金在寰球银行间同行商场中的债券回购最长久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期。    （19）   法律律例另有端正时，从其端正。   基金管制东谈主应当自基金合同凯旋之日起六个月内使基金的投资组合比例适当基金合 同的约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。除上述（8）、 （9）之外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等基金管制东谈主之外的因素致 使基金投资不适当《基金合同》约定的投资比例端正的，应当在卓绝比例后三十个做事日 内给与合理的营业步伐进行调整，以适当投资比例适度要求。法律律例另有端正时，从其 端正。   基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或有用管制，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格顺从下列端正：   （1）基金的金融繁衍品一起敞口不得高于基金资产净值的 100％。   （2）基金投资期货支付的驱动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易繁衍品支付的驱动用度的总额不得高于基金资产净值的 10％。   （3）基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当适当以下要求： 的信用评级机构评级。 允价值辨别交易。   （4）基金拟投资繁衍品，基金管制东谈主在居品召募肯求中应当向中国证监会提交基金 投资繁衍品的风险管制经过、拟给与的组合避险、有用管制策略。   （5）基金管制东谈主应当在基金司帐年度收尾后 60 个做事日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度陈说。   （6）基金不得径直投资与什物商品估量的繁衍品。   （1）整个参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评 级机构评级。   （2）应当选择市值计价轨制进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的整个股息、利息和分红。 一朝借方讲错，本基金根据契约和联系法律有权保留和处置担保物以知足索赔需要。   （4）除中国证监会另有端正外，担保物不错所以下金融器用或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可废除信用证。   （5）本基金有权在职何时候辨别证券假贷交易并在正常商场旧例的合理期限内要求归 还任一或整个已借出的证券。   （6）基金管制东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应责任。   （1）整个参与正回购交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会招供的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当选择市值计价轨制对卖出收益进行调整以确保现款不低于 已售出证券市值的 102％。一朝买方讲错，本基金根据契约和联系法律有权保留或处置卖 出收益以知足索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的整个股息、利息和 分红。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券选择市值计价轨制进行调整以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方讲错，本基金根据契约和联系法律有权保留或处 置已购入证券以知足索赔需要。   （5）基金管制东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应责任。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，整个已借出而未璧还证券总市值或整个已 售出而未回购证券总市值均不得卓绝基金总资产的 50％。   前项比例适度蓄意，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而抓有的担保物、现款不 得计入基金总资产。  为表现基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：  （1）承销证券；  （2）违反端正向他东谈主贷款或提供担保；  （3）从事承担无穷责任的投资；  （4）购买不动产；  （5）购买房地产典质按揭；  （6）购买珍惜金属或代表珍惜金属的凭证；  （7）购买什物商品；  （8）除应付赎回、交易算帐等临时用途之外，借入现款；  （9）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；  （10）参与未抓有基础资产的卖空交易；  （11）购买证券用于逼迫或影响刊行该证券的机构或其管制层；  （12）径直投资与什物商品估量的繁衍品；  （13）向基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；  （14）从事内幕交易、专揽证券价钱偏激他不刚直的证券交易行为；  （15）法律、行政律例和中国证监会端正拒接从事的其他行为。 大犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交易的， 应当适当基金的投资主义和投资策略，效力抓有东谈主利益优先原则，戒备利益冲破，建立健 全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱践诺。估量交易必须预先得到托管东谈主 的同意，并按法律律例赐与流露。要紧关联交易应提交管制东谈主董事会审议，并经过三分之 二以上的寂寞董事通过。管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 和要求，本基金可不受估量适度。法律律例或监管部门对上述投资组合适度、拒接行动规 定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的端正为准。经与基金托 管东谈主协商一致，基金管制东谈主可依据法律律例或监管部门端正径直对基金合同进行变更，该 变更无须召开基金份额抓有东谈主大会审议。 以及参与转融通等估量业务。   五、投资决策   （1）法律、律例和《基金合同》的端正；   （2）对质券商场发展趋势的磋议与判断。   （1）基金司理制定资产配置筹备，按照公司轨制提交审议并实施；   （2）基金司理选择申赎的姿色或证券二级商场交易的姿色进行易方达中证国外中国互 联网 50 指数 ETF 的投资；   （3）指数成份股发生彰着负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的， 基金管制东谈主将按照基金份额抓有东谈主利益优先的原则，综合探究成份股的退市风险、其在指 数中的权重以及对追踪缺点的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调 整；   （4）投资风险管制部依期对投资组合的追踪缺点进行量化评估，提供基金司理参考。   六、事迹比较基准   中证国外中国互联网 50 指数收益率×95%+活期入款利率(税后)×5%   本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低 于基金资产净值的 5%。事迹比较基准与投资比例相符。   改日若出现标的指数不适当法律律例及监管的要求（因成份股价钱波动等指数编制方 法变动之外的因素致使标的指数不适当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管制东谈主应当自该情形发生之日起十个做事日向中国证监会陈说并提议管制决策，如更换基 金标的指数、转机运作姿色、与其他基金合并、或者辨别基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额抓有东谈主大会进行表决。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至管制决策确依期间，基金管制东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息效力基金份额抓有东谈主利益优先原则救助基 金投资运作。   七、风险收益特征   本基金是 ETF 联合基金，预期风险与收益水平高于搀杂型基金、债券基金和货币商场 基金。   本基金主要通过投资于易方达中证国外中国互联网 50 指数 ETF 兑现对事迹比较基准的 紧密追踪。因此，本基金的事迹表现与中证国外中国互联网 50 指数的表现密切估量。此外， 本基金为境外股票指数基金，需承担汇率风险以及境外商场的风险。   八、基金管制东谈主代表基金欺骗权利的处理原则及方法 益。   九、主义 ETF 发生估量变更情形时的处理   主义 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于主义 ETF 的联合基金变更为径直投 资该标的指数的指数基金；若届时本基金管制东谈主已有追踪该标的指数的指数基金，则本基 金将本着表现投资东谈主正当权益的原则，履行适当的范例后考取其他合适的指数手脚标的指 数。相应地，本基金基金合同中将删除对于主义 ETF 的表述部分，或将变更标的指数，届 时将由基金管制东谈主另行公告。 同的除外）。   若主义 ETF 变更标的指数，本基金将在履行适当范例后相应变更标的指数且连接投资 于该主义 ETF。   十、基金管制东谈主代表基金欺骗所投资证券产生权利的处理原则及方法 有东谈主的利益。   十一、繁衍品投资的风险管制与决策经过   金融繁衍品的投资过程，同期亦然风险管制的过程。在金融繁衍品的投资业务中，包 括“事前的风险定位、事中的风险管制和过后的风险评估”的全过程、多角度、全处所的 风险监控体系。   事前风险逼迫：投资决策前，投资磋议东谈主员必须对所运用的金融繁衍品的旨趣、本性、 运作机制、风险有深刻的磋议和分析。对拟投资决策可能蕴含的风险进行充分评估，并进 行必要的情形分析和压力测试。金融繁衍品的投资决策经投资总监或投资决策委员会审批 通过后，方可践诺。   事中风险逼迫：繁衍品磋议员对交易敌手的信用评级进行追踪，戒备信用风险的发生， 并利用当代金融工程的技巧对组合进行风险评估。基金司理或繁衍品磋议员对繁衍品头寸 以及风险敞口进行监控，一朝繁衍品的损失卓绝投资决策戒备的主义，立即向投资决策委 员会讲演，探究选择强制平仓等步伐以幸免出现严重的风险事件。   过后风险逼迫：基金司理或繁衍品磋议员依期对基金的繁衍品交易策略、运作情况作念 投资回首分析和风险评估，识别里面逼迫中的时弊和系统中的不及，提供改进的建议；定 期评估、核定和改进风险管制政策。   金融繁衍品的投资决策经过主要包括磋议支抓、投资决策、交易践诺、绩效与风险评 估等阶段。   繁衍品磋议组负责金融繁衍品的磋议做事，对各主要金融繁衍品商场进行日常磋议， 依期或不依期提供估量投资建议的陈说，追踪繁衍品交易敌手的信用景色。   基金司理在表里部磋议的支抓下，本着组合避险和有用管制的策略原则，提议繁衍品 投资需求，繁衍品磋议组提供相应的投资及风险评估分析陈说。   根据拟投资金融繁衍品的金额、风险敞口的大小，基金司理将投资决策提交投资总监 或投资决策委员会审批。审批通过后，基金司理将投资指示提交聚会交易室践诺。   在依期或不依期召开的投资决策委员会会议上，基金司理对金融繁衍品的投资运作情 况进行回首和评估搜检。   十二、代理投票 露实务操作等存在的各别，充分磋议提案的合感性，并综合探究投资照顾人、寂寞第三方研 究机构等的见解后，遴荐合适的姿色欺骗投票权。本着基金投资者利益最大化的原则，对 抓股比例较小或审议非关键事项、支付较高用度等情况时，基金管制东谈主不错遴荐不参与上 市公司的投票。 问、托管东谈主或第三方代理投票机构投票等姿色。  十三、证券交易管制 提供磋议服务质地、律例监管资讯服务以及价值孝敬等方面。  （1）交易践诺才智。主要指券商是否冒失对投资指示进行有用的践诺，以及能否取得 较高质地的成交结果。权衡交易践诺才智的筹备主要有：是否完成交易、成交的实时性、 成交价钱、对商场的影响等；  （2）磋议陈说的质地。主如若指券商能否提供高质地的宏不雅经济磋议、行业磋议及市 场走向、个股分析陈说和专题磋议陈说，陈说内容是否紧密，投资建议是否准确等；  （3）提供磋议服务的质地。主要包括协助安排上市公司调研、磋议辛苦分享、路演服 务、日常疏导交流、接受托付磋议的服务质地等方面；  （4）律例监管资讯服务。主要包括境外投资法律端正、交易监管规则、信息流露、个 东谈主利益冲破、税收等资讯的提供与培训；  （5）价值孝敬。主如若指证券经纪商对公司磋议团队、投资团队在业务才智进步上所 作念的培训服务、对公司投资进步所作出的孝敬；  （6）其他因素。主如若证券经纪商的财务景色、经营行动范例、风险管制机制、连年 内有无要紧非法行动等。  基金管制东谈主主要根据对质券经纪商的评价结果进行交易量分配。评价证券经纪商将重 点依据其交易践诺才智、磋议陈说质地、提供磋议服务质地、律例监管资讯服务和价值贡 献等方面的筹备，并给与特别制进行评分。  评分的蓄意公式是：∑i（第 i 项评价技俩×技俩权重），其中各技俩权重由基金管制 东谈主根据估量律例要乞降里面轨制进行确定。  本基金管制东谈主将根据联系端正，在基金依期陈说中对所遴荐的证券经纪商、基金通过 该证券经纪商买卖证券的成交量以及所支付的佣金等进行流露。对于在证券经纪商遴荐和 交易量分配中存在或潜在的利益冲破，管制东谈主应该本着尽可能表现抓有东谈主的利益进行妥善 处理，并按端正进行陈说。      十四、基金投资组合陈说（未经审计）      本基金管制东谈主的董事会及董事保证本陈说所载辛苦不存在虚伪记录、误导性述说或重 大遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和齐全性承担个别及连带责任。      本基金的托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同的端正，复核了本陈说的内容， 保证复核内容不存在虚伪记录、误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合陈说联统共据的期间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。                                                                占基金总资 序号                 技俩                  金额（东谈主民币元）                                                                产的比例（%）          其中：普通股                                           -            -          存托凭证                                             -            -          优先股                                              -            -          房地产信托                                            -            -          其中：债券                               305,638,387.98         3.09          资产支抓证券                                           -            -          其中：远期                                            -            -          期货                                               -            -          期权                                               -            -          权证                                               -            -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                           -            -          产                                                                占基金资产           基金名     基金类                       公允价值(东谈主民币 序号                      运作姿色         管制东谈主                        净值比例               称    型                              元)                                                                  （%）           易方达           交易型开         易方达           外中国           （ETF）        理有限          互联网                         公司          型灵通          式指数          证券投          资基金     本基金本陈说期末未抓有权益投资。     本基金本陈说期末未抓有权益投资。     （1） 陈说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细     本基金本陈说期末未抓有权益投资。    债券信用品级             公允价值（东谈主民币元）                 占基金资产净值比例（％） 未评级                       305,638,387.98                    3.10     注：本债券投资组合主要给与范例普尔、穆迪、惠誉提供的债券信用评级信息，债券 投资以全价列示。                                               公允价值（东谈主民          占基金资产净     序号    债券代码      债券称呼       数目（张）                                                   币元）          值比例（％）                       债 16     注：      （1）债券代码为 ISIN 码或当地商场代码。     （2）数目列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为东谈主民币，四舍五入保留整数。 细     本基金本陈说期末未抓有资产支抓证券。                                               公允价值              占基金资产     序号       繁衍品类别        繁衍品称呼                                              (东谈主民币元）            净值比例（%）                            HSTECH                             Jul24      注：按照期货逐日无欠债结算的结算规则，“其他繁衍器用-期货投资”与“证券算帐 款-期货逐日无欠债结算暂收暂付款”适用于金融资产与金融欠债相抵销的情形，故将“其 他繁衍器用期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允 价值变动金额为-2,546,043.25 元，已包含在结算备付金中。                                                                 占基金资产           基 金 名 基 金 类                           公允价值  序号                      运作姿色         管制东谈主                        净值比例           称        型                          （东谈主民币元）                                                                    （%）           易方达           中证海           外中国                                       易方达           互联网            交易型开                                       基金管                                       理有限           型灵通            （ETF）                                       公司           式指数           证券投           资基金      （1） 基金管制东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立 案傍观，或在陈说编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形。      （2） 本基金本陈说期末未抓有股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同端正的 备选股票库情况。      （3） 其他资产组成 序号                称呼                        金额（东谈主民币元）      （4） 陈说期末抓有的处于转股期的可转机债券明细      本基金本陈说期末未抓有处于转股期的可转机债券。 （5） 陈说期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本陈说期末未抓有股票。                            第五节 基金的事迹        本基金管制东谈主依照恪称责任、西席信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产，但不   保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表现。投资有风   险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。        本基金合同凯旋日为 2019 年 1 月 18 日，基金合同凯旋以来（弃世 2023 年 12 月 31   日）的投资事迹及与同期基准的比较如下表所示：   基准收益率比较                                              事迹比较                                         事迹比较    阶段            净值增长率    净值增长率              基准收益                                         基准收益      （1）-（3） （2）-（4）                  （1）      范例差（2）             率范例差                                         率（3）                                              （4） 自基金合同凯旋          12.66%   1.15%         24.75%    1.30%   -12.09%   -0.15% 日至 2019 年 12 月 自 基 金 合 同 生 效 -26.70%     2.22%         -16.58%   2.31%   -10.12%   -0.09% 日至 2023 年 12 月   基准收益率比较                                                   事迹比较                                         事迹比较    阶段            净值增长率    净值增长率                   基准收益                                         基准收益              （1）-（3） （2）-（4）                  （1）      范例差（2）                  率范例差                                         率（3）                                                   （4） 自基金合同凯旋          11.70%   1.15%         24.75%    1.30%   -13.05%   -0.15% 日至 2019 年 12 月 自 基 金 合 同 生 效 -28.47%     2.22%        -16.58%   2.31%   -11.89%   -0.09% 日至 2023 年 12 月       注：（1）同期事迹比较基准已经转机为以东谈主民币计价。       （2）上述净值表现数据按照《证券投资基金信息流露编报规则第 2 号  的编制与流露>》的估量端正编制。       （3）本基金历任基金司理情况：FAN BING（范冰），管制期间为 2019 年 1 月 18 日至                   第六节 基金管制东谈主   一、基金管制东谈主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   树立日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东谈主：刘晓艳   估量电话：400 881 8088   估量东谈主：李红枫   注册本钱：13,244.2 万元东谈主民币   批准树立机关及文号：中国证券监督管制委员会，证监基金字20014 号   经营范围：公开召募证券投资基金管制、基金销售、特定客户资产管制                       鼓吹称呼         出资比例               广东粤财信托有限公司           22.6514％               广发证券股份有限公司           22.6514％                 盈峰集团有限公司           22.6514％             广东省广晟控股集团有限公司          15.1010％            广州市广永国有资产经营有限公司          7.5505％          珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）         1.5087％          珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）         1.6205％          珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）         1.5309％          珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）         1.7558％          珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）         1.4396％          珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）         1.5388％                       总   计         100％   二、主要东谈主员情况   詹余引先生，工商管制博士。现任易方达基金管制有限公司董事长、量化投资决策委员 会委员，易方达资产管制有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。曾任中国吉利 保障公司证券部磋议照顾室总司理助理，吉利证券有限责任公司磋议照顾部副总司理（主抓 做事）、国债部副总司理（主抓做事）、资产管制部副总司理、资产管制部总司理，中国吉利 保障股份有限公司投资管制部副总司理（主抓做事），寰球社会保障基金理事会投资部资产 配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金管制有限公司董事长（联席）、总司理，广 州投资照顾人学院管制有限公司董事。曾任广发证券有限责任公司投资招待部副司理、基金经 理、基金投资招待部副总司理，易方达基金管制有限公司看护员、监察部总司理、总裁助理、 商场总监、副总司理、副董事长，易方达资产管制有限公司董事，易方达资产管制（香港） 有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。   周泽群先生，高档管制东谈主职工商管制硕士（EMBA）。现任易方达基金管制有限公司董 事，广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限责任公司副董事长。曾任 珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长，广东粤财投资 控股有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。   易阳方先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司董事，广发证券股份有限公司 副总司理。曾任江西省永修县第二中学考研室教师，江西省永修县招商设备局招商办科员， 广发证券有限责任公司投资银行总部、投资招待总部、投资自营部业务员、副司理，广发基 金管制有限公司筹备组成员、投资管制部职员、基金司理、投资管制部总司理、公司总司理 助理、公司投资总监、公司副总司理、公司常务副总司理，广发国际资产管制有限公司董事、 董事会主席及副主席，瑞元本钱管制有限公司董事。   邝广雄先生，工商管制硕士。现任易方达基金管制有限公司董事，盈峰集团有限公司董 事、践诺总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广东 盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器东谈主与自动化科技有限公司董事 长，广东盈峰材料技巧股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司践诺董事兼总司理， 宁波盈峰睿和投资管制有限公司践诺董事、司理，宁波盈峰捭阖文化产业投资有限公司践诺 董事、司理，宁波盈峰资产管制有限公司践诺董事、司理。曾任好意思的日电集团财务司理，好意思 的好意思国公司财务司理，好意思的厨房电器财务总监，好意思的中央空调财务总监，好意思的库卡中国合股 公司财务总监。   邓谦先生，管制学硕士。现任易方达基金管制有限公司董事，广东省广晟控股集团有限 公司董事会秘书。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总司理办公室秘书、企业管制 部主管、企业发展部高档主管、投资发展部副总司理，深圳市中金岭南先进材料有限公司总 司理助理、副总司理，广东省广晟控股集团有限公司国外发展部副部长、国外发展部部长、 董事会办公室主任，广晟投资发展有限公司董事长兼总司理，广东省广晟本钱投资有限公司 董事，广东省广晟控股集团有限公司本钱运营部部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金管制有限公司寂寞董事，中山大学法学院副教 授、博士生导师，广东省法学会国际法学磋议会秘书长，中国国际私法学会理事，广东神朗 讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司寂寞董事，艾尔玛科技股份有限公司 寂寞董事，祥鑫科技股份有限公司寂寞董事，广州恒运企业集团股份有限公司寂寞董事。曾 任好意思国天普大学法学院拜谒副种植，广东凯金新动力科技股份有限公司寂寞董事，江苏凯强 医学检修有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司寂寞董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金管制有限公司寂寞董事，清华大学经济管制学院 种植、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非践诺董事, 南通苏锡通控股 集团有限公司创业投资决策委员会外聘群众委员。曾任重庆建筑工程学院建筑管制工程系助 教、讲师、教研室副主任，清华大学经济管制学院讲师、副种植、技巧经济与管制系主任、 立异创业与战术系主任、院长助理、副院长、党委布告，山东新北洋信息技巧股份有限公司 寂寞董事，中融东谈主寿保障股份有限公司寂寞董事,深圳市力合科创股份有限公司寂寞董事。   刘劲先生，工商管制博士。现任易方达基金管制有限公司寂寞董事，长江商学院司帐与 金融种植、投资磋议中心主任、种植管制委员会主席。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州 大学洛杉矶分校安德森管制学院助理种植、副种植、终生种植，长江商学院行政副院长、 DBA技俩副院长、创创社区技俩发起东谈主兼副院长，云南白药集团股份有限公司寂寞董事， 瑞士银行（中国）有限公司寂寞董事，秦川机床器用集团股份公司寂寞董事，浙江红蜻蜓鞋 业股份有限公司寂寞董事，中国天伦燃气控股有限公司寂寞非践诺董事。   刘发宏先生，工商管制硕士。现任易方达基金管制有限公司监事会主席，广东粤财融资 担保集团有限公司监事长，广东省融资再担保有限责任公司监事。曾任天津商学院团总支书 记兼政事指引员、东谈主事处干部，海南省三亚国际奥林匹克射击文娱中心司帐主管，三英（珠 海）纺织有限公司财务主管，珠海市饼业食物有限公司财务部长、审计部长，珠海市国弘财 务照顾人有限公司技俩司理，珠海市迪威有限公司司帐师，珠海市卡都九洲食物有限公司财务 总监，珠海格力集团（派驻下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国有企业）财务总监， 珠海港置业设备有限公司总司理，酒鬼酒股份有限公司副总司理，广东粤财投资控股有限公 司审计部总司理、党委办主任、东谈主力资源部总司理，广东粤财信托有限公司党委委员、副书 记、董事。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金管制有限公司监事，广州市广永国有资产经营 有限公司董事长，广州银行股份有限公司董事，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。 曾任中国水利水电第八工程局三产实业设备部秘书，中国东谈主民银行广州分行统计磋议处干部、 货币信贷管制处主任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政办公 室主任，广州市广永国有资产经营有限公司总裁，广州金融资产交易中心有限公司董事，广 州股权交易中心有限公司董事，广州广永华丽旅店有限公司董事长，万联证券股份有限公司 监事，广州广永股权投资基金管制有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永投 资管制有限公司董事长。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司监事、总裁助理、党群做事部联 席总司理，易方达资产管制有限公司监事，易方达私募基金管制有限公司监事，广东粤财互 联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管制有限 公司综合管制部副总司理、东谈主力资源部副总司理、商场部总司理、互联网金融部总司理、综 合管制部总司理、行政管制部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司监事、权益投资管制部总司理、 权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员，深 圳和君创业磋议照顾有限公司管制照顾技俩司理，湖南证券投资银行总部技俩司理，融通基 金管制有限公司磋议规划部磋议员，易方达基金管制有限公司权益投资总部副总司理、养老 金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司监事、东谈主力资源部总司理，易方 达资产管制有限公司董事，易方达私募基金管制有限公司董事，易方达资产管制（香港）有 限公司董事。曾任江南证券有限责任公司职员，金鹰基金管制有限公司投资管制部交易员， 易方达基金管制有限公司聚会交易室交易员、总司理助理、副总司理，磋议部总司理助理、 副总司理，权益运作支抓部总司理。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金管制有限公司践诺总司理、权益投资决策委员 会委员，易方达资产管制（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管制有限公司磋议员、投 资管制部司理、基金司理、基金投资部副总司理、磋议部副总司理、磋议部总司理、基金投 资部总司理、总裁助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投资总监、副 总司理级高档管制东谈主员，易方达国际控股有限公司董事。   马骏先生，工商管制硕士（EMBA）。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管 理东谈主员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管制委员会委员，易方达资 产管制有限公司董事，易方达私募基金管制有限公司董事长，易方达资产管制（香港）有限 公司董事长、QFI业务负责东谈主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司 投资部副总司理，广发证券有限责任公司磋议员，易方达基金管制有限公司基金司理、固定 收益部总司理、现款管制部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定收益投资总监、 固定收益首席投资官，易方达资产管制（香港）有限公司商场及居品委员会委员。   娄利舟女士，工商管制硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司副 总司理级高档管制东谈主员、FOF投资决策委员会委员，易方达私募基金管制有限公司董事，易 方达国际控股有限公司董事长，易方达资产管制（香港）有限公司董事。曾任联合证券有限 责任公司证券营业部分析师、磋议所策略磋议员、经纪业务部高档司理，易方达基金管制有 限公司销售支抓中心司理、商场部总司理助理、商场部副总司理、广州分公司总司理、北京 分公司总司理、总裁助理，易方达资产管制有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东谈主员。曾任 中国经济设备信托投资公司成都营业部研发部副司理、交易部司理、研发部司理、证券总部 磋议部行业磋议员，易方达基金管制有限公司商场拓展部主管、基金司理、商场部华东区大 区销售司理、商场部总司理助理、南京分公司总司理、成都分公司总司理、上海分公司总经 理、总裁助理、商场总监，易方达国际控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东谈主员、发展 磋议中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管制有限公司 商场拓展部副总司理、监察部总司理、看护长。   范岳先生，工商管制硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东谈主员、基 础设施资产管制委员会委员，易方达资产管制有限公司董事，易方达资产管制（香港）有限 公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室司理、 国际部司理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金 管制部总监，易方达资产管制有限公司副董事长。   高松凡先生，工商管制硕士（EMBA）。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档 管制东谈主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东谈主事部高档司理、企业年金中心副主任， 浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席商场总监，易方达基金管制有 限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东谈主员，易方 达国际控股有限公司董事。曾任中国东谈主民银行广州分行统计磋议处科员，易方达基金管制有 限公司运作支抓部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总司理、投资风险管 理部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达资产管制（香港）有限公 司董事，易方达私募基金管制有限公司监事，易方达资产管制有限公司监事。   张坤先生，理学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东谈主员、权益投 资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管制有限公司行业磋议员、基金司理助理、 磋议部总司理助理。   陈丽园女士，管制学硕士、法律硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管 理东谈主员，易方达资产管制（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管制有限公司监察部监察 员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规管制总部总司理兼合规内审部总司理，首 席营运官，易方达资产管制有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东谈主员、固定 收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管制委员会委员、基金司理。曾任易方达 基金管制有限公司债券磋议员、基金司理助理、固定收益磋议部负责东谈主、固定收益总部总经 理助理、固定收益磋议部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务总部总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东谈主员、固 定收益及多资产投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数目分析 师，中信证券股份有限公司磋议员，易方达基金管制有限公司投资司理、固定收益基金投资 部总司理、搀杂股产投资部总司理、多资产投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东谈主员、权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金管制有限公司商场拓 展部磋议员、商场拓展部副司理、商场部大区销售司理、北京分公司副总司理、行业磋议员、 基金司理助理、磋议部总司理助理、磋议部副总司理、磋议部总司理。   陈皓先生，管制学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东谈主员、投资 一部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管制有限公司行业磋议 员、基金司理助理、投资一部总司理助理、投资一部副总司理、投资司理。   萧楠先生，经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东谈主员、投资 三部总司理、基金司理。曾任易方达基金管制有限公司行业磋议员、基金司理助理、投资经 理、磋议部副总司理。   管勇先生，理学硕士。现任易方达基金管制有限公司首席信息官、信息安全与运维中心 总司理。曾任长城证券有限责任公司信息技巧中心职员、营业部电脑部司理，金鹰基金管制 有限公司运作保障部司理、总监助理、副总监、总监，国泰基金管制有限公司信息技巧部副 总监（主抓做事）、总监，易方达基金管制有限公司信息技巧部副总司理、系统研发部副总 司理、技巧运营部总司理、数据平台研发中心总司理、经营与支抓中心总司理。   杨冬梅女士，工商管制硕士、经济学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高 级管制东谈主员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限责任公司投资 招待部职员、发展磋议中心商场磋议部负责东谈主，南边证券股份有限公司磋议所高档磋议员， 招商基金管制有限公司机构招待部高档司理、股票投资部高档司理，易方达基金管制有限公 司宣传规划专员、商场部总司理助理、商场部副总司理、全球投资客户部总司理、宣传规划 部总司理，易方达资产管制（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东谈主员（首席 数据与风险监测官）、投资风险管制部总司理。曾任易方达基金管制有限公司金融工程磋议 员、绩效与风险评估磋议员、投资发展部总司理助理、投资风险管制部总司理助理、投资风 险管制部副总司理、投资风险管制与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金管制有限公司看护长、内审稽核部总司理，易方 达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会做事，曾任易方达基金 管制有限公司公司法律事务部总司理，易方达资产管制有限公司董事。   王骏先生，司帐硕士。现任易方达基金管制有限公司副总司理级高档管制东谈主员（首席 商场官）、渠谈与营销管制部总司理、居品遐想与业务立异部总司理。曾在普华永谈中天会 计师事务所、证监会广东监管局做事，曾任易方达资产管制有限公司副总司理、合规风控 负责东谈主、常务副总司理、董事。   余海燕女士，经济学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金管制有限公司指数投 资部副总司理、指数投资决策委员会委员、基金司理。曾任汇丰银行 Consumer Credit Risk 信用风险分析师，华宝兴业基金管制有限公司分析师、基金司理助理、基金司理，易方达 基金管制有限公司投资发展部居品司理。余海燕历任基金司理的基金如下： 历任基金司理的基金                         任职期间           离任期间 易方达沪深 300 医药 ETF                 2013-09-23        - 易方达沪深 300 非银 ETF                 2014-06-26          - 易方达沪深 300 非银联合                   2015-01-22          - 易方达中证 500ETF                     2016-04-16          - 易方达沪深 300ETF 发起式                 2016-04-16          - 易方达沪深 300ETF 发起式联合               2016-04-16          - 易方达中证国外中国互联网 50（QDII-ETF）        2017-01-04          - 易方达沪深 300 医药 ETF 联合              2017-11-22          - 易方达恒生国企联合（QDII）                  2018-08-11          - 易方达恒生国企（QDII-ETF）                2018-08-11          - 易方达中证国外中国互联网 50ETF 联合（QDII）      2019-01-18          - 易方达中证 500ETF 联合发起式               2019-03-20          - 易方达日兴资管日经 225ETF（QDII）           2019-06-12          - 易方达上证 50ETF                      2019-09-06          - 易方达上证 50ETF 联合发起式                2019-09-09          - 易方达中证全指证券公司指数（LOF）               2022-11-01          - 易方达中证军工 ETF                      2022-11-01          - 易方达中证军工指数（LOF）                   2022-11-01           - 易方达中证港股通互联网 ETF                  2023-05-31           - 易方达中证港股通互联网 ETF 联合发起式            2023-09-21           - 易方达上证 50 分级                      2015-04-15      2021-01-01 易方达国企改变分级                        2015-06-15      2021-01-01 易方达军工分级                          2015-07-08      2021-01-01 易方达证券公司分级                        2015-07-08      2021-01-01 易方达中证军工 ETF                      2017-07-14      2021-04-15 易方达中证全指证券公司 ETF                  2017-07-27      2021-04-15 易方达黄金 ETF                        2018-08-11      2021-04-15 易方达黄金 ETF 联合                     2018-08-11      2021-04-15   PAN LINGDAN（潘令旦）先生，理学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金管制有 限公司基金司理，易方达资产管制（香港）有限公司基金司理。曾任德意志银行（英国） 量化业务分析师、估值分析师，德意志资产管制公司基金司理，瑞士银行联书籍团伦敦分 行资产管制部基金司理，贝莱德投资管制（英国）有限公司基金司理。PAN LINGDAN（潘令 旦）历任基金司理的基金如下： 历任基金司理的基金                            任职期间          离任期间 易方达中证国外中国互联网 50ETF 联合（QDII）         2023-06-21       - 易方达中证国外中国互联网 50（QDII-ETF）           2023-06-21           - 易方达恒生国企联合（QDII）                     2023-06-21           - 易方达恒生国企（QDII-ETF）                   2023-06-21           - 易方达恒生科技 ETF 联合（QDII）               2023-06-21     - 易方达恒生科技 ETF（QDII）                  2023-06-21     - 易方达标普 500 指数（QDII-LOF）             2023-09-23     - 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）              2023-09-23     - 易方达恒生 ETF（QDII）                    2024-04-10     - 易方达中证港股通浮滥主题 ETF                   2024-06-08     - 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）              2024-07-27 易方达原油（QDII-LOF-FOF）                2024-07-27    本基金历任基金司理情况：FAN BING（范冰），管制期间为 2019 年 1 月 18 日至 2024 年 6 月 7 日。    本公司指数投资决策委员会成员包括：林伟斌先生、庞亚平先生、余海燕女士。    林伟斌先生，易方达基金管制有限公司指数投资部总司理、基金司理。    庞亚平先生，易方达基金管制有限公司指数磋议部总司理、基金司理。    余海燕女士，同上。    三、基金管制东谈主的职责 基金份额的发售、申购、赎回、转机和登记事宜； 为；   四、基金管制东谈主的承诺 监会的联系端正，建立健全里面逼迫轨制，选择有用步伐，驻扎违反现行有用的联系法律、 律例、规章、基金合同和中国证监会联系端正的行动发生。 逼迫轨制，选择有用步伐，驻扎下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主谋取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会拒接的其他行动。 律、律例及行业范例，西席信用、勤勉尽责，不从事以下行为：   （1）越权或非法经营；   （2）违反基金合同或托管契约；   （3）挑升损伤基金份额抓有东谈主或其他基金估量机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的辛苦中公私分明；   （5）断绝、扰乱、圮绝或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽责任、滥用权益；   （7）违反现行有用的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的联系端正，泄 露在职职期间瞻念察的联系证券、基金的营业诡秘，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 筹备等信息；   （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等技巧专揽商场价钱，淆乱商场秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不刚直技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息流露和告白中挑升含有虚伪、误导、欺骗因素；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会拒接的行动。   （1）依照联系法律、律例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额抓有东谈主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行有用的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的联系端正， 泄露在职职期间瞻念察的联系证券、基金的营业诡秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资筹备等信息；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额抓有东谈主利益的证券交易偏激他行为。   五、基金管制东谈主的里面逼迫轨制   为保证公司范例化运作，有用地戒备和化解经营风险，促进公司诚信、正当、有用经营， 保障基金份额抓有东谈主利益，表现公司及公司鼓吹的正当权益，本基金管制东谈主建立了科学、严 密、高效的里面逼迫体系。   （1）保证公司经营管制行为的正当合规性；   （2）保证各种基金份额抓有东谈主及托付东谈主的正当权益不受骚动；   （3）戒备和化解经营风险，提高经营管制效率，确保业务稳健经营运行和受托资产安 全齐全，兑现公司的抓续、健康发展，促进公司兑现发展战术；   （4）督促公司合座职工信守职业操守，正派诚信，清廉自律，勤勉尽责；   （5）表现公司的声誉，保抓公司的精良形象。   （1）健全性原则。里面逼迫应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员, 并涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个才略。   （2）有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控范例，表现内控轨制 的有用践诺。   （3）寂寞性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保抓相对寂寞，除罪犯律律例另有 端正，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的设立应当体现权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管制方法镌汰运作成本，提高经济效益， 力图以合理的逼迫成本达到最好的里面逼迫后果。   公司制定了合理、完备、有用并易于践诺的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的制 度组成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司轨则；第二个层面是公司里面 逼迫大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本管制轨制； 第四个层面是部门和业务管制轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该效力相应的范例， 每一层面的内容不得与其以表层面的内容相违抗。公司青睐对轨制的抓续检修，结合业务 的发展、律例及监管环境的变化以及公司风险逼迫的要求，不时搜检和增强公司轨制的完 备性、有用性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制运动于整个这个词公司行为。鼓吹会、董事会、监事会和管制层必须充分履 行各自的权益，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻践诺；各项经营业 务和管制范例必须慑服管制层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项做事必须是在业务授权 范围内进行。公司要紧业务的授权必须选择书面姿色，授权书应当明确授权内容。公司授 权应适当，对已获授权的部门和东谈主员应建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应 实时修改或取消授权。   （2）公司磋议业务   磋议做事应保抓寂寞、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不刚直影响；建立严谨的磋议工 功课务经过，形成科学、有用的磋议方法；建立投资居品备选库轨制，磋议部门根据投资 居品的特征，在充分磋议的基础上建立和表现备选库。建立磋议与投资的业务交流轨制， 保抓通达的交流渠谈；建立磋议陈说质地评价体系，不时提高磋议水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险戒备原则和效粗略原则制定合理的决策程 序；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的约束轨制和侦察 轨制。建立严格的投资拒接和投资适度轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险 评估与管制轨制，将要点投资适度在端正的风险权限范围内；建立科学的投资事迹评价体 系，实时回首分析和评估投资结果。   （4）交易业务   建立聚会交易部门和聚会交易轨制，投资指示通过聚会交易部门完成；建立交易监测 系统、预警系统和交易反馈系统，完善估量的安全设施；聚会交易部门草率交易指示进行 审核，建立公谈的交易分配轨制，确保公谈对待不同基金；完善交易记录，并实时进行反 馈、查对和归档救助；建立科学的投资交易绩效评价体系。  （5）基金司帐核算  公司根据法律律例及业务的要求建立司帐轨制，并根据风险逼迫点建立健全范例的系 统和经过，以基金为司帐核算主体，寂寞建账、寂寞核算。通过合理的估值方法和估值程 序等司帐步伐，确凿、齐全、实时地记录每一笔业务并正确进行司帐核算和业务核算。同 时建立司帐档案救助轨制，确保档案确凿齐全。  （6）信息流露  公司建立了完备的信息流露轨制，指定了信息流露负责东谈主，并建立了相应的轨制经过 范例估量信息的汇集、组织、审核和发布，戮力确保公开流露的信息确凿、准确、齐全、 实时。  （7）监察与合规管制  公司树立看护长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规管制做事的需 要和董事会授权，看护长不错列席公司估量会议，调阅公司估量档案辛苦，就里面逼迫制 度的践诺情况独随即履行查验、评价、陈说、建议职能。看护长依期和不依期向董事会报 告公司里面逼迫践诺情况，董事会对看护长的陈说进行审议。  公司树立监察合规管制部门，并保障其寂寞性。监察合规管制部门按照公司端正和督 察长的安排履行监察与合规管制职责。  监察合规管制部门通过依期或不依期查验里面逼迫轨制的践诺情况，督促公司和旗下 基金的管制运作范例进行。  公司董事会和管制层充分青睐和支抓监察与合规管制做事，对违反法律、律例和公司 里面逼迫轨制的，根究联系部门和东谈主员的责任。  （1）本公司承诺以上对于里面逼迫轨制的流露确凿、准确；  （2）本公司承诺根据商场变化和公司业务发展不时完善里面逼迫轨制。                    第七节 基金份额类别   本基金根据所收取用度的各别，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购基金 时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金资产入彀提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称 为 C 类基金份额。在每一份额类别内，根据认购、申购、赎回计价币种的不同，分为东谈主民 币份额和好意思元份额（专指好意思元现汇基金份额，下同）。   本基金对 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额、C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额分别设立代 码，分别流露基金份额净值和基金份额累计净值。东谈主民币份额和好意思元份额合并投资运作， 共同承担投资换汇产生的用度。投资者在认购、申购基金份额时可自行遴荐基金份额类别， 并托福相应币种的款项。  份额类别    A类东谈主民币份额    C类东谈主民币份额    A类好意思元份额     C类好意思元份额 初度申购最低   1元（直销中心    1元（直销中心为   1好意思元（直销中心   1好意思元（直销中心   金额      为5万元）       5万元）      为100好意思元）   为100好意思元） 追加申购最低   1元（直销中心    1元（直销中心为   1好意思元（直销中心   1好意思元（直销中心   金额     为1000元）     1000元）     为100好意思元）   为100好意思元） 单笔赎回最低   份额 基金账户最低 基金份额余额 销售服务费 （年费率）   根据基金销售情况，基金管制东谈主可在不违反法律律例以及对基金份额抓有东谈主利益无实 质性不利影响的情况下，加多新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的费率水平、 或者罢手现有基金份额类别的销售、或者加多好意思元现钞份额、或者加多新的销售币种、或 者调整现有基金销售币种设立、或者罢手现有币种的销售等，调整前基金管制东谈主需实时公 告并报中国证监会备案，无须召开基金份额抓有东谈主大会审议批准。   除非基金管制东谈主在改日条件练习后另行公告开通估量业务，本基金不同基金份额类别 之间不得相互转机。                      第八节 基金的召募   本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息流露办法》                                      、基 金合同偏激他联系端正召募，本基金已经中国证券监督管制委员会 2018 年 8 月 9 日《对于 准予易方达中证国外中国互联网 50 交易型灵通式指数证券投资基金联合基金注册的批复》 (证监许可【2018】1270 号)注册。   本基金为境外指数基金、联合基金，基金运作姿色为契约型、灵通式。基金的存续期 为不依期。   本基金召募期间东谈主民币份额的驱动面值为每份基金份额东谈主民币 1.00 元；好意思元份额的初 始面值为东谈主民币份额的驱动面值按照召募期临了一日好意思元估值汇率进行折算，以好意思元为单 位，四舍五入保留极少点后 8 位。   本基金召募期自 2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 15 日。   召募对象为适当法律律例端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和 及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。               第九节 基金合同的凯旋  一、基金合同的凯旋  本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日清闲凯旋。自基金合同凯旋日起，本基金管制东谈主 清闲出手管制本基金。  二、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产畛域  《基金合同》凯旋后，连气儿二十个做事日出现基金份额抓有东谈主数目起火二百东谈主或者基 金资产净值低于五千万元东谈主民币或等值货币情形的，基金管制东谈主应当在依期陈说中赐与披 露；连气儿六十个做事日出现前述情形的，基金管制东谈主应当向中国证监会陈说并提议管制方 案，如转机运作姿色、与其他基金合并或者辨别基金合同等，并召开基金份额抓有东谈主大会 进行表决。  法律律例或基金合同另有端正时，从其端正。             第十节 基金份额的申购、赎回   一、基金投资者范围   个东谈主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买 证券投资基金的其他投资者。   二、申购与赎回的场所   本基金的销售机构包括基金管制东谈主和基金管制东谈主托付的非直销销售机构。   投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他姿色办 理基金的申购与赎回。投资者可在基金管制东谈主指定的销售机构申购和赎回好意思元等外币基金 份额，具体详见估量公告。基金管制东谈主可根据情况变更基金销售机构，并在基金管制东谈主网 站公示。   若基金管制东谈主或非直销销售机构开通电话、传真或网上交易业务的，投资者不错以电 话、传真或网上交易等姿色进行基金的申购和赎回，具体以各销售机构的端正为准。   三、申购和赎回的灵通日及期间 纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所等）同期灵通的每个做事日（基金管制东谈主公告暂停 申购或赎回时除外），具体办理期间为上海证券交易所的正常交易日的交易期间，在此期间 之外不办理基金份额的申购、赎回。 除外。 赎回肯求，届时以基金管制东谈主或者销售机构的公告为准。如果本基金接受投资者在非灵通 期间提议申购、赎回肯求且登记机构接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基 金份额申购、赎回的价钱。 申购、赎回灵通日及灵通期间进行调整并公告。   四、申购与赎回的原则 准进行蓄意； 东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐发的份额先赎回，后阐发的份额后 赎回，以确定所适用的赎回费率； 间收尾后不得废除；   基金管制东谈主可根据基金运作的施行情况照章对上述原则进行调整。基金管制东谈主必须在 新规则出手实施前依照《信息流露办法》的联系端正在指定媒介上公告。   五、申购和赎回的范例   投资者须按销售机构端正的手续，在灵通日的灵通期间提议申购、赎回的肯求。   投资者在申购本基金时须按销售机构端正的姿色备足申购资金,投资者托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购凯旋；投资者在提交赎回肯求时，必 须有富余的该类基金份额余额，基金份额抓有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记 机构阐发赎回时，赎复活效。   T 日端正期间受理的肯求，正常情况下，登记机构在 T+2 日内为投资者对该交易的有 效性进行阐发，在 T＋3 日后（包括该日）投资者应向销售机构或以销售机构端正的其他方 式实时查询申购与赎回的成交情况，不然，如因肯求未得到登记机构的阐发而变成的损失， 由投资者自行承担。   基金销售机构申购、赎回肯求的受理并不代表该申购、赎回肯求一定凯旋，而仅代表 销售机构确乎接收到该申购、赎回肯求。申购、赎回的阐发以注册登记机构的阐发结果为 准。   申购给与全额缴款姿色，若申购资金在端正期间内未全额到账则申购不凯旋，若申购 不凯旋或无效，申购款项本金将璧还投资者账户。   投资者 T 日赎回肯求凯旋后，基金管制东谈主将在法律律例端正的期限内将赎回款项划往 基金份额抓有东谈主账户，但中国证监会另有端正除外；如遇国度外汇局估量端正有变更或本 基金境外投资主要商场的交易算帐规则有变更、基金境外投资主要商场及外汇商场休市或 暂停交易、交易所或交易商场数据传输延长、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其 它非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能逼迫的因素影响业务处理经过，则赎回款项的支付期间 可相应顺延。在发生宽敞赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法按照《基金合同》联系要求处理。   六、申购和赎回的数额适度   东谈主民币份额：投资者通过非直销销售机构或本公司网上交易系统以东谈主民币初度申购 A 类东谈主民币份额或 C 类东谈主民币份额的单笔最低名额为 1 元，追加申购单笔最低名额为 1 元； 投资者通过本公司直销中心以东谈主民币初度申购 A 类东谈主民币份额或 C 类东谈主民币份额的单笔最 低名额为 50,000 元，追加申购单笔最低名额为 1,000 元。   好意思元份额：投资者通过非直销销售机构或本公司网上交易系统以好意思元初度申购 A 类好意思 元份额或 C 类好意思元份额的单笔最低名额为 1 好意思元，追加申购单笔最低名额为 1 好意思元；机构 投资者通过本公司直销中心以好意思元初度申购 A 类好意思元份额或 C 类好意思元份额的单笔最低名额 为 100 好意思元，追加申购单笔最低名额为 100 好意思元（直销中心暂不开通个东谈主投资者外币申购 业务）   。   各销售机构对最低申购名额及交易级差有其他端正的,需同期效力该销售机构的估量 端正。（以上金额均含申购费）   投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或给与依期定额投资筹备时，不受最低申 购金额的适度。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限适度。当接受申购肯求对存 量基金份额抓有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金管制东谈主应当选择设定单一投资者申 购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等步伐，切实保护 存量基金份额抓有东谈主的正当权益,具体请参见估量公告。法律律例、中国证监会另有端正的 除外。   投资者可将其一起或部分基金份额赎回。   A 类东谈主民币份额、C 类东谈主民币份额单笔赎回或转机不得少于 1 份（如该账户在该销售机 构托管的该类东谈主民币份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该类东谈主民币份额一起份 额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类东谈主民币份额余额不及 1 份时，基金管 理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的该类东谈主民币份额剩余份额一次性一起赎回。   A 类好意思元份额、C 类好意思元份额的单笔赎回或转机分别不得少于 10 份（如该账户在该销 售机构托管的该类好意思元份额余额不及 10 份，则必须一次性赎回或转出该类好意思元份额一起份 额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类好意思元份额余额不及 10 份时，基金管 理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的该类好意思元份额剩余份额一次性一起赎回。   在适当法律律例端正的前提下，各销售机构对赎回份额适度有其他端正的，需同期遵 循该销售机构的估量端正。 的数额适度。基金管制东谈主必须在调整凯旋前依照《信息流露办法》的联系端正在指定媒介 公告。   七、申购与赎回的费率   投资者以东谈主民币申购本基金 A 类东谈主民币份额的申购费率见下表：          申购金额 M（东谈主民币元）（含申购费）    申购费率                 M＜100 万          1.2%                 M≥500 万       1,000 元/笔   投资者以好意思元申购本基金 A 类好意思元份额的申购费率见下表：          申购金额 M （好意思元）（含申购费）     申购费率                 M＜20 万           1.2%                 M≥100 万       200 好意思元/笔   本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施离别 的申购费率。   特定投资群体指寰球社会保障基金、照章树立的基本养老保障基金、照章制定的企业 年金筹备筹集的资金偏激投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一 筹备以及集结筹备），以及不错投资基金的其他社会保障基金。如将来出现不错投`资基金 的住房公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金 类型，基金管制东谈主可将其纳入特定投资群体范围。通过本公司直销中心申购本基金的特定 投资群体具体费率如下：   申购金额 M （东谈主民币元）        申购金额 M （好意思元）                                               申购费率     （含申购费）              （含申购费）       M＜100 万             M＜20 万              0.12%                                       A 类东谈主民币份额 1,000 元/笔       M≥500 万             M≥100 万                                       A 类好意思元份额 200 好意思元/笔   在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对 应的费率。   本基金 C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额申购费率为 0。   （1）本基金 A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额赎回费率见下表：       肯求份额抓有期间（D）            A 类东谈主民币份额、A 类好意思元份额赎回费率             D  投资者可将其抓有的一起或部分 A 类东谈主民币份额或 A 类好意思元份额赎回。赎回用度由赎 回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。对抓有期少 于 30 天（不含）的 A 类东谈主民币份额或 A 类好意思元份额抓有东谈主所收取赎回用度全额计入基金财 产；对抓有期在 30 天以上（含）且少于 90 天（不含）的 A 类东谈主民币份额或 A 类好意思元份额 抓有东谈主所收取赎回用度总额的 75%计入基金财产；对抓有期在 90 天以上（含）且少于 180 天（不含）的 A 类东谈主民币份额或 A 类好意思元份额抓有东谈主所收取赎回用度总额的 50%计入基金 财产；其余用于支付商场扩充、注册登记费和其他手续费。   （2）本基金 C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额赎回费率见下表：        肯求份额抓有期间(D)           C 类东谈主民币份额、C 类好意思元份额赎回费率            D  投资者可将其抓有的一起或部分 C 类东谈主民币份额或 C 类好意思元份额赎回。赎回用度由赎 回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。对抓有期少 于 30 天（不含）的 C 类东谈主民币份额或 C 类好意思元份额抓有东谈主所收取赎回用度全额计入基金财 产。   对于每份认购份额，抓有期自基金合同凯旋日至该基金份额赎回阐发日（不含该日）； 对于每份申购份额，抓有期自该基金份额申购阐发日至赎回阐发日（不含该日）。 费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金管制东谈主还应于新 的费率实施前依照《信息流露办法》的联系端正在指定媒介上公告。 于柜台交易姿色的基金申购费率和基金赎回费率。 制定基金促销筹备，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为 期间，对存量份额抓有东谈主利益无本质性不利影响下，基金管制东谈主不错适当调低基金销售费 率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有离别的费率优惠行为。   八、申购份额与赎回金额的蓄意   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份数=净申购金额/T 日基金份额净值   对于 500 万元东谈主民币（含）以上或 100 万好意思元（含）以上的申购，净申购金额=申购金 额-固定申购费金额   例如说明：   例一：某投资者（非特定投资群体）投资 4 万元东谈主民币申购本基金 A 类东谈主民币份额， 申购费率为 1.2%，假定申购当日 A 类东谈主民币份额净值为 1.0400 元东谈主民币，则其可得到的 A 类东谈主民币份额为：   净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 元东谈主民币   申购用度=40,000-39,525.69=474.31 元东谈主民币   A 类东谈主民币份额=39,525.69/1.0400=38,005.47 份   例二：某投资者（非特定投资群体）投资 4 万好意思元申购本基金 A 类好意思元份额，申购费 率为 1.2%，假定申购当日 A 类好意思元份额净值为 0.1645 好意思元，则其可得到的 A 类好意思元份额 为：   净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 好意思元   申购用度=40,000-39,525.69=474.31 好意思元   A 类好意思元份额=39,525.69/0.1645=240,277.75 份   例三：某投资者投资 4 万元东谈主民币申购本基金 C 类东谈主民币份额，申购费率为 0，假定 申购当日 C 类东谈主民币份额净值为 1.0200 元东谈主民币，则其可得到的 C 类东谈主民币份额为：   净申购金额=40,000 元东谈主民币   申购用度=0 元东谈主民币   C 类东谈主民币份额=40,000/1.0200=39,215.69 份   例四：某投资者投资 4 万好意思元申购本基金 C 类好意思元份额，申购费率为 0，假定申购当 日 C 类好意思元份额净值为 0.1625 好意思元，则其可得到的 C 类好意思元份额为：   净申购金额=40,000 好意思元   申购用度=0 好意思元   C 类好意思元份额=40,000/0.1625=246,153.85 份   申购用度以东谈主民币元或好意思元为单元，四舍五入，保留绝顶少点后二位；申购份额选择 四舍五入的方法保留极少点后二位，由此缺点产生的损失由基金财产承担，产生的收益归 基金财产整个。   赎回用度=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回用度   例五：某投资者 T 日赎回 1 万份 A 类东谈主民币份额，对应的赎回费率为 0.5%，T 日 A 类 东谈主民币份额净值是 1.0160 元东谈主民币，则其可得到的赎回金额蓄意如下：   赎回用度=10,000×1.0160×0.5%=50.80 元东谈主民币   赎回金额=10,000×1.0160-50.80=10,109.20 元东谈主民币   例六：某投资者 T 日赎回 1 万份 C 类好意思元份额，对应的赎回费率为 0.5%，T 日 C 类好意思 元份额净值为 0.1607 好意思元，则其可得到的赎回金额蓄意如下：   赎回用度=10,000×0.1607×0.5%=8.04 好意思元   赎回金额=10,000×0.1607-8.04=1598.96 好意思元   赎回金额、赎回用度以东谈主民币元或好意思元为单元，四舍五入，保留极少点后两位，由此 缺点产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个。   T 日的基金份额净值在 T+1 日蓄意，并在 T+2 日通过基金管制东谈主网站流露。遇特殊情 况，基金管制东谈主不错适当延长蓄意或公告。其蓄意公式为：   A 类东谈主民币份额净值、C 类东谈主民币份额净值=蓄意日该类各币种基金资产净值÷蓄意日 该类各币种基金份额余额的揣测数   A 类好意思元份额净值、C 类好意思元份额净值=该类对应东谈主民币基金份额净值÷蓄意日好意思元估 值汇率 销售、注册登记等各项用度。   九、申购和赎回的注册登记   本基金申购与赎回的注册登记业务按照登记机构的联系端正办理。正常情况下，投资 者申购基金凯旋后，登记机构在 T+2 日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自 T+3 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金凯旋后，正常情况下，登记机构在 T+2 日为投资者办理扣除权益的注 册登记手续。   基金管制东谈主不错在法律律例允许的范围内，照章对上述注册登记办理期间进行调整， 并最迟于出手实施前依照《信息流露办法》的联系端正在指定媒介公告。   十、断绝或暂停申购的情形及处理   如果出现如下情形，基金管制东谈主可暂停或断绝基金投资者某一类币种或多类币种份额 的申购肯求： 估值时； 会影响或损伤其他基金份额抓有东谈主利益时； 基金销售系统或注册登记系统、证券注册登记系统或基金司帐系统无法正常运行； 生负面影响，或其他损伤现有基金份额抓有东谈主利益的； 局的审批及商场情况进行调整）； 金申购的； 总畛域上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例卓绝基金管制东谈主端正确当日申购金 额或净申购比例上限时；或该投资东谈主累计抓有的份额卓绝单个投资东谈主累计抓有的份额上限 时；或该投资东谈主当日申购金额卓绝单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限时。 估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管制东谈主 应当选择暂停接受基金申购肯求的步伐。   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停申购的，申购款项本金将全额退还投资者。 发生上述 1 到 7 项、第 9 项和第 14 项暂停申购情形时，基金管制东谈主应当依据《信息流露办 法》的联系端正在指定媒介刊登暂停申购公告。   在暂停申购的情况摒除时，基金管制东谈主应实时收复申购业务的办理，并依照联系端正 在指定媒介公告。   十一、暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形及处理姿色   如果出现如下情形，基金管制东谈主可断绝接受或暂停基金份额抓有东谈主某一类币种或多类 币种份额的赎回肯求或者减速支付赎回款项： 金正常估值与投资； 赎回的； 赎回肯求； 值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金管制东谈主应 当选择减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求的步伐。   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或者缓期支付赎回款项的，基金管制东谈主 应向中国证监会备案。在出现上述第 3 项的情形时，按基金合同的估量要求处理。投资者 在肯求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分赐与废除。   暂停基金的赎回，基金管制东谈主应实时在指定媒介刊登暂停赎回公告。   在暂停赎回的情况摒除时，基金管制东谈主应实时收复赎回业务的办理，并依照联系端正 在指定媒介公告。   十二、宽敞赎回的认定及处理姿色   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金转机中转 出肯求份额总和扣除申购肯求份额总和及基金转机中转入肯求份额总和后的余额)卓绝上 一日的基金总份额的 10%，即合计是发生了宽敞赎回。   当基金出现宽敞赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回 或部分缓期赎回。   (1)全额赎回：当基金管制东谈主合计有才智支付投资者的一起赎回肯求时，按正常赎回程 序践诺。   (2)部分缓期赎回：当基金管制东谈主合计支付投资者的赎回肯求有用功或合计支付投资者 的赎回肯求可能会对基金的资产净值变成较大波动时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不 低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回肯求缓期赐与办理。对于单个基金份 额抓有东谈主的赎回肯求，应当按照其肯求赎回份额占当日肯求赎回总份额的比例，确定该单 个基金份额抓有东谈主当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回肯求 时遴荐将当日未获办理部分赐与废除外，延长至下一个灵通日办理，赎回价钱为下一个开 放日的价钱。依照上述端正转入下一个灵通日的赎回不享有赎回优先权，并依此类推，直 到一起赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的适度。   (3)缓期办理赎回肯求：若本基金发生宽敞赎回且单个基金份额抓有东谈主的赎回肯求卓绝 上一灵通日基金总份额 10%的，基金管制东谈主有权对该单个基金份额抓有东谈主超出该比例的赎 回肯求实施缓期办理，对该单个基金份额抓有东谈主剩余赎回肯求，基金管制东谈主不错根据前款 “（1）一起赎回”或“（2）部分缓期赎回”约定的姿色与其他份额抓有东谈主的赎回肯求一并 办理。   缓期的赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的基金份 额净值为基础蓄意赎回金额，依此类推，直至缓期办理的赎回肯求一起办理完毕。   (4)暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生宽敞赎回，如基金管制东谈主合计有必要， 可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得卓绝 20 个做事日，并应当在指定媒介上进行公告。   （5）宽敞赎回的公告   当发生上述宽敞赎回并缓期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 端正的其他姿色在 3 个交易日内文告基金份额抓有东谈主，说明联系处理方法，并在 2 日内在 指定媒介上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 停公告。 最迟于从头灵通日在指定媒介上刊登从头灵通申购或赎回的公告；也不错根据施行情况在 暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的期间，届时不再另行发布从头灵通的公告。   十四、基金转机   基金管制东谈主不错根据估量法律律例以及本基金合同的端正决定开办本基金与基金管制 东谈主管制的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费，估量规则由基金管 理东谈主届时根据估量法律律例及本基金合同的端正制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与相 关机构。   十五、基金的非交易过户   非交易过户是指不给与申购、赎回等基金交易姿色，将一定数目的基金份额按照一定 规则从某一投资者基金账户振荡到另一投资者基金账户的行动。   登记机构只受理承袭、捐赠、司法强制践诺和经登记机构招供的其他情况下的非交易 过户。其中，“承袭”指基金份额抓有东谈主弃世，其抓有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； “捐赠”指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体 的情形；    “司法强制践诺”是指司法机构依据凯旋司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主、社会团体或其他组织。不管在上述何种情况下，接受划 转的主体应适当估量法律律例和《基金合同》端正的抓有本基金份额的投资者的条件。办 理非交易过户必须提供登记机构要求提供的估量辛苦。对于适当条件的非交易过户肯求按 《业务规则》的联系端正办理，并按登记机构端正的范例收费。   十六、转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 不错按照估量端正向基金份额抓有东谈主收取转托管费。   十七、基金的冻结与解冻   登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻以及登记机构招供的 其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结 部分份额仍然参与收益分配。   十八、依期定额投资筹备   本基金已于 2019 年 2 月 19 日出手办理依期定额投资业务，具体实施办法参见估量公 告。           第十一节     基金的用度与税收   一、基金用度的种类 算、登记等各项用度以及为了加速算帐向券商支付的用度）； 金所产生的合理用度）； 管东谈主及基金资产由原任基金托管东谈主振荡至新任基金托管东谈主以及由于境外托管东谈主更换导致基 金资产振荡所引起的用度； 税、印花税、交易偏激他税收及预扣提税（以及与前述各项联系的任何利息、罚款及用度） 以及估量手续费、汇款费、基金的税务代理费等； 的诉讼、仲裁、追索用度；   本基金辨别算帐时所发生用度，按施行支拨额从基金资产总值中扣除。   二、基金用度计提方法、计提范例和支付姿色   基金管制费（如基金管制东谈主托付境外投资照顾人，包括境外投资照顾人费）按前一日基金 资产净值的 0.6%年费率计提。蓄意方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费，货币单元为东谈主民币   E 为调整后的前一日基金资产净值，货币单元为东谈主民币。调整后的前一日基金资产净 值＝前一日基金资产净值－前一日本基金抓有的主义 ETF 公允价值，金额为负时以零计。   基金管制费逐日计提，按月支付。经基金管制东谈主和基金托管东谈主查对一致后，由基金管 理东谈主出具指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个做事日内从基金财产中一次性支付给 基金管制东谈主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   基金托管东谈主的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。境外托管东谈主的托管费从 基金托管东谈主的托管费中扣除。   基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。蓄意方法如下：   H=E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费，货币单元为东谈主民币   E 为调整后的前一日基金资产净值，货币单元为东谈主民币。调整后的前一日基金资产净 值＝前一日基金资产净值－前一日本基金抓有的主义 ETF 公允价值，金额为负时以零计。   基金托管费逐日计提，按月支付。经基金管制东谈主和基金托管东谈主查对一致后，由基金管 理东谈主出具指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个做事日内从基金财产中一次性支付给 基金托管东谈主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。蓄意方法如 下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。经基金管制东谈主和基金托管东谈主查对一致后，由基 金管制东谈主出具指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个做事日内从基金财产中一次性支 付。基金管制东谈主根据与销售机构签订的销售契约中约定的付款周期分别划付给销售机构。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管制东谈主应进行查对，如发 现数据不符，实时估量托管东谈主协商管制。   本基金手脚指数基金，需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可契约中所规 定的指数许可使用费计提方法计提指数使用费。本基金为联合基金，暂不收取指数使用费。   如果指数使用费的蓄意方法和费率等发生调整，本基金将给与调整后的方法或费率计 算指数使用费。基金管制东谈主应实时按照《信息流露管制办法》的端正在指定媒介进行公告。 据联系法律律例及相应契约的端正，列入或摊入当期基金用度。   三、不列入基金用度的技俩 损失等不列入基金用度。 露用度等用度；   四、与基金销售联系的用度 说明书“第十节基金份额的申购、赎回”中的“七、申购与赎回的费率”与“八、申购份 额与赎回金额的蓄意”中的估量端正。 交易费率，请具体参照我公司网站上的估量说明。 募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金管制东谈主还应于新的费率实施前依照《信息披 露办法》的联系端正在指定媒介上公告。 制定基金促销筹备，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为 期间，对存量份额抓有东谈主利益无本质性不利影响下，基金管制东谈主不错适当调低基金销售费 率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有离别的费率优惠行为。   五、基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，依照国度或所投资商场所在国度的法律律例的 端正履行征税。               第十二节 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金 款以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据估量法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、 基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相寂寞。   四、基金财产的救助和刑事责任   本基金财产寂寞于基金管制东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的财产，并 由基金托管东谈主和/或其托付的境外托管东谈主救助。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记结算机 构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权东谈主不得对本基金财产行 使请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的端正刑事责任外，基金财产不 得被刑事责任。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章收场、被照章废除或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。                  第十三节 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金的灵通日以及国度法律律例端正需要对外流露基金净值的非 灵通日。   二、估值对象   基金所领有的主义 ETF 基金份额、股票、债券以及银行入款本息、应收款项和其他投 资等资产。   三、估值方法   对抓有的主义 ETF 基金，按估值日主义 ETF 基金的份额净值估值。   （1）上市流通的股票按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）处于未上市期间的股票应区分如下情况处理： 允价值的情况下，按成本价估值； 进行估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值； 易所上市的合并股票的收盘价进行估值。   （1）除主义ETF基金外，上市流通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日 无交易的，以最近交易日的收盘价估值；   （2）非上市流通基金以估值截止时点冒失取得的最新基金份额净值进行估值。   （1）对于上市流通的债券，证券交易所商场实行净价交易的债券按估值日在证券交易 所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所商场未实行净 价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值， 估值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的 净价估值。   （2）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。   （1）上市流通繁衍品按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）非上市繁衍品给与估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。   （1）估值蓄意中波及主要货币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇 率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价。主要外汇种类以中 国东谈主民银行或其授权机构最新公布为准。   （2）其他货币给与好意思元手脚中间货币进行换算，给与彭博伦敦下昼四点的汇率套算。 基金管制东谈主和托管东谈主经协商可对所给与的汇率着手进行调整。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东谈主或境外托管东谈主所提供的合理公开外汇 商场交易价钱为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生要紧变更，或商场上出现更为 公允、更适合本基金的估值汇率时，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致后可根据施行情况 调整本基金的估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额抓有东谈主大会。   对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例端正应缴纳的各项税金，本基金 将按权责发生制原则进行估值；对于因税收端正调整或其他原因导致基金施行交征税金与 估算的应交税金有各别的，基金将在估量税金调整日或施行支付日进行相应的估值调整。 均应被合计给与了适当的估值方法。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 端正估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错对本基金给与舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。   根据《基金法》，基金管制东谈主蓄意并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主蓄意的基金资产净值。因此，就与本基金联系的司帐问题，如经估量各方在对等基础 上充分谋划后，仍无法达成一致的见解，按照基金管制东谈主对基金资产净值的蓄意结果对外 赐与公布。   四、估值范例 好意思元份额净值的蓄意分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，极少点后第五位四舍五入。特 殊情况下，经与基金托管东谈主协商一致，基金管制东谈主不错调整净值蓄意及流露的极少点后位 数并实时公告。国度另有端正的，从其端正。 律律例或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管制东谈主每个做事日对前一估值日的基金 资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金管制东谈主对外公布。   五、估值舛讹的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适当、合理的步伐确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值蓄意差错达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当立即纠正， 并选择合理的步伐驻扎损失进一步扩大。当基金份额净值蓄意差错小于基金份额净值 0.5% 时，基金管制东谈主与基金托管东谈主应在发现日对账务进行更正调整，不作念顾忌处理。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、 或投资东谈主自身的罪戾变成估值舛讹，导致其他当事东谈主碰到损失的，罪戾的责任东谈主应当对由 于该估值舛讹碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予 抵偿，承担抵偿责任。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：辛苦申报差错、数据传输差错、数据蓄意差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值舛讹责任方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹责任方承担；由于估值舛讹责任方 未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主变成损失的，由估值舛讹责任方对径直损失承担 抵偿责任；若估值舛讹责任方已经积极协调，况且有协助义务确当事东谈主有富余的期间进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责任。估值舛讹责任方草率更正的情况向联系当事 东谈主进行阐发，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的责任方春联系当事东谈主的径直损失负责，分歧辗转损失负责，况且仅对 估值舛讹的联系径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值舛讹 责任方仍草率估值舛讹负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不一起返还不妥得 利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹责任方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如 果赢得不妥得利确当事东谈主已经将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的抵偿额加上已经赢得的不妥得利返还的总和卓绝其施行损失的差额部分支付给估值错 误责任方。   （4）估值舛讹调整给与尽量收复至假定未发生估值舛讹的正确情形的姿色。   估值舛讹被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的责任方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹变成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的责任方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向联系当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值蓄意出现舛讹时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并选择合理的步伐驻扎损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主；舛讹 偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   六、暂停估值的情形 停交易时； 值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商一致后，可暂停基金估 值。   七、基金净值的阐发   用于基金信息流露的基金份额净值由基金管制东谈主负责蓄意，基金托管东谈主进行复核。基 金管制东谈主每个做事日将蓄意的前一估值日的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管 东谈主对净值蓄意结果复核阐发后发送给基金管制东谈主。   八、特殊情形的处理 金份额净值舛讹处理。 误等，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然已经选择必要、适当、合理的步伐进行查验，但未能 发现舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金管制东谈主和基金托管东谈主撤职抵偿责任。但 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的步伐减弱或摒除由此变成的影响。               第十四节 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除估量用度后 的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、可供分配利润   基金可供分配利润指弃世收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已兑现收益 的孰低数。   三、收益分配原则   本基金收益分配应效力下列原则： 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同中分 配权； 后不成低于东谈主民币份额面值；对于外币份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币份 额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能； 配姿色；基金份额抓有东谈主预先未作念出遴荐的，默许的分红姿色为现款分红； 相应币种；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值；不同类别好意思元份额 的每份额分配金额为对应类别东谈主民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一做事日好意思 元估值汇率折算后的好意思元金额，蓄意结果以好意思元为单元，四舍五入，保留到极少点后四位， 由此缺点产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个；   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明基金弃世收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配 对象、分配期间、分配数额及比例、分配姿色等内容。   五、收益分配决策的确定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介 公告。   基金红利披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润蓄意截止日）的期间不得卓绝   六、基金收益分配中发生的用度   收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的某类基 金份额现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，登记机构可将基 金份额抓有东谈主的该类现款红利自动转为该类基金份额。红利再投资的蓄意方法，依照《业 务规则》践诺。               第十五节 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》凯旋少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照联系端正编制基金司帐报表；   二、基金的年度审计 格的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。               第十六节 基金的信息流露   一、本基金的信息流露应适当《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息流露办法》、                                   《基金合同》 偏激他联系端正。估量法律律例对于信息流露的流露姿色、登载媒介、报备姿色等端正发 生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息流露义务东谈主   本基金信息流露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基 金份额抓有东谈主等法律、行政律例和中国证监会端正的天然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。   本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律律例和中 国证监会的端正流露基金信息，并保证所流露信息的确凿性、准确性、齐全性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会端正期间内，将应予流露的基金信息通过中 国证监会指定的媒介流露，并保证基金投资者冒失按照《基金合同》约定的期间和姿色查 阅或者复制公开流露的信息辛苦。   三、本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开流露的信息应给与华文文本。如同期给与外文文本的，基金信息流露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开流露的信息给与阿拉伯数字；本基金的东谈主民币份额以东谈主民币蓄意并流露净 值及估量信息；好意思元份额以好意思元蓄意并流露净值及估量信息。除特别说明外，东谈主民币份额 的货币单元为东谈主民币元，好意思元份额的货币单元为好意思元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品辛苦提要 有东谈主大会召开的规则及具体范例，说明基金居品的本性等波及基金投资者要紧利益的事项 的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息流露及基金份额抓有东谈主 服务等内容。基金合同凯旋后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管制东谈主应当 在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金辨别运作的，基金管制东谈主不再更新基金招 募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。    《基金合同》凯旋后，基金居品辛苦提要的信息发生要紧变更的，基金管制东谈主应当 在三个做事日内，更新基金居品辛苦提要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品辛苦提要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金辨别 运作的，基金管制东谈主不再更新基金居品辛苦提要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募说明书、     《基金合同》选录登载在指定媒介上；基金管制东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合 同》、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招募说 明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》凯旋公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》生 效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》凯旋后,在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少在指 定网站流露一次不同币种份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在出手办理基金份额申购或赎回之后，基金管制东谈主应当在不晚于每个灵通日后的第二 个做事日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点流露灵通日的东谈主民币基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值，通过基金管制东谈主网站流露灵通日的好意思元基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的第二个做事日，在指定网站流露 半年度和年度临了一日的东谈主民币基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，将好意思元基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在基金管制东谈主网站上。  （五）基金份额申购、赎回价钱  基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的蓄意姿色及联系申购、赎回费率，并保证投资者冒失在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息辛苦。  （六）基金依期陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说  基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年度陈说登 载在指定网站上，并将年度陈说辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度陈说中的财务会 计陈说应当经过具有证券、期货估量业务经验的司帐师事务所审计。  基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将中期陈说 登载在指定网站上，并将中期陈说辅导性公告登载在指定报刊上。  基金管制东谈主应当在季度收尾之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度陈说，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度陈说辅导性公告登载在指定报刊上。  《基金合同》凯旋不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或 者年度陈说。  陈说期内出现单一投资者抓有基金份额比例达到或卓绝 20%的情形，为保障其他投资 者的权益，基金管制东谈主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等依期陈说“影响投资者决 策的其他关键信息”项下流露该投资者的类别、陈说期末抓有份额及占比、陈说期内抓有 份额变化情况及居品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管制东谈主应当在基金年度陈说和中期陈说中流露基金组合股产情况偏激流动性风险 分析等。  （七）临时陈说  本基金发生要紧事件，联系信息流露义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈评话，并登载在 指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓绝百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务估量行动受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有端正的情形除外； 率发生变更； 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。  （八）流露公告  在基金合同期限内，任何全球媒体中出现的或者在商场阴事传的音书可能对基金份额 价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额抓有东谈主权益的，估量信息 流露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开流露，并将联系情况立即陈说中国证监会。  （九）算帐陈说  基金合同辨别的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并 作出算帐陈说。基金财产算帐小组应当将算帐陈说登载在指定网站上，并将算帐陈说辅导 性公告登载在指定报刊上。  （十）基金份额抓有东谈主大会决议  基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管制机构备案，并赐与 公告。  （十一）中国证监会和基金合同端正的其他事项。  六、信息流露事务管制  基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露管制轨制，指定专门部门及高档管制 东谈主员负责管制信息流露事务。  基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当适当中国证监会估量基金信息流露内容 与姿色准则等律例的端正。  基金托管东谈主应当按照估量法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基 金管制东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期陈说、 更新的招募说明书、基金居品辛苦提要、基金算帐陈说等公开流露的估量基金信息进行复 核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子阐发。  基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴荐一家报刊流露本基金信息。基金管制 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证估量 报送信息的确凿、准确、齐全、实时。  基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介流露信息，然则其他全球媒介不得早于指定媒介流露信息，况且在不同媒介上流露 合并信息的内容应当一致。  基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主进步信息流露服务的质地。具体要求应当适当中国证监会及自律规则的估量 端正。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。  七、信息流露文献的存放与查阅  照章必须流露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照估量法律律例端正将 信息置备于公司办公场所，供社会公众查阅、复制。  第十七节    基金合同的变更、辨别与基金财产的算帐  一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过 的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 凯旋后两日内在指定媒介公告。  二、《基金合同》的辨别事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当辨别： 联贯的；  三、基金财产的算帐 小组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券估量业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）《基金合同》辨别情形出当前，由基金财产算帐小组统仍是受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐陈说；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐陈说出具法 律见解书；   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的一起剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈说经司帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产清 算陈说报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产算帐小组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                      第十八节 基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   树立日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   注册本钱：252.20 亿元   法定代表东谈主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息流露负责东谈主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家王人备由企业法东谈主抓股的股份制营业银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家给与 国际司帐范例上市的公司。2006 年 9 月又凯旋刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所 挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日欺骗 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。弃世 权重法下本钱充足率 15.01%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管制团队、居品研 发团队、风险管制团队、系统与数据团队、技俩支抓团队、运营管制团队、基金外包业务 团队 10 个职能团队，现有职工 218 东谈主。2002 年 11 月，经中国东谈主民银行和中国证监会批准 赢得证券投资基金托管业务经验，成为国内第一家赢得该项业务经验上市银行；2003 年 4 月，稳严惩理基金托管业务。招商银行手脚托管业务禀赋最全的营业银行之一，领有证券 投资基金托管、受托投资管制托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资 者托管（QDII）、保障资金托管、基本养老保障基金托管、企业年金基金托管、存托凭证试 点存托东谈主、私募基金业务外包服务等业务经验。   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专科才智和立异精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战术，接力于于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托的群众、贴心折务的管家、 让价值抓续加多、客户的体验更佳”的“4+主义”，以立异的“服务居品化”为方法论，全 处所助力资管机构兑现可抓续的高质地发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了 “如风运营”      “大不雅投研”           “见微数据”三个服务子品牌，不时立异托管系统、服务和居品： 在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务范例，首家发 布私募基金绩效分析陈说，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据平台， 凯旋托管国内第一只券商集结资产管制筹备、第一只 FOF、第一只信托资金筹备、第一只 股权私募基金、第一家兑现货币商场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、 第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户招待、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 救助，兑现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务抓续稳健发展，社会影响力不时进步,连年来赢得业内各种奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银大师》2016 中国金融立异 “十佳金融居品立异奖”；         “中国最好托管银行奖”，成为国内独一赢得该奖项的托管银行；7 月荣获 中国资产管制“金贝奖”           “最好资产托管银行”、                     《21 世纪经济报谈》                               “2016 最好资产托管银 行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中国最 佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银大师》2017 中国金融立异“十佳金 融居品立异奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托 管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管制系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点 子”决策一等奖，以及中央金融团工委、寰球金融青联第五届“双进步”金点子决策二等 奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经泰斗媒体《亚 洲银大师》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方金钱风浪榜“2018 年度最好托管 银行”、    “20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》                                       “2018 年度最好 基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》                  “中国最好托管机构”                           “中国最好待业金托管机构”                                       “中 国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方金钱风浪榜“2019 年度最好托 管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管 机构”奖项；6 月荣获《财资》               “中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”                                      “最好 公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖 “2019 年度最好基金托管银行”奖。 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方金钱风浪榜“2020 年度最受宽贷托管 银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度特出资产托管银行天玑奖”；2021 年 特出机构”奖项；9 月荣获《财资》                 “中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”                                      “最好 招待托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度特出资产托管银行天玑奖”； 商场算帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、寰球银行间同行拆借中心“2022 年 度银行间本币商场托管业务商场立异奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第 二届中国基金业立异英华奖“托管立异奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金 业英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（寰球性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东 方金钱风浪榜》       “2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责 任公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务特出机构”、“2023 年度债市 领军机构”、      “2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养 老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管联接伙伴”奖。   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，本行董事长、非践诺董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。 招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东谈主民 保障集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司 董事长，中国东谈主保资产管制有限公司董事长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中 国东谈主民保障（香港）有限公司董事长，东谈主保本钱投资管制有限公司董事长，中国东谈主民养老 保障有限责任公司董事长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委布告、践诺董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高档经济师。 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主抓本行做事，2022 年 5 月 授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆 银行董事长、招联浮滥金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付 算帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第 六届常务理事、广东省第十四届东谈主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行 行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士磋议生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险逼迫部副司理、司理、信贷管制部总司理助理、副总经 理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融商场部总司理；无 锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业教诲，在风险管制、信 贷管制、公司金融、资产托管等领域有深刻的磋议和丰富的实务教诲。   （三）基金托管业务经营情况   弃世 2024 年 03 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1432 只证券投资基金。   （四）托管东谈主的里面逼迫轨制   招商银行确保托管业务严格顺从国度联系法律律例和行业监管轨制，坚抓遵法经营、 范例运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、践诺机制和监督机制，戒备和化解经营 风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立成心于查错防弊、堵塞破绽、消 除隐患，保证业务稳健运行的风险逼迫轨制，确保托管业务信息确凿、准确、齐全、实时； 确保内控机制、体制的不时改进和各项业务轨制、经过的不时完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面逼迫及风险戒备体系：   一级里面逼迫及风险戒备是在招商银行总行风险管控层面对风险进行戒备和逼迫；总 行风险管制部、法律合规部、审计部寂寞对资产托管业务进行评估监督，并提议内控进步 管制建议。   二级里面逼迫及风险戒备是招商银行资产托管部树立风险合规管制估量团队，负责部 门里面风险戒备和逼迫，实时发现里面逼迫过错，提议整改决策，追踪整改情况，并径直 向部门总司理室陈说。   三级里面逼迫及风险戒备是招商银行资产托管部在设立专科岗亭时，效力内逼迫衡原 则，视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面逼迫遮掩各项业务过程和操作才略、遮掩整个团队和岗亭，并 由一起东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管制轨制的建立均以戒备风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）寂寞性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保抓相对寂寞，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面逼迫的查验、评价部门寂寞于里面控 制的建立和践诺部门。   （4）有用性原则。里面逼迫有用性包含里面逼迫遐想的有用性、里面逼迫践诺的有用 性。里面逼迫遐想的有用性是指里面逼迫的遐想遮掩了整个应眷注的关键风险，且遐想的 风险草率步伐适当。里面逼迫践诺的有用性是指里面逼迫冒失按照遐想要求严格有用践诺。   （5）适当性原则。里面逼迫适当招商银行托管业务风险管制的需要，并冒失跟着托管 业务经营战术、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外 部环境的改变实时进行校正和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场合与我行其他业务场合隔断，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险戒备的目的。   （7）关键性原则。里面逼迫在兑现全面逼迫的基础上，关细心要托管业务关键事项和 高风险才略。   （8）制衡性原则。里面逼迫冒失兑咫尺托管组织体系、机构设立、权责分配及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制建筑。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管制、居品受理、会 计核算、资金算帐、岗亭管制、档案管制和信息管制等方面制定一系列规章轨制，建立了 三层轨制体系，即：基本端正、业务管制办法和业务操作规程。轨制结构线索清晰、管制 要求明确，知足风险管制全遮掩的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风险逼迫。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份步伐，给与加密、直连姿色传输数据，数据践诺他乡实时备份，整个的业务信息须经 过严格的授权方能进行拜谒。   （3）客户辛苦风险逼迫。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户辛苦严格 狡饰，除法律律例和其他联系端正、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东谈主 泄露。   （4）信息技巧系统风险逼迫。招商银行对信息技巧系统机房、权限管制实行双东谈主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并设立门禁，整个电脑设立密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技巧系统 选择两地三中心的救急备份管制步伐等，保证信息技巧系统的安全。   （5）东谈主力资源逼迫。招商银行资产托管部通过建立精良的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东谈主力资源管制及建立东谈主才梯级军队及东谈主才储备机制，有用地进行东谈主力资源管制。   （五）基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和范例   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                    《公开召募证券投资基金运作管制办法》等有 关法律律例的端正及基金合同、托管契约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合 等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务才略中，基金托管东谈主对基金管制东谈主发 送的投资指示、基金管制东谈主对各基金用度的索要与支付情况进行查验监督，对违反法律法 规、基金合同的指示断绝践诺，独立即文告基金管制东谈主。   基金托管东谈主如发现基金管制东谈主依据交易范例已经凯旋的投资指示违反法律、行政律例 和其他联系端正，或者违反基金合同约定，实时以书面姿色文告基金管制东谈主进行整改，整 改的时限应适当法律律例及基金合同允许的调整期限。基金管制东谈主收到文告后应实时查对 阐发并以书面姿色向基金托管东谈主发出回函并改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主文告的非法事 项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。                      第十九节          境外托管东谈主   （一）基本情况   称呼: 香港上海汇丰银行有限公司   注册地址: 香港中环皇后大路中一号汇丰总行大厦   办公地址: 香港九龙深旺谈一号, 汇丰中心一座六楼   成立日历：1865年   管制层：   联席行政总裁: 廖宜建，罗铭哲   估量东谈主：钟咏苓   电话: +86 21 3888 2381   Email: sophiachung@hsbc.com.cn   公司网址: www.hsbc.com   信用品级：范例普尔AA-   汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。咱们通过三大环球业务：金钱管制及个东谈主 银行、工商金融、环球银行及本钱商场，为约4,200万名客户提供服务。咱们的业务辘集遍 及欧洲、亚洲、中东及非洲、北好意思和拉好意思，遮掩全球62个国度和地区。   “汇通全球 开立异机”乃汇丰的做事，亦然集团价值所在。咱们阐扬非凡的专科常识、 才智、广袤视线及多元不雅点，接力于为客户开拓簇新机遇。咱们云集东谈主才，集想广益，集聚资 本，促进业务发展及增长，为集团的客户、雇员、投资者、社区，以至整个这个词世界缔造更好意思好 的改日。   汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、巴黎和百慕大证券交易所上市，鼓吹约175,000 名，遍布全球127个国度和地区。   （二）境外托管东谈主的职责   对基金的境外财产，基金托管东谈主不错授权境外资产托管东谈主代为履行其对基金的受托东谈主职 责，包括但不限于： 资产托管契约下为基金托管之QDII客抓有之投资； 的司帐、交易记录、并保存受托资产托管业务行为的记录、账册以偏激他估量辛苦。   境外托管东谈主须及促使其次托管东谈主或代表东谈主尽其合理戮力及判断力履行联系契约所端正 之责任与义务，但境外托管东谈主或其代表东谈主或次托管东谈主并无欺骗、坚韧、挑升黩职之情况下， 境外托管代理东谈主或其代表东谈主或次托管东谈主偏激董事、东谈主员偏激代理东谈主就其等因善意及得当地履 行境外资产托管契约，或依照基金托管东谈主 (或其获授权东谈主)之指示或所为之行动而导致托管 资产碰到之任何损失、用度或任何后果均无谓负上法律责任。   境外托管东谈主在履行职责过程中，因自己欺骗、坚韧、挑升黩职而导致托管资产碰到之损 失(但任何附带、辗转、特别、附属损伤或惩责性损伤抵偿除外)的，基金托管东谈主应当承担相 应责任。在决定境外托管东谈主是否有罪戾、坚韧等不妥行动，应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主 之间的契约的适用法律及当地的证券商场旧例决定。                   第二十节   估量服务机构    一、基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：4008818099   估量东谈主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构的网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金管制东谈主网站公示。   二、基金注册登记机构   称呼：易方达基金管制有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   电话：4008818088   传真：020-38799249   估量东谈主：余贤高   三、讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：北京德恒讼师事务所   地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层   负责东谈主：王丽   电话：010-52682888   传真：010-52682999   承办讼师：刘焕志、孙艳利   估量东谈主：刘焕志   四、司帐师事务所和承办注册司帐师   本基金的法定验资机构为安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）。   司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   践诺事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   承办注册司帐师：赵雅、李明明   估量东谈主：赵雅   本基金的年度财务报表偏激他端正事项的审计机构为安永华明司帐师事务所（特殊普 通合伙）。   司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   践诺事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   承办注册司帐师：赵雅、林亚小   估量东谈主：赵雅           第二十一节 基金合同的内容选录   一、基金份额抓有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额抓有东谈主   基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基金合同》确当事 东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主手脚《基金合同》当事东谈主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别每份基金份额具有同等的正当权益。            《运作办法》偏激他联系端正，基金份额抓有东谈主的权利包括但不限 于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其抓有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）出席或者托付代表出席主义 ETF 份额抓有东谈主大会，对主义 ETF 份额抓有东谈主大会审 议事项欺骗表决权。本基金参会份额和票数按权益登记日本基金所抓有的主义 ETF 份额占 本基金资产的比例折算；   （7）查阅或者复制公开流露的基金信息辛苦；   （8）监督基金管制东谈主的投资运作；   （9）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （10）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏激他联系端正，基金份额抓有东谈主的义务包括但不限 于：   （1）谨慎阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息流露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息流露，实时欺骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》辨别的有限责任；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）践诺凯旋的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管制东谈主   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》凯旋之日起，根据法律律例和《基金合同》寂寞运用并管制基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律律例端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律端正监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度联系法律端正，应申报中国证监会和其他监管部门，并选择必要步伐保护 基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的估量行动进行监督和处理；   （9）担任或托付其他适当条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记业务并赢得 《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律端正决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和转机肯求；   （12）在不违反法律律例和监管端正且对基金份额抓有东谈主利益无本质不利影响的前提 下，为支付本基金应付的赎回、交易算帐等款项，基金管制东谈主有权代表基金份额抓有东谈主以 基金资产手脚典质进行融资；   （13）依照法律律例为基金的利益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （14）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资融券，转融通；   （15）以基金管制东谈主的方式，代表基金份额抓有东谈主的利益欺骗诉讼权利或者实施其他 法律行动；   （16）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的 外部机构；   （17）遴荐、更换或废除基金境外投资照顾人；   （18）托付第三方机构办理本基金的交易、算帐、估值、结算等业务；   （19）在适当联系法律、律例的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、赎回、转 换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；   （20）经与基金托管东谈主协商一致，代表基金份额抓有东谈主的利益欺骗因基金财产投资于 主义 ETF 所产生的权利；   （21）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》凯旋之日起,以西席信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产；   （4）配备富余的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营姿色 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东谈主的财产相互寂寞,对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正外,不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择适当合理的步伐使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当《基 金合同》等法律文献的端正，按联系端正蓄意并公告基金净值信息，确定基金份额申购、 赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11）   严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正，履行信息流露及陈说义 务；   （12）保守基金营业诡秘，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他联系端正另有端正外，在基金信息公开流露前应予狡饰，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额抓有东谈主分配基 金收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正召集基金份额抓有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管制业务行为的司帐账册、报表、记录和其他估量辛苦 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛苦在端正期间发出，况且保证投资 者冒失按照《基金合同》端正的期间和姿色，随时查阅到与基金联系的公开辛苦，并在支 付合理成本的条件下得到联系辛苦的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组,参与基金财产的救助、清理、估价、变现和分配；   （19）面对收场、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会并文告基 金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当权益时， 应当承担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主 违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管 东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的 行动承担责任；   （23）以基金管制东谈主方式，代表基金份额抓有东谈主利益欺骗诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不成凯旋，基金 管制东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾 后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺凯旋的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）进行境外证券投资，应当顺从当地监管机构、交易所的联系法律律例端正。   （28）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主   （1）自《基金合同》凯旋之日起，照章律律例和《基金合同》的端正安全救助基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违反《基金合同》及 国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情形，应申报中国证 监会，并选择必要步伐保护基金投资者的利益；   （4）根据估量商场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易 资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）遴荐、更换境外托管东谈主，可授权境外托管东谈主代为履行其承担的受托东谈主职责；   （8）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以西席信用、勤勉尽责的原则抓有并安全救助基金财产；   （2）树立专门的基金托管部门，具有适当要求的营业场所，配备富余的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寂寞； 对所托管的不同的基金分别设立账户，寂寞核算，分账管制，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互寂寞；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》偏激他联系端正外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；  （5）救助由基金管制东谈主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；  （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》 的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；  （7）保守基金营业诡秘，除《基金法》、                    《基金合同》偏激他联系端正另有端正外，在 基金信息公开流露前赐与狡饰，不得向他东谈主泄露；  （8）复核、审查基金管制东谈主蓄意的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行为联系的信息流露事项；  （10）对基金财务司帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具见解，说明基金管 理东谈主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金管制东谈主有未执 行《基金合同》端正的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选择了适当的步伐；  （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他估量辛苦 15 年以上；  （12）保存基金份额抓有东谈主名册；  （13）按端正制作估量账册并与基金管制东谈主查对；  （14）依据基金管制东谈主的指示或联系端正向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系端正，召集基金份额抓有东谈主大会或配 合基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；  （16）按照法律律例和《基金合同》的端正监督基金管制东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的救助、清理、估价、变现和分配；  （18）面对收场、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会和银行监 管机构，并文告基金管制东谈主；  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，高兴担抵偿责任，其抵偿责任不因 其退任而撤职；  （20）按端正监督基金管制东谈主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金 管制东谈主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金管制东谈主 追偿；  （21）践诺凯旋的基金份额抓有东谈主大会的决议；  （22）遴荐适当《试行办法》第十九条文定的境外托管东谈主。对基金的境外财产，基金 托管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的职责；境外托管东谈主在履行职责过程中，因自己 罪戾、坚韧原因而导致的基金财产受损的，基金托管东谈主承担相应责任；在决定境外托管东谈主 是否存在罪戾、坚韧等不妥行动时，应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的契约适用法律 及当地的法律律例、证券商场旧例决定；但基金托管东谈主已按照严慎、称职的原则遴荐、委 任和监督境外托管东谈主，且境外托管东谈主已按照当地法律律例的要求托管资产的前提下，对境 外托管东谈主的歇业而产生的损失，托管东谈主不承担责任；   （23）保护基金份额抓有东谈主利益，按照端正对基金日常投资行动和资金汇出入情况实 施监督，如发现投资指示或资金汇出入犯警、非法，应当实时向中国证监会、外管局陈说；   （24）每月收尾后 7 个做事日内，向中国证监会和外管局陈说基金管制东谈主境外投资情 况，并按估量端正进行国际进出申报；   （25）基金托管东谈主应办理基金管制东谈主就管制本基金的联系结汇、售汇、收汇、付汇和 东谈主民币资金结算业务。   （26）基金托管东谈主应保存基金管制东谈主就管制本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、 付汇、资金交游、托付及成交记录等估量辛苦，其保存的期间应当不少于 20 年；   （27）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票 权。   鉴于本基金是主义 ETF 的联合基金，本基金的基金份额抓有东谈主不错凭所抓有的本基金 份额径直参加或者托付代表参加主义 ETF 基金份额抓有东谈主大会并表决。在蓄意参会份额和 票数时，本基金的基金份额抓有东谈主抓有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在主义 ETF 基金份额抓有东谈主大会的权益登记日，本基金抓有主义 ETF 基金份额的总和乘以该抓有 东谈主所抓有的本基金份额占本基金总份额的比例，蓄意结果按照四舍五入的方法，保留到整 数位。本基金份额折算为主义 ETF 后的每一参会份额和主义 ETF 的每一参会份额领有对等 的投票权。   本基金的基金管制东谈主不应以本基金的方式代表本基金的合座基金份额抓有东谈主以主义 ETF 的基金份额抓有东谈主的身份欺骗表决权，但可接受本基金的特定基金份额抓有东谈主的托付 以本基金的基金份额抓有东谈主代理东谈主的身份出席主义 ETF 的基金份额抓有东谈主大会并参与表决。   本基金的基金管制东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集主义 ETF 基金份额 抓有东谈主大会的，须先效力本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额抓有东谈主大会， 本基金的基金份额抓有东谈主大会决定提议召开或召集主义 ETF 基金份额抓有东谈主大会的，由本 基金基金管制东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集主义 ETF 基金份额抓有东谈主大 会。   本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。若将来法律律例对基金份额抓有东谈主大会另有规 定的，以届时有用的法律律例为准。   （一）召开事由 中国证监会和基金合同另有端正的除外：   （1）辨别《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转机基金运作姿色；   （5）调整基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬范例；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略（法律律例和中国证监会另有端正的除外），但 由于主义 ETF 基金交易姿色变更、辨别上市或基金合同辨别而变更基金投资主义、范围或 策略的情况除外；   （9）基金管制东谈主代表本基金的基金份额抓有东谈主提议召开或召集主义 ETF 基金份额抓有 东谈主大会；   （10）变更基金份额抓有东谈主大会范例；   （11）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）单独或揣测抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主（以 基金管制东谈主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就合并事项书面要求召开基金份额抓有 东谈主大会；   （13）对基金当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （14）法律律例、           《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额 抓有东谈主大会：      （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；      （2）在法律律例和《基金合同》端正的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费姿色；      （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；      （5）在法律律例端正或中国证监会许可的范围内，且对基金份额抓有东谈主利益无本质性 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；      （6）基金管制东谈主、基金登记结算机构、基金代销机构在法律律例端正的范围内调整有 关基金申购、赎回、转机、非交易过户、转托管等业务规则；开通东谈主民币、好意思元之外的其 他币种的申购、赎回，或辨别东谈主民币之外的其他币种的申购、赎回；      （7）按照法律律例和《基金合同》端正不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。      （二）会议召集东谈主及召集姿色 集。 议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 东谈主自行召集并自出具书面决定之日起六旬日内召开并见告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配 合。 份额抓有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金 管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主 提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告 提议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开。 抓有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或揣测代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得 拦阻、扰乱。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的文告期间、文告内容、文告姿色 份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议姿色；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决姿色；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付阐述的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递期间和地点；   （5）会务常设估量东谈主姓名及估量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额抓有东谈主大会所选择的具体通讯姿色、托付的公证机关偏激估量姿色和估量东谈主、书 面表决见解寄交的截止期间和收取姿色。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管制东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面文告基金管制东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解的计票效力。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的姿色   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会姿色、通讯开会及法律律例、中国证监会允许的 其他姿色召开，会议的召开姿色由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金管制 东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期适当以下条件时，不错进行 基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者抓有的联系阐述文献、受托出席会议者出示的托付东谈主的代理投票 授权托付阐述及联系阐述文献适当法律律例、                    《基金合同》和会议文告的端正，况且抓有基 金份额的凭证与基金管制东谈主抓有的登记辛苦相符；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的 50%（含 50%）。 弃世日往日投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面姿色进行表决。   在同期适当以下条件时，通讯开会的姿色视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个做事日内连气儿公布估量 辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金 托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告端正的姿色收取基 金份额抓有东谈主的书面表决见解；基金托管东谈主或基金管制东谈主经文告不参加收取书面表决见解 的，不影响表决效力；    （3）本东谈主径直出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解的，基金份额抓有东谈主所抓 有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面见解的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具书面 见解的代理东谈主，同期提交的联系阐述文献、受托出具书面见解的代理东谈主出示的托付东谈主的代 理投票授权托付阐述及联系阐述文献适当法律律例、                       《基金合同》和会议文告的端正，并与 基金登记注册机构记录相符。   基金份额抓有东谈主大会应当有代表二分之一以上基金份额的抓有东谈主参加，方可召开。   参加基金份额抓有东谈主大会的抓有东谈主的基金份额低于上述端正比例的，召集东谈主不错在原 公告的基金份额抓有东谈主大会召开期间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额抓有东谈主大会。从头召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上基金份 额的抓有东谈主参加，方可召开。 召开，基金份额抓有东谈主不错给与书面、辘集、电话、短信或其他姿色进行表决，具体姿色 由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。 电话、短信或其他姿色，具体姿色由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定 辨别《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例及《基 金合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额抓有东谈主大会谋划的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠集议的文告后，对原有提案的修改应当在基金 份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的姿色下，最初由大会主抓东谈主按照下列第（七）条文定范例确定和公布监 票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为 基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金 托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；如果基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未 能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选 举产生又名基金份额抓有东谈主手脚该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管制东谈主和基金托 管东谈主拒不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元 称呼）、身份阐述文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称呼） 和估量姿色等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以特别决议通过事项之外的其他 事项均以一般决议的姿色通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转机基金运作姿色、更换基金管制东谈主或者基金 托管东谈主、辨别《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有用。   基金份额抓有东谈主大会选择记名姿色进行投票表决。   选择通讯姿色进行表决时，除非在计票时有充分的违反根据阐述，不然提交适当会议 文告中端正的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，方式适当会议文告端正 的书面表决见解视为有用表决，表决见解暗昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面见解的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议出手后晓示在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会虽 然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份 额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议出手后晓示在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基 金份额抓有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行从头盘点，从头盘点 以一次为限。从头盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效力。   在通讯开会的情况下，计票姿色为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决见解的计票进 行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）凯旋与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，自表决通过之日起凯旋。   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东谈主大会决议自凯旋之日起 2 日内在指定媒介上公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当践诺凯旋的基金份额抓有东谈主大会的决 议。凯旋的基金份额抓有东谈主大会决议对合座基金份额抓有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均 有约束力。   （九）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决条件等 端正，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致估量内容被取消或变更的， 基金管制东谈主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额抓有东谈主 大会审议。   三、基金收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除估量用度后 的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）可供分配利润   基金可供分配利润指弃世收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已兑现收益 的孰低数。   （三）收益分配原则   本基金收益分配应效力下列原则： 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同中分 配权； 后不成低于东谈主民币份额面值；对于外币份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币份 额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能； 配姿色；基金份额抓有东谈主预先未作念出遴荐的，默许的分红姿色为现款分红； 为其相应币种；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值；   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明基金弃世收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配 对象、分配期间、分配数额及比例、分配姿色等内容。   （五）收益分配决策的确定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介 公告。   基金红利披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润蓄意截止日）的期间不得卓绝   （六）基金收益分配中发生的用度   收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的某类基 金份额现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，登记机构可将基 金份额抓有东谈主的该类现款红利自动转为该类基金份额。红利再投资的蓄意方法，依照《业 务规则》践诺。   四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 算、登记等各项用度以及为了加速算帐向券商支付的用度）； 金所产生的合理用度）； 管东谈主及基金资产由原任基金托管东谈主振荡至新任基金托管东谈主以及由于境外托管东谈主更换导致基 金资产振荡所引起的用度； 税、印花税、交易偏激他税收及预扣提税（以及与前述各项联系的任何利息、罚款及用度） 以及估量手续费、汇款费、基金的税务代理费等； 的诉讼、仲裁、追索用度；   本基金辨别算帐时所发生用度，按施行支拨额从基金资产总值中扣除。   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付姿色   基金管制费（如基金管制东谈主托付境外投资照顾人，包括境外投资照顾人费）按前一日基金 资产净值的 0.6%年费率计提。蓄意方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费，货币单元为东谈主民币   E 为调整后的前一日基金资产净值，货币单元为东谈主民币。调整后的前一日基金资产净 值＝前一日基金资产净值－前一日本基金抓有的主义 ETF 公允价值，金额为负时以零计。   基金管制费逐日计提，按月支付。经基金管制东谈主和基金托管东谈主查对一致后，由基金管 理东谈主出具指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个做事日内从基金财产中一次性支付给 基金管制东谈主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   基金托管东谈主的基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计提。境外托管东谈主的托管费从 基金托管东谈主的托管费中扣除。   基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。蓄意方法如下：   H=E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费，货币单元为东谈主民币   E 为调整后的前一日基金资产净值，货币单元为东谈主民币。调整后的前一日基金资产净 值＝前一日基金资产净值－前一日本基金抓有的主义 ETF 公允价值，金额为负时以零计。   基金托管费逐日计提，按月支付。经基金管制东谈主和基金托管东谈主查对一致后，由基金管 理东谈主出具指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个做事日内从基金财产中一次性支付给 基金托管东谈主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。蓄意方法如 下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。经基金管制东谈主和基金托管东谈主查对一致后，由基 金管制东谈主出具指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个做事日内从基金财产中一次性支 付。基金管制东谈主根据与销售机构签订的销售契约中约定的付款周期分别划付给销售机构。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，管制东谈主应进行查对，如发 现数据不符，实时估量托管东谈主协商管制。   本基金手脚指数基金，需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可契约中所规 定的指数许可使用费计提方法计提指数使用费。本基金为联合基金，暂不收取指数使用费。   如果指数使用费的蓄意方法和费率等发生调整，本基金将给与调整后的方法或费率计 算指数使用费。基金管制东谈主应实时按照《信息流露管制办法》的端正在指定媒介进行公告。 根据联系法律律例及相应契约的端正，列入或摊入当期基金用度。   （三）不列入基金用度的技俩 损失等不列入基金用度。 露用度等用度；   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，依照国度或所投资商场所在国度的法律律例的 端正履行征税。   五、基金资产净值的蓄意方法和公告姿色   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金 款以偏激他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）公告姿色   本基金分别蓄意并流露不同币种基金份额对应的基金份额净值。东谈主民币基金份额净值 和好意思元基金份额净值的蓄意分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，极少点后第五位四舍五 入。特殊情况下，经与基金托管东谈主协商一致，基金管制东谈主不错调整净值蓄意及流露的极少 点后位数并实时公告。国度另有端正的，从其端正。   基金管制东谈主应每个做事日对前一估值日的基金资产进行估值。但基金管制东谈主根据法律 律例或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管制东谈主每个做事日对前一估值日的基金资 产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 管制东谈主对外公布。   《基金合同》凯旋后,在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少在指 定网站流露一次不同币种份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在出手办理基金份额申购或赎回之后，基金管制东谈主应当在不晚于每个灵通日后的第二 个做事日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点流露灵通日的东谈主民币基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值，通过基金管制东谈主网站流露灵通日的好意思元基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的第二个做事日，在指定网站流露 半年度和年度临了一日的东谈主民币基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，将好意思元基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在基金管制东谈主网站上。  六、基金合同的变更、辨别与基金财产的算帐  （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过 的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 凯旋后两日内在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的辨别事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当辨别： 联贯的；  （三）基金财产的算帐 小组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券估量业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》辨别情形出当前，由基金财产算帐小组统仍是受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈说；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐陈说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐陈说出具法 律见解书；   （6）将算帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的一起剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈说经司帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产清 算陈说报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   七、争议的处理   对于因基金合同的坚韧、内容、履行息争释或与基金合同联系的争议，基金合同当事 东谈主应尽量通过协商、调和路线管制。不肯或者不成通过协商、调和管制的，任何一方均有 权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有用 的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有约束力， 仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连接诚恳、勤勉、尽责地履行基 金合同端正的义务，表现基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   八、基金合同的效力   《基金合同》是约定基金当事东谈主之间、基金与基金当事东谈主之间权利义务关系的法律文 件。 署名或盖印并在募聚会束后经基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监 会书面阐发后凯旋。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律约束力。 抓有一份，每份具有同等的法律效力。 场所和营业场所查阅。            第二十二节 基金托管契约的内容选录   一、托管契约当事东谈主   （一）基金管制东谈主   称呼：易方达基金管制有限公司   住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   树立日历：2001 年 4 月 17 日   批准树立机关及批准树立文号：中国证券监督管制委员会，证监基金字20014 号   组织姿色：有限责任公司   注册本钱：13,244.2 万元东谈主民币   存续期限：抓续经营   估量电话：4008818088   经营范围：公开召募证券投资基金管制、基金销售、特定客户资产管制   （二）基金托管东谈主   称呼：招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东谈主：缪建民   成立期间：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字200283 号   经营范围：经受公众入款；披发短期、中期和长久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信 用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供救助箱服务。外汇入款；外汇贷款； 外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现； 外汇借款；外汇担保；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以 外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信傍观、照顾、见证业务；离岸金融业务。 经中国东谈主民银行批准的其他业务。   组织姿色：股份有限公司   注册本钱：252.20 亿元   存续期间：抓续经营   二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律律例的端正及《基金合同》中施行不错监控事项的约 定，建立估量的技巧系统，对基金管制东谈主的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 品种的具体范围提供给基金托管东谈主。基金管制东谈主不错根据施行情况的变化，根据《基金合 同》的约定对各投资品种的具体范围赐与更新和调整，并文告基金托管东谈主。基金托管东谈主根 据上述投资范围对基金的投资进行监督；   本基金资产主要投资于具有精良流动性的金融器用，包括主义 ETF，已与中国证监会 签署双边监管联接留情备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪合并标的指数的 公募基金，已与中国证监会签署双边监管联接留情备忘录的国度或地区证券商场挂牌交易 的标的指数成份股及备选成份股，经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的追踪标的指 数的股指期货等金融繁衍品。此外，为更好地兑现投资主义，本基金可少量投资于已与中 国证监会签署双边监管联接留情备忘录的国度或地区证券商场挂牌交易的非成份股，境内 商场的固定收益类证券、银行入款、货币商场器用以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器用。   如果法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资范围， 其投资原则及投资比例按法律律例或监管机构的估量端正践诺。   本基金资产中投资于主义 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，现款或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 融资比例是否适当基金合同的端正进行监督。基金托管东谈主应根据《基金合同》的约定监督 基金合同约定的基金投资资产配置比例（自基金合同凯旋之日起满 6 个月后出手）                                      、单一投 资类别比例适度、融资适度、股票申购适度、基金投资比例是否适当律例及《基金合同》 端正，不适当端正的，基金托管东谈主应书面文告基金管制东谈主实时进行整改，整改的时限应符 合律例及基金合同允许的投资比例调整期限。 基金托管东谈主应相互提供与本机构有控股关系的鼓吹或与本机构有其他要紧犀利关系的公司 名单，基金托管东谈主和基金管制东谈主均有责任保证该名单的确凿、准确和齐全性，并实时将更 新后的名单发送给对方；   运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、施行逼迫东谈主或者与其有其 他要紧犀利关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交易的， 基金管制东谈主应当效力基金份额抓有东谈主利益优先的原则，戒备利益冲破，适当中国证监会的 端正，并履行信息流露义务。 交易敌手库由信用品级适当《文告》及《基金合同》要求的交易敌手组成。基金管制东谈主可 以根据施行情况的变化，实时对交易敌手库赐与更新和调整，并文告基金托管东谈主。基金管 理东谈主进行金融繁衍品、证券假贷、回购交易时，交易敌手应适当交易敌手库的范围。基金 托管东谈主对交易敌手是否适当交易敌手库进行监督；   （二）基金托管东谈主根据联系法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金管制东谈主选 择入款银行进行监督。基金投资银行依期入款的，基金管制东谈主应根据法律律例的端正及《基 金合同》的约定，确定适当条件的整个入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金 托管东谈主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否适当联系端正进行监督。对于不适当规 定的银行入款，基金托管东谈主不错断绝践诺，并文告基金管制东谈主。   本基金投资于有固依期限银行入款的比例，不得卓绝基金资产净值的 30%，但投资于 有入款期限，根据契约可提前支取的银行入款不受上述比例适度;本基金投资于具有基金托 管东谈主经验的合并营业银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例揣测不得卓绝 20%， 投资于不具有基金托管东谈主经验的合并营业银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比 例揣测不得卓绝 5%。   联系法律律例或监管部门制定或修改新的依期入款投资政策，基金管制东谈主履行适当程 序后，可相应调整投资组合适度的端正。 岗亭职责、风险逼迫步伐和监察稽核轨制，切实戒备联系风险。基金托管东谈主负责对本基金 银行依期入款业务的监督与核查，审查、复核估量契约、账户辛苦、投资指示、入款证实 书等联系文献，切实履行托管职责。   基金管制东谈主负责逼迫信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行的 支付才智等波及到入款银行遴荐方面的风险。因遴荐入款银行不妥变成基金财产损失的， 由基金管制东谈主承担责任，托管东谈主不承担任何责任。   基金管制东谈主负责逼迫流动性风险，并承担因逼迫不力而变成的损失。流动性风险主要 包括基金管制东谈主要求一起提前支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付的 风险、基金投资银行入款不成知足基金正常结算业务的风险、因一起提前支取或部分提前 支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金流动性方面的风险。   基金管制东谈主须加强里面风险逼迫轨制的建筑。如因基金管制东谈主职工职务行动导致基金 财产受到损失的，需由基金管制东谈主承担由此变成的损失。   基金管制东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格顺从《基金法》、                                   《运作办法》 等联系法律律例，以及国度联系账户管制、利率管制、支付结算等的各项端正。   （三）基金投资银行入款契约的签订、账户开设与管制、投资指示与资金划付、账目 查对、到期兑付、提前支取   （1）基金管制东谈主应与适当经验的入款银行总行或其授权分行签订《基金入款业务总体 联接契约》（以下简称《总体联接契约》），确定《入款契约书》的姿色范本。《总体联接协 议》和《入款契约书》的姿色范本由基金托管东谈主与基金管制东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据估量律例和本契约对《总体联接契约》和《入款契约书》的内容 进行复核，审查入款银行经验等。   （3）基金管制东谈主应在《入款契约书》中明确入款证实书或其他有用入款凭证的办理方 式、邮寄地址、估量东谈主和估量电话，以及入款证实书或其他有用凭证在邮寄过程中遗失后， 入款余额的阐发及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄送或上 门托福入款证实书或其他有用入款凭证的，基金托管东谈主可向入款分支机构的上司行发出存 款余额询证函，入款分支机构偏激上司行应予配合。   （5）基金管制东谈主应在《入款契约书》中端正，基金存放到期或提前兑付的资金应一起 划转到指定的基金托管账户，并在《入款契约书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户 的，由入款银行承担一切责任。   （6）基金管制东谈主应在《入款契约书》中端正，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，管制东谈主应实时书面文告入款行，书面文告应加盖基金托管东谈主预留印鉴。入款 分支机构应实时就变更事项向基金管制东谈主、基金托管东谈主出具清闲书面阐发书。变更文告的 投递姿色同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管东谈主的指定估量东谈主变更，应实时 加盖公章书面文告对方。   （7）基金管制东谈主应在《入款契约书》中端正，因依期入款产生的存单不得被质押或以 任何姿色被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金管制东谈主应当依据基金管制东谈主与入款银行签订的《总 体联接契约》、《入款契约书》等，以基金的方式在入款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东谈主救助和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管制东谈主应在 《入款契约书》中端正，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他有用入款凭证 （下称“入款凭证”         ），该入款凭证为基金入款阐发或到期支款的有用凭证，且对应每笔存 款仅能开具独一入款凭证。资金到账当日，由入款银行分支机构指定的司帐主管传真一份 入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐发收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门交 付至基金托管东谈主指定估量东谈主；若入款银行分支机构代为救助入款凭证的，由入款银行分支 机构指定司帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐发收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管制东谈主向入款银行提议补办肯求，基金管制东谈主 应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的姿色快递或上门托福至托管东谈主，原存 款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个做事日，基金管制东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行入款投资余额及应计利息。   基金管制东谈主应在《入款契约书》中端正，对于存期卓绝 3 个月的依期入款，入款银行 应于每季末后 5 个做事日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因入款银行未寄送对账单 变成的资金被挪用、盗取的责任由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东谈主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行公章寄送 至基金托管东谈主指定估量东谈主。   （4）到期兑付   基金管制东谈主提前文告基金托管东谈主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分支机构指定 的司帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话磋议。入款到期前基 金管制东谈主与入款银行阐发入款凭证收到并于到期日兑付入款本息事宜。   基金托管东谈主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文告基金管制东谈主与 入款银行接洽入款到账期间及利息补付事宜。基金管制东谈主应将接洽结果见告基金托管东谈主， 基金托管东谈主收妥入款本息确当日文告基金管制东谈主。   基金管制东谈主应在《入款契约书》中端正，入款凭证在邮寄过程中遗失的，入款银行应 立即文告基金托管东谈主，基金托管东谈主在原入款凭证复印件上加盖公章并出具估量阐述文献后， 与入款银行指定司帐主管电话阐发后，入款银行应在到期日将入款本息划至指定的基金资 金账户。如果入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到期后第一个做事日支付，入款 银行需按原契约约定利率和施行缓期天数支付缓期利息。   如果在入款期限内，由于基金畛域发生缩减的原因或者出于流动性管制的需要等原因， 基金管制东谈主不错提前支取一起或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管制东谈主与入款银行签订的《入款契约书》践诺。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主在进行入款投资时有违反联系法律律例的端正及《基金合 同》的约定的行动，应实时以书面姿色文告基金管制东谈主在 10 个做事日内纠正。基金管制东谈主 对基金托管东谈主文告的非法事项未能在 10 个做事日内纠正的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。 基金托管东谈主发现基金管制东谈主有要紧非法行动，应立即陈说中国证监会，同期文告基金管制 东谈主在 10 个做事日内纠正或断绝结算，若因基金管制东谈主拒不践诺变成基金财产损失的，估量 损失由基金管制东谈主承担，基金托管东谈主不承担任何责任。   （四）基金托管东谈主根据联系法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金管制东谈主参 与银行间债券商场进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适当法 律律例及行业范例的、经把稳遴荐的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单并约定 各交易敌手所适用的交易结算姿色。基金管制东谈主有责任确保实时将更新后的交易敌手名单 发送给基金托管东谈主，不然由此变成的损失应由基金管制东谈主承担。基金管制东谈主应严格按照交 易敌手名单的范围在银行间债券商场遴荐交易敌手。基金托管东谈主监督基金管制东谈主是否按事 前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易。在基金存续期间基金管制东谈主不错调整交 易敌手名单，但应将调整结果至少提前一个做事日书面文告基金托管东谈主。新名单确定时已 与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算，但不得再发生 新的交易。如基金管制东谈主根据商场需要临时调整银行间债券交易敌手名单及结算姿色的， 应向基金托管东谈主说明情理，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东谈主协商解 决。 基金管制东谈主负责对交易敌手的资信逼迫，按银行间债券商场的交易规则进行交易，并负责 管制因交易敌手不履行合同而变成的纠纷及损失。若未践约的交易敌手在基金管制东谈主确定 的期间内仍未承担讲错责任偏激他估量法律责任的，基金管制东谈主不错对相应损失先行赐与 承担，然后再向估量交易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行 情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照预先约定的交易敌手进行交易 时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损成仇责任。 行监督。   （五）基金托管东谈主应根据联系法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净 值蓄意、基金份额净值蓄意、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、 估量信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等，进行业务监督、核查。   （六）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的非法行动，应实时文告基金管制东谈主，由基金管制 东谈主 10 个交易日内纠正，投资组合比例的调整期间为 30 个做事日，基金合同另有约定的除 外；基金管制东谈主收到文告后应实时进行查对阐发并回函；在限期内，基金托管东谈主有权对通 知县项进行复查，如基金管制东谈主未予纠正的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。   （七）基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管制东谈主收到文告 后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面文告，基金管制东谈主应以书面姿色给基金 托管东谈主发出回函，包括但不限于：在端正期间内复兴基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的 疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限；对基金托管东谈主按照律例要求需向中国证 监会报送基金监督陈说的，基金管制东谈主应积极配合提供估量数据辛苦和轨制等。在上述规 依期限内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主 对基金托管东谈主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。   （八）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资指示违反法律、行政律例和其他联系端正， 或者违反基金合同约定的，立即文告基金管制东谈主，并实时向中国证监会陈说。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交易范例已经凯旋的投资指示违反法律、行政律例和 其他联系端正，或者违反基金合同约定的，由基金托管东谈主于估值日收尾且估量数据王人备后， 文告基金管制东谈主，并实时向中国证监会陈说。   （九）基金托管东谈主的投资监督陈说的准确性和齐全性受限于基金管制东谈主偏激他中介机 构提供的数据和信息，基金托管东谈主在履行法律律例、基金合同及本契约约定的监督等职责 的前提下，对这些机构的信息的准确性和齐全性不作任何担保、表露或表露，并对这些机 构的信息的准确性和齐全性所引起的损失不负任何责任。   （十）基金托管东谈主在履行法律律例、基金合同及本契约约定的监督等职责的前提下， 对基金管制东谈主的投资行动(包括但不限于其投资策略及决定)偏激投资答复不承担任何责任。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查 律律例偏激行业监管要求的基础上，基金管制东谈主有权对基金托管东谈主履行本契约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全救助基金财产、开设基金财产的资金 账户和证券账户、复核基金管制东谈主蓄意的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管制东谈主 指示办理算帐交收、估量信息流露和监督基金投资运作等行动。 当情理未践诺或延长践诺基金管制东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反法律律例、 《基金合同》及本托管契约联系端正时，应实时以书面姿色文告基金托管东谈主限期纠正，基 金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面姿色对基金管制东谈主发出回函。在限期内，基金管 理东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管制东谈主文告 的非法事项未能在限期内纠正的，基金管制东谈主应陈说中国证监会。 基金管制东谈主核查托管财产的齐全性和确凿性，在端正期间内复兴基金管制东谈主并改正，就基 金管制东谈主的疑义进行解释或举证。   四、基金财产的救助   （一）基金财产救助的原则                                       《基 金合同》及本契约另有端正，不得自走时用、刑事责任、分配基金的任何财产 未经基金管制东谈主的刚直指示，不得自走时用、刑事责任、分配基金的任何财产。不属于基金托 管东谈主施行有用逼迫下的资产及什物证券等在基金托管东谈主救助期间的损坏、灭失，基金托管 东谈主不承担由此产生的责任。 期并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时文告基 金管制东谈主，基金管制东谈主应自行负责向联系当事东谈主追偿基金财产的损失。 资产，或交由营业银行、期货公司或证券公司负责算帐交收的基金资产（包括但不限于期货 保证金账户内的资金、期货合约等）偏激收益，由于该等机构或该机构会员单元等本契约当 事东谈主外第三方的欺骗、坚韧、过错或歇业等原因给基金资产变成的损失等不承担责任。 配托管证券； 利，包括但不限于典质、质押、留置等，基金托管东谈主将尽营业上的合理戮力确保境外托管 东谈主不得在职何托管资产上树立任何担保权利，包括但不限于典质、质押、留置等，但根据 联系适用法律的端正而产生的担保权利除外； 分配托管证券；   （二）基金召募期间及召募资金的验资 抓有东谈主东谈主数适当基金合同偏激他联系端正后，基金管制东谈主应在端正期间内，遴聘具有从事 证券估量业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资陈说。出具的验资陈说由参加验资 的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。验资完成后，基金管制东谈主应将属于基金 财产的一起资金划入基金托管账户中，并确保划入的资金与验资阐发金额相一致。 事宜。  （三）基金银行账户的开立和管制 托管东谈主刻制、救助和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益，均需通过本基金的托管账户进行。 金管制东谈主不得假借本基金的方式开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的行为。  （四）基金证券账户的开立和管制 登记机构的业务规则开立证券账户，基金管制东谈主应提供必要的协助。 金管制东谈主以及各自托付代理东谈主均不得私自出借转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行为。 的管制和运用由基金管制东谈主负责。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法东谈主算帐做事， 基金管制东谈主应赐与积极协助。结算备付金、客户结算保证金、交收价差保证金等的收取按 照中国证券登记结算有限责任公司的端正践诺。基金证券账户的开立和管制应适当账户所 在国或地区联系法律的端正。 的投资业务，波及估量账户的开立、使用的，按联系端正开立、使用并管制；若无估量规 定，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的端正践诺。  （五）其他账户的开立和管制 基金合同的端正，由基金托管东谈主或境外托管东谈主负责开立，基金管制东谈主应提供必要的协助。 新账户按联系规则使用并管制。 从其端正办理。   （六）基金财产投资的联系有价凭证等的救助   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主偏激境外托管东谈主的救助 库。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主偏激境外托管东谈主根据基金管制东谈主的 指示办理。基金托管东谈主对基金托管东谈主偏激境外托管东谈主之外机构施行有用逼迫的什物证券不 承担救助责任，如该等什物证券发生毁损、灭失等任何损失的，托管东谈主不承担责任。   （七）证券登记 益整个东谈主(beneficialowner)的姿色抓有基金财产中的整个证券。 和尽营业上的合理戮力确保其境外托管东谈主在其账目和记录中单独了了列记证券不属于境外 托管东谈主，无论证券以何东谈主的方式登记。而且，若证券由基金托管东谈主、境外托管东谈主以无记名 姿色施行抓有，要乞降确保其境外托管东谈主将这些证券和基金托管东谈主、其境外托管东谈主自有的 资产、任何其他东谈主的资产分别寂寞存放。 东谈主将不保证其或其境外托管东谈主所接收基金财产中的证券的整个权、正当性或确凿性（包括 是否以精良姿色转让）偏激他效力污点。基金管制东谈主、基金托管东谈主分歧境外托管东谈主依据当 地法律律例、证券、期货交易所规则、商场旧例的手脚或不手脚承担责任。 东谈主抓有，但须顺从统领该系统运营的规则、条例和条件。 统抓有的证券除外)应按本契约约定登记。 的要紧改变文告基金管制东谈主，并应基金管制东谈主要求将这些商场发生的事件或旧例变化文告 基金管制东谈主。若基金管制东谈主要求改变本契约约定的证券登记姿色，基金托管东谈主偏激境外托 管东谈主应就此赐与充分配合。   （八）与基金财产联系的要紧合同的救助   基金托管东谈主按照法律律例救助由基金管制东谈主代表基金签署的与基金联系的要紧合同及 联系凭证。基金管制东谈主代表基金签署联系要紧合同后应实时将一份底本的原件或加盖公司 钤记的复印件提交给基金托管东谈主。除另有端正外，基金管制东谈主或其托付的第三方机构在代 表基金签署与基金财产联系的要紧合同期一般应保证有两份以上的底本，以便基金管制东谈主 和基金托管东谈主至少各抓有一份底本原件。基金管制东谈主应在要紧合同签署后实时以将要紧合 同传真给基金托管东谈主，并在三十个做事日内将底本投递基金托管东谈主处，因基金管制东谈主发送 的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所变成的后果，由基金管制东谈主负责。要紧合同 由基金管制东谈主与基金托管东谈主按端正各自救助至少 20 年。   五、基金资产净值蓄意和司帐核算   基金资产的净值蓄意和司帐核算按照估量的法律律例进行，基金管制东谈主不错托付第三 方机构完成。基金托管东谈主可托付境外托管东谈主完成。   （一）基金资产净值的蓄意和复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。基金份额净值是指基金资产 净值除以基金份额总和后的价值。东谈主民币基金份额净值和好意思元基金份额净值的蓄意分别精 确到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，极少点后第五位四舍五入，国度另有端正的从其端正。基 金管制东谈主每个做事日蓄意基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值（如有），经基 金托管东谈主复核，按端正公告。   基金管制东谈主或其托付的第三方机构每个估值日对基金进行估值，估值原则应适当《基 金合同》、     《企业司帐准则》偏激他法律律例的端正。每个做事日，基金管制东谈主将前一估值 日的基金估值结果发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主应在收到后对净值蓄意结果进行复核， 并在当日将复核结果发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对外公布。基金月末、季末、年中 和年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。 本基金的基金司帐责任方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经相 关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一请安见的，按照基金管制东谈主对基金净值的 蓄意结果对外赐与公布。   （二）基金资产的估值   基金管制东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值舛讹的处理姿色   基金管制东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值舛讹。   （四）基金司帐核算   按国度联系部门端正的司帐轨制践诺。   基金管制东谈主或其托付的第三方机构和基金托管东谈主或其托付的境外托管东谈主在《基金合同》 凯旋后，应按照两边约定的合并记账方法和司帐处理原则，分别独随即设立、登记和救助 基金的账册，对两边各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。由此产生的后果基金托管 东谈主赐与免责。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的蓄意 和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   基金管制东谈主或其托付的第三方机构和基金托管东谈主或其托付的境外托管东谈主应依期就司帐 数据和财务筹备进行查对。如发现有在不符，两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管制东谈主和基金托管东谈主每月分别寂寞编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个做事日内完成；基金合同凯旋后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的， 基金管制东谈主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金辨别运作的，基金管制东谈主 不再更新基金招募说明书。在每个季度收尾之日起 15 个做事日内完成基金季度陈说的编制； 在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期陈说的编制及复核；在每年收尾之日起三个月 内完成基金年度陈说的编制及复核。基金年度陈说的财务司帐陈说应当经过具有证券、期 货估量业务经验的司帐师事务所审计。基金合同凯旋不及两个月的，基金管制东谈主不错不编 制当期季度陈说，中期陈说或者年度陈说。   基金管制东谈主或其托付的第三方机构在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托 管东谈主复核；基金托管东谈主在收到后应立即进行复核，并将复核结果书面文告基金管制东谈主。基 金管制东谈主或其托付的第三方机构在季度陈说完成当日，将联系陈说提供给基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主应在收到后 5 个做事日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管制东谈主。基金 管制东谈主或其托付的第三方机构在中期陈说完成当日，将联系陈说提供给基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主应在收到后 10 个做事日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管制东谈主。基金 管制东谈主或其托付的第三方机构在年度陈说完成当日，将联系陈说提供基金托管东谈主复核，基 金托管东谈主应在收到后 10 个做事日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管制东谈主。基金管 理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交游均以传简直姿色或两边约定的其他姿色进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主或其托付的第三 方机构和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理姿色为准； 若两边无法达成一致以基金管制东谈主或其托付的第三方机构的账务处理为准。查对无误后， 基金托管东谈主在基金管制东谈主提供的陈说上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门 公章的复核见解书，两边各自留存一份。如果基金管制东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公 告之日之前就估量报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，由此 产生的后果基金托管东谈主赐与免责。基金托管东谈主有权就估量情况报证监会备案。   六、基金份额抓有东谈主名册的登记与救助   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称呼、证件号码和抓有的基金份额。 基金份额抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和救助，基金管制东谈主和基金 托管东谈主应分别救助基金份额抓有东谈主名册，保存期不少于 15 年。如不成妥善救助，则按估量 法律律例承担责任。   在基金托管东谈主要求或编制中期陈说和年度陈说前，基金管制东谈主应将联系辛苦送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的确凿性、准确性和齐全性。基金管制东谈主和 托管东谈主不得将所救助的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从 狡饰义务。   七、争议管制姿色   因本契约产生或与之估量的争议，两边当事东谈主应通过协商管制，但若自一方书面提议 协商管制争议之日起 60 日内争议未能以协商姿色管制的，任何一方均有权将争议提交华南 国际经济贸易仲裁委员会，按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有约束力，仲裁用度由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东谈主应各自连接履行基金合同和本托管契约端正的义务，表现 基金份额抓有东谈主的正当权益。  本契约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。  八、托管契约的修改、辨别与基金财产的算帐  （一）托管契约的修改范例  本契约经两边当事东谈主经协商一致，不错书面姿色对契约进行修改。修改后的新契约， 其内容不得与基金合同的端正有任何冲破。  （二）基金托管契约辨别出现的情形  发生以下情况，本托管契约辨别： 个月内无其他适当的托管机构联贯其原有权利义务； 个月内无其他适当的基金管制公司联贯其原有权利义务；  （三）基金财产的算帐  基金管制东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及联系法律律例的端正对本基金的财产 进行算帐。             第二十三节 对基金份额抓有东谈主的服务   基金管制东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金 管制东谈主根据基金份额抓有东谈主的需要和商场的变化，有权加多、修改这些服务技俩：   （一）基金份额抓有东谈主投资交易阐发服务   基金注册登记机构保留基金份额抓有东谈主名册上列明的整个基金份额抓有东谈主的基金交易 记录。本公司根据在直销网点进行交易的投资东谈主的要求提供成交阐发单。非直销销售机构 基金份额抓有东谈主投资交易阐发服务请参照各销售机构施行业务经过及端正。   （二）基金份额抓有东谈主交易记录查询服务   本基金份额抓有东谈主可通过基金管制东谈主的客户服务中心查询历史交易记录。   （三）基金份额抓有东谈主对账单服务姿色 基金份额的抓有东谈主提供基金保多情况信息，基金份额抓有东谈主也不错向本公司定制电子邮件 姿色的月度对账单。具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线照顾。   （四）资讯服务   投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金居品与服务等信息， 或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况，可拨打如下电话：4008818088。投资者如果认 为我方不成准确剖析本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电 话详询。   网址：http://www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn                 第二十四节 其他应流露事项                      公告事项                         流露日历 对于旗下部分基金 2023 年 7 月 17 日暂停申购、赎回、转机、依期定            2023-07-17 额投资业务的公告 易方达基金管制有限公司旗下基金 2023 年第 2 季度陈说辅导性公告               2023-07-20 易方达基金管制有限公司董事长（联席）任职公告                            2023-08-23 易方达基金管制有限公司高档管制东谈主员变更公告                             2023-08-23 对于旗下部分基金 2023 年 9 月 4 日因境外主要投资商场节沐日暂停申            2023-08-30 购、赎回、转机、依期定额投资业务的辅导性公告 易方达基金管制有限公司旗下基金 2023 年中期陈说辅导性公告                   2023-08-30 易方达基金管制有限公司对于旗下部分基金 2023 年 9 月 1 日暂停申             2023-09-01 购、赎回、转机、依期定额投资业务的公告 易方达基金管制有限公司对于旗下部分基金 2023 年 9 月 8 日暂停申             2023-09-08 购、赎回、转机、依期定额投资业务的公告 易方达中证国外中国互联网 50 交易型灵通式指数证券投资基金联合                  2023-09-28 基金调整大额申购业务适度的公告 对于旗下部分基金 2023 年 10 月 23 日因港股通非交易日及境外主要投           2023-10-18 资商场节沐日暂停申购、赎回、转机、依期定额投资业务的辅导性公 告 易方达基金管制有限公司旗下基金 2023 年第 3 季度陈说辅导性公告               2023-10-25 对于旗下部分基金 2023 年 11 月 23 日因境外主要投资商场节沐日暂停           2023-11-20 申购、赎回、转机、依期定额投资业务的辅导性公告 对于旗下部分基金 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 26 日因港股通   2023-12-20 非交易日及境外主要投资商场节沐日暂停申购、赎回、转机、依期定 额投资业务的辅导性公告 对于易方达中证国外中国互联网 50 交易型灵通式指数证券投资基金                  2024-01-09 联合基金 2024 年境外主要投资商场节沐日暂停申购、赎回、依期定额 投资业务的公告 对于旗下部分基金 2024 年 1 月 15 日因境外主要投资商场节沐日暂停            2024-01-10 申购、赎回、转机、依期定额投资业务的辅导性公告 易方达基金管制有限公司对于辨别北京增财基金销售有限公司办理本                    2024-01-13 公司旗下基金销售业务的公告 易方达基金管制有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度陈说辅导性公告               2024-01-19 对于旗下部分基金 2024 年 2 月 19 日因境外主要投资商场节沐日暂停            2024-02-06 申购、赎回、转机、依期定额投资业务的辅导性公告 对于旗下部分基金 2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 1 日因港股通非交    2024-03-26 易日及境外主要投资商场节沐日暂停申购、赎回、转机、依期定额投 资业务的辅导性公告 易方达基金管制有限公司旗下基金 2023 年年度陈说辅导性公告                   2024-03-29 易方达基金管制有限公司旗下基金 2024 年第 1 季度陈说辅导性公告      2024-04-20 易方达基金管制有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身份信息资           2024-04-23 料的公告 对于旗下部分基金 2024 年 5 月 15 日因港股通非交易日及境外主要投   2024-05-10 资商场节沐日暂停申购、赎回、转机、依期定额投资业务的辅导性公 告 对于旗下部分基金 2024 年 5 月 27 日因境外主要投资商场节沐日暂停   2024-05-22 申购、赎回、转机、依期定额投资业务的辅导性公告 易方达中证国外中国互联网 50 交易型灵通式指数证券投资基金联合         2024-06-08 基金基金司理变更公告 对于旗下部分基金 2024 年 6 月 19 日因境外主要投资商场节沐日暂停   2024-06-14 申购、赎回、转机、依期定额投资业务的辅导性公告 注：以上公告事项流露在端正媒介及基金管制东谈主网站上。        第二十五节 招募说明书存放及查阅姿色   本招募说明书存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主及基金非直销销售机构处，投资者可在 营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件。   基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容王人备一致。               第二十六节 备查文献 接基金召募的文献； 同》； 议》；   存放地点：基金管制东谈主、基金托管东谈主处。   查阅姿色：投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                               易方达基金管制有限公司

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