易方达上风先锋一年握有期搀和型    基金中基金（FOF）    更新的招募说明书 基金料理东说念主：易方达基金料理有限公司 基金托管东说念主：中国开发银行股份有限公司       二〇二五年一月                      紧迫请示 深线上破费主题交游型通达式指数证券投资基金变更注册的批复》                             （证监许可2022158 号） 进行召募。本基金基金合同于 2022 年 8 月 16 日矜重成效。 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集远景和收益 作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金不上市交游。投资者认购或申购基金份额后，自基金合同成效日或申购阐明日至赎 回阐明日不得少于一年。投资者投老本基金每份基金份额需要握有至少一年以上，濒临在 一年最短握有期内赎回无法阐明的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险。投 资者应当根据自身投资想法、投资期限等情况审慎作出投资决策。 金在数目、类型等方面相对有限，由此可能对本基金的投资运作酿成影响，并进而影响本基 金的收益水平；此外，基金料理东说念主发生经营风险时本基金的功绩也可能受到较大影响。请投 资者充分瞻念察并审慎作出投资决策。 场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投老本基金前，请厚爱阅读本基金的招募说 明书、基金合同、基金居品尊府概要等信息露馅文献，全面意志本基金居品的风险收益特征 和居品本性，充分探讨自身的风险承受才略，感性判断市集，自主判断基金的投资价值，对 认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出孤独决策，承担基金投资中出现的 各种风险。除了前述本基金对每份基金份额设定一年最短握有期、主要投资于基金料理东说念主 旗下的基金的稀奇风险外，投老本基金可能遇到的稀奇风险包括但不限于：                                 （1）无法赢得收 益以致损失本金的风险；           （2）权益类资产配置较高而濒临资产配置风险；                                （3）主要投资于基 金所濒临的稀奇风险，包括但不限于因主要投资于基金而濒临的被投资基金功绩不达想法 影响本基金投资功绩发挥的风险、赎回资金到账时候较晚影响投资东说念主资金安排的风险、双 重收费风险、投资公募 REITs 的稀奇风险、投资于可上市交游基金的二级市集投资风险、 被投资基金的运作风险和相关政策风险；（4）本基金投资规模包括内地与香港股票市集交 易互联互通机制允许买卖的香港证券市集股票而濒临的香港股票市集及港股通机制带来的 风险；   （5）本基金投资规模包括科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产撑握证券等特殊 品种而濒临的其他额外风险。此外本基金还将濒临市集风险、流动性风险、料理风险、税收 风险、基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致 的风险、其他风险等一般风险。   本基金的具体运作本性详见基金合同和招募说明书的约定，投老本基金可能濒临的风 险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 值进行估值，T+2 日对投资东说念主申购、赎回央求的灵验性进行阐明，投资东说念主可于 T+3 日到销售 网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询央求的阐明情况。 基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市集基 金和货币型基金中基金（FOF）。 /申购时收取认购/申购用度，在握偶然期不收取销售服务费；C 类基金份额在投资东说念主认购/ 申购时不收取认购/申购用度，在握偶然期收取销售服务费。 基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元 动手面值进行召募，在市集波动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破 1 元动手面值的 风险。 失本金。投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基 金合同》。 对本基金发挥的保证。   本基金本次根据基金合同、托管条约的改造对招募说明书进行了更新，更新截止日为 金联系财务数据截止日为 2024 年 3 月 31 日，净值发挥截止日为 2023 年 12 月 31 日，基金 审计司帐师事务所相关信息更新日为 2024 年 12 月 7 日，除非另有说明，本招募说明书其 他所载内容截止日为 2024 年 3 月 16 日。（本诠释中财务数据未经审计）                           目          录                                  I                   第一部分 绪   言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称《基金法》                                   ）、《公开募 集证券投资基金运作料理办法》              （以下简称《运作办法》                        ）、《公开召募证券投资基金销售机构 监督料理办法》（以下简称《销售办法》                  ）、《公开召募证券投资基金信息露馅料理办法》                                       （以 下简称《信息露馅办法》           ）、《证券投资基金信息露馅内容与花样准则第5号容与花样>》、《公开召募证券投资基金运作指引第2号-基金中基金指引》(以下简称“《基金 中基金指引》”)、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理规矩》（以下简称“《流动 性风险料理规矩》”）、           《易方达上风先锋一年握有期搀和型基金中基金（FOF）基金合同》                                         （以 下简称基金合同）十分它联系规矩等编写。   基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性述说或者要害遗漏,并对其 着实性、准确性、完满性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府央求召募 的。本基金料理东说念主莫得拜托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主依基金合同取得基金份额，即成为基金份额 握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认 和接 受，并按照《基金法》、基金合同十分他联系规矩享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解 基金份额握有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律文献的内容 与届时灵验的法律律例的强制性规矩不一致，应当以届时灵验的法律律例的规矩为准。                      第二部分 释       义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对基金合同的任何灵验改造和补充 期搀和型基金中基金（FOF）托管条约》及对该托管条约的任何灵验改造和补充 十分更新 居品尊府概要》十分更新 份额发售公告》 行政规章以十分他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、通告等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改造， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七 部法 律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其相似作念出的改造 召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其相似作念出的改造     《信息露馅办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金信息露馅料理办法》及颁布机关对其相似作念出的改造 集证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其相似作念出的改造 施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理规矩》及颁布机关对其相似作念出的改造     《基金中基金指引》：指中国证监会 2016 年 9 月 23 日颁布并实施的《公开召募证券 投资基金运作指引第 2 号-基金中基金指引》及颁布机关对其相似作念出的改造 体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 存续或经联系政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、劳动法东说念主、社会团体或其他组织 投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、转化、转托管及如期定额投资等业务 其他条件，取得基金销售业务资历并与基金料理东说念主缔结了基金销售服务条约，办理基金销售 业务的机构 售业务资历并与基金料理东说念主缔结了基金销售服务条约，办理基金销售业务的机构 账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结算、代理披发红利、建 立并守护基金份额握有东说念主名册和办理非交游过户等 接受易方达基金料理有限公司拜托代为办理登记业务的机构 份额余额十分变动情况的账户 申购、赎回、转化、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面阐明的日历 清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 内，基金料理东说念主对投资者的相应基金份额不办理赎回阐明。本基金每份基金份额的最短握有 期限为一年（一年按 365 天野心） 对于每份申购份额的最短握有期肇始日，指该基金份额申购阐明日 年按 365 天野心，下同）；对于每份申购份额，最短握有期为申购阐明日起的一年。即对每 份基金份额，当握偶然候小于一年，无法阐明赎回；当握偶然候大于就是一年，不错阐明赎 回。最短握有期的临了一日为最短握有期到期日 理东说念主所料理的通达式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金料理东说念主和投资东说念主共同顺服 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 央求将其握有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额转化为基金料理东说念主料理的其他 基金 基金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣 款及 受理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转化中转入央求份额总额后的余额） 逾越上一通达日基金总份额的 10% 已齐备的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的通俗 申购款十分他资产的价值总和 额净值的过程 按照一定比例诊疗基金份额总额及基金份额净值 息露馅办法》规矩的互联网网站（以下简称规矩网站，包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子露馅网站）等序言 有东说念主服务的用度 金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 基金份额，称为 C 类基金份额 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产 撑握证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交游的债券等 式，将基金诊疗投资组合的市集冲击成老实配给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到刚正对待 置清理，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流动性风险料理工 具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在要害不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要害不细目性的资产；（三）其他资产价值存在要害不细目性的资产                       第三部分 基金料理东说念主   一、基金料理东说念主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   成立日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东说念主：刘晓艳   有计划电话：400 881 8088   有计划东说念主：李红枫   注册老本：13,244.2 万元东说念主民币   批准成立机关及文号：中国证券监督料理委员会，证监基金字20014 号   经营规模：公开召募证券投资基金料理、基金销售、特定客户资产料理                   鼓舞称号                出资比例             广东粤财相信有限公司              22.6514％             广发证券股份有限公司              22.6514％              盈峰集团有限公司               22.6514％           广东省广晟控股集团有限公司             15.1010％         广州市广永国有资产经营有限公司             7.5505％        珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）            1.5087％        珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）            1.6205％        珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）            1.5309％        珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）            1.7558％        珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）            1.4396％        珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）            1.5388％                  总    计              100％   二、主要东说念主员情况   詹余引先生，工商料理博士。现任易方达基金料理有限公司董事长、量化投资决策委员 会委员，易方达资产料理有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。曾任中国吉祥 保障公司证券部有计划接头室总司理助理，吉祥证券有限职责公司有计划接头部副总司理（主握 服务）、国债部副总司理（主握服务）、资产料理部副总司理、资产料理部总司理，中国吉祥 保障股份有限公司投良友理部副总司理（主握服务），天下社会保障基金理事会投资部资产 配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金料理有限公司董事长（联席）、总司理，广 州投资照顾人学院料理有限公司董事。曾任广发证券有限职责公司投资搭理部副司理、基金经 理、基金投资搭理部副总司理，易方达基金料理有限公司督察员、监察部总司理、总裁助理、 市集总监、副总司理、副董事长，易方达资产料理有限公司董事，易方达资产料理（香港） 有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。   周泽群先生，高档料理东说念主职工商料理硕士（EMBA）。现任易方达基金料理有限 公司董 事，广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限职责公司副董事长。曾任 珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长，广东粤财投资 控股有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。   易阳方先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司董事，广发证券股份有限公司 副总司理。曾任江西省永修县第二中学考研室教师，江西省永修县招商开发局招商办科员， 广发证券有限职责公司投资银行总部、投资搭理总部、投资自营部业务员、副司理，广发基 金料理有限公司筹备组成员、投良友理部职员、基金司理、投良友理部总司理、公司总司理 助理、公司投资总监、公司副总司理、公司常务副总司理，广发国际资产料理有限公司董事、 董事会主席及副主席，瑞元老本料理有限公司董事。   邝广雄先生，工商料理硕士。现任易方达基金料理有限公司董事，盈峰集团有限公司董 事、施行总裁，顾家家居股份有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广东 盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司董事，盈合（深圳）机器东说念主与自动化科技有限公司董事 长，广东盈峰材料时期股份有限公司董事长，佛山市盈峰贸易有限公司施行董事兼总司理， 宁波盈峰睿和投良友理有限公司施行董事、司理，宁波盈峰捭阖文化产业投资有限公司施行 董事、司理，宁波盈峰资产料理有限公司施行董事、司理。曾任好意思的日电集团财务司理，好意思 的好意思国公司财务司理，好意思的厨房电器财务总监，好意思的中央空调财务总监，好意思的库卡中国结伴 公司财务总监。   邓谦先生，料理学硕士。现任易方达基金料理有限公司董事，广东省广晟控股集团有限 公司董事会秘书。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总司理办公室秘书、企业料理 部主管、企业发展部高档主管、投资发展部副总司理，深圳市中金岭南先进材料有限公司总 司理助理、副总司理，广东省广晟控股集团有限公司国外发展部副部长、国外发展部部长、 董事会办公室主任，广晟投资发展有限公司董事长兼总司理，广东省广晟老本投资有限公司 董事，广东省广晟控股集团有限公司老本运营部部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金料理有限公司孤独董事，中山大学法学院副教 授、博士生导师，广东省法学会国际法学有计划会秘书长，中国国际私法学会理事，广东神朗 讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司孤独董事，艾尔玛科技股份有限公司 孤独董事，祥鑫科技股份有限公司孤独董事，广州恒运企业集团股份有限公司孤独董事。曾 任好意思国天普大学法学院调查副培植，广东凯金新动力科技股份有限公司孤独董事，江苏凯强 医学西席有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司孤独董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金料理有限公司孤独董事，清华大学经济料理学院 培植、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非施行董事, 南通苏锡通控股 集团有限公司创业投资决策委员会外聘巨匠委员。曾任重庆建筑工程学院建筑料理工 程系 助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济料理学院讲师、副培植、时期经济与料理系主任、 革命创业与政策系主任、院长助理、副院长、党委布告，山东新北洋信息时期股份有限公司 孤独董事，中融东说念主寿保障股份有限公司孤独董事,深圳市力合科创股份有限公司孤独董事。   刘劲先生，工商料理博士。现任易方达基金料理有限公司孤独董事，长江商学院司帐与 金融培植、投资有计划中心主任、培植料理委员会主席。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州 大学洛杉矶分校安德森料理学院助理培植、副培植、毕生培植，长江商学院行政副院长、DBA 名目副院长、创创社区名目发起东说念主兼副院长，云南白药集团股份有限公司孤独董事，瑞士银 行（中国）有限公司孤独董事，秦川机床器具集团股份公司孤独董事，浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司孤独董事，中国天伦燃气控股有限公司孤独非施行董事。   刘发宏先生，工商料理硕士。现任易方达基金料理有限公司监事会主席，广东粤财融资 担保集团有限公司监事长，广东省融资再担保有限职责公司监事。曾任天津商学院团总支书 记兼政事诱导员、东说念主事处干部，海南省三亚国际奥林匹克射击文娱中心司帐主管，三英（珠 海）纺织有限公司财务主管，珠海市饼业食物有限公司财务部长、审计部长，珠海市国弘财 务照顾人有限公司名目司理，珠海市迪威有限公司司帐师，珠海市卡都九洲食物有限公司财务 总监，珠海格力集团（派驻下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国有企业）财务总监， 珠海港置业开发有限公司总司理，酒鬼酒股份有限公司副总司理，广东粤财投资控股有限公 司审计部总司理、党委办主任、东说念主力资源部总司理，广东粤财相信有限公司党委委员、副书 记、董事。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金料理有限公司监事，广州市广永国有资产经营 有限公司董事长，广州银行股份有限公司董事，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。 曾任中国水利水电第八工程局三产实业开发部秘书，中国东说念主民银行广州分行统计有计划 处干 部、货币信贷料理处主任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政 办公室主任，广州市广永国有资产经营有限公司总裁，广州金融资产交游中心有限公司董事， 广州股权交游中心有限公司董事，广州广永华丽旅馆有限公司董事长，万联证券股份有限公 司监事，广州广永股权投资基金料理有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永 投良友理有限公司董事长。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司监事、总裁助理、党群服务部联 席总司理，易方达资产料理有限公司监事，易方达私募基金料理有限公司监事，广东粤财互 联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金料理有限 公司综合料理部副总司理、东说念主力资源部副总司理、市集部总司理、互联网金融部总司理、综 合料理部总司理、行政料理部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司监事、权益投良友理部总司理、 权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财相信投资有限公司国际金融部职员，深 圳和君创业有计划接头有限公司料理接头名目司理，湖南证券投资银行总部名目司理，融通基 金料理有限公司有计划筹划部有计划员，易方达基金料理有限公司权益投资总部副总司理、养老 金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司监事、东说念主力资源部总司理，易方 达资产料理有限公司董事，易方达私募基金料理有限公司董事，易方达资产料理（香港）有 限公司董事。曾任江南证券有限职责公司职员，金鹰基金料理有限公司投良友理部交游员， 易方达基金料理有限公司聚首交游室交游员、总司理助理、副总司理，有计划部总司理助理、 副总司理，权益运作撑握部总司理。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金料理有限公司施行总司理、权益投资决策委员 会委员，易方达资产料理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金料理有限公司有计划员、投 良友理部司理、基金司理、基金投资部副总司理、有计划部副总司理、有计划部总司理、基金投 资部总司理、总裁助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投资总监、副 总司理级高档料理东说念主员，易方达国际控股有限公司董事。   马骏先生，工商料理硕士（EMBA）。现任易方达基金料理有限公司副总司理级 高档管 理东说念主员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产料理委员会委员，易方达资 产料理有限公司董事，易方达私募基金料理有限公司董事长，易方达资产料理（香港）有限 公司董事长、QFI 业务负责东说念主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司 投资部副总司理，广发证券有限职责公司有计划员，易方达基金料理有限公司基金司理、固定 收益部总司理、现款料理部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定收益投资总监、 固定收益首席投资官，易方达资产料理（香港）有限公司市集及居品委员会委员。   娄利舟女士，工商料理硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金料理有限 公司副 总司理级高档料理东说念主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金料理有限公司董事，易 方达国际控股有限公司董事长，易方达资产料理（香港）有限公司董事。曾任联合证券有限 职责公司证券营业部分析师、有计划所策略有计划员、经纪业务部高档司理，易方达基金料理有 限公司销售撑握中心司理、市集部总司理助理、市集部副总司理、广州分公司总司理、北京 分公司总司理、总裁助理，易方达资产料理有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高档料理东说念主员。曾任 中国经济开发相信投资公司成都营业部研发部副司理、交游部司理、研发部司理、证券总部 有计划部行业有计划员，易方达基金料理有限公司市集拓展部主管、基金司理、市集部华东区大 区销售司理、市集部总司理助理、南京分公司总司理、成都分公司总司理、上海分公司总经 理、总裁助理、市集总监，易方达国际控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高档料理东说念主员、发展 有计划中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金料理有限公司 市集拓展部副总司理、监察部总司理、督察长。   范岳先生，工商料理硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高档料理东说念主员、基 础设施资产料理委员会委员，易方达资产料理有限公司董事，易方达资产料理（香港）有限 公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室司理、 国际部司理，深圳证券交游所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金 料理部总监，易方达资产料理有限公司副董事长。   高松凡先生，工商料理硕士（EMBA）。现任易方达基金料理有限公司副总司理 级高档 料理东说念主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东说念主事部高档司理、企业年金中心副主任， 浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席市集总监，易方达基金料理有 限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高档料理东说念主员，易方 达国际控股有限公司董事。曾任中国东说念主民银行广州分行统计有计划处科员，易方达基金料理有 限公司运作撑握部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总司理、投资风险管 理部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达资产料理（香港）有限公 司董事，易方达私募基金料理有限公司监事，易方达资产料理有限公司监事。   张坤先生，理学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高档料理东说念主员、权益投 资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金料理有限公司行业有计划员、基金司理助理、 有计划部总司理助理。   陈丽园女士，料理学硕士、法律硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高档管 理东说念主员，易方达资产料理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金料理有限公司监察部监察 员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规料理总部总司理兼合规内审部总司理，首 席营运官，易方达资产料理有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高档料理东说念主员、固定 收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产料理委员会委员、基金司理。曾任易方达 基金料理有限公司债券有计划员、基金司理助理、固定收益有计划部负责东说念主、固定收益总部总经 理助理、固定收益有计划部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务总部总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高档料理东说念主员、固 定收益及多资产投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数目分析 师，中信证券股份有限公司有计划员，易方达基金料理有限公司投资司理、固定收益基金投资 部总司理、混结伴产投资部总司理、多资产投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高档料理东说念主员、权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金料理有限公司市集拓 展部有计划员、市集拓展部副司理、市集部大区销售司理、北京分公司副总司理、行业有计划员、 基金司理助理、有计划部总司理助理、有计划部副总司理、有计划部总司理。   陈皓先生，料理学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高档料理东说念主员、投资 一部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金料理有限公司行业有计划 员、基金司理助理、投资一部总司理助理、投资一部副总司理、投资司理。   萧楠先生，经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高档料理东说念主员、投资 三部总司理、基金司理。曾任易方达基金料理有限公司行业有计划员、基金司理助理、投资经 理、有计划部副总司理。   管勇先生，理学硕士。现任易方达基金料理有限公司首席信息官、信息安全与运维中心 总司理。曾任长城证券有限职责公司信息时期中心职员、营业部电脑部司理，金鹰基金料理 有限公司运作保障部司理、总监助理、副总监、总监，国泰基金料理有限公司信息时期部副 总监（主握服务）、总监，易方达基金料理有限公司信息时期部副总司理、系统研发部副总 司理、时期运营部总司理、数据平台研发中心总司理、筹商与撑握中心总司理。   杨冬梅女士，工商料理硕士、经济学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高 级料理东说念主员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限职责公司投资 搭理部职员、发展有计划中心市集有计划部负责东说念主，南边证券股份有限公司有计划所高档有计划员， 招商基金料理有限公司机构搭理部高档司理、股票投资部高档司理，易方达基金料理有限公 司宣传筹划专员、市集部总司理助理、市集部副总司理、全球投资客户部总司理、宣传筹划 部总司理，易方达资产料理（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高档料理东说念主员（首席 数据与风险监测官）、投资风险料理部总司理。曾任易方达基金料理有限公司金融工程有计划 员、绩效与风险评估有计划员、投资发展部总司理助理、投资风险料理部总司理助理、投资风 险料理部副总司理、投资风险料理与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金料理有限公司督察长、内审稽核部总司理，易方 达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会服务，曾任易方达基金 料理有限公司公司法律事务部总司理，易方达资产料理有限公司董事。   王骏先生，司帐硕士。现任易方达基金料理有限公司副总司理级高档料理东说念主员（首席市 场官）、渠说念与营销料理部总司理、居品联想与业务革命部总司理。曾在普华永说念中天司帐 师事务所、证监会广东监管局服务，曾任易方达资产料理有限公司副总司理、合规风控负责 东说念主、常务副总司理、董事。   黄亦磊先生，理学硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金料理有限公司基金司理、 有计划员。黄亦磊历任基金司理的基金如下： 历任基金司理的基金                   任职时候         离任时候 易方达优选多资产三个月握有搀和（FOF）        2021-09-10    - 易方达上风先锋一年握有搀和（FOF）          2022-08-16    - 易方达上风风华六个月握有搀和（FOF）         2023-05-25    -  本公司 FOF 投资决策委员会成员包括：娄利舟女士、安伟先生、朴一先生、汪玲女士。  娄利舟女士，同上。  安伟先生，易方达基金料理有限公司投资照顾人业务投资总监、投资照顾人投研部总司理、 投顾业务投资决策委员会委员。  朴一先生，易方达基金料理有限公司投资司理。  汪玲女士，易方达基金料理有限公司基金司理。  三、基金料理东说念主的职责  四、基金料理东说念主的承诺 监会的联系规矩，建立健全里面按捺轨制，遴选灵验措施，退缩违犯现行灵验的联系法律、 律例、规章、基金合同和中国证监会联系规矩的行动发生。 按捺轨制，遴选灵验措施，退缩下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额握有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）长远因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、走漏他东说念主从事相 关的交游行径；   （7）粗莽职责，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会不容的其他行动。 律、律例及行业范例，憨厚信用、勤勉尽责，不从事以下行径：   （1）越权或非法经营；   （2）违犯基金合同或托管条约；   （3）挑升毁伤基金份额握有东说念主或其他基金相关机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中平心而论；   （5）断绝、滋扰、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗莽职责、摧毁权力；   （7）违犯现行灵验的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的联系规矩，泄 露在职职时期瞻念察的联系证券、基金的交易奥妙，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 谋略等信息；   （8）违犯证券交游场合业务法则，利用对敲、倒仓等妙技驾驭市集价钱，扯后腿市集秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正大妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息露馅和告白中挑升含有作假、误导、讹诈因素；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会不容的行动。   （1）依照联系法律、律例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额握有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方十分代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的联系规矩， 长远在职职时期瞻念察的联系证券、基金的交易奥妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资谋略等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额握有东说念主利益的证券交游十分他行径。   五、基金料理东说念主的里面按捺轨制   为保证公司范例化运作，灵验地驻防和化解经营风险，促进公司诚信、正当、灵验经营， 保障基金份额握有东说念主利益，发挥公司及公司鼓舞的正当权益，本基金料理东说念主建立了科学、严 密、高效的里面按捺体系。   （1）保证公司经营料理行径的正当合规性；   （2）保证各种基金份额握有东说念主及拜托东说念主的正当权益不受侵略；   （3）驻防和化解经营风险，提高经营料理效率，确保业务稳健经营运行和受托资产安 全完满，齐备公司的握续、健康发展，促进公司齐备发展政策；   （4）督促公司全体职工信守劳动操守，廉明诚信，廉明自律，勤勉尽责；   （5）发挥公司的声誉，保握公司的精致形象。   （1）健全性原则。里面按捺应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员,并 涵盖到决策、施行、监督、反馈等各个门径。   （2）灵验性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控门径，发挥内控轨制 的灵验施行。   （3）孤独性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保握相对孤独，除罪人律律例另有 规矩，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）互相制约原则。公司里面部门和岗亭的建设应当体现权责分明、互相制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营料理方法缩小运作成本，提高经济效益， 力图以合理的按捺成本达到最好的里面按捺后果。   公司制定了合理、完备、灵验并易于施行的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其效劳大小分为四个层面：第一个层面是公司规矩；第二个层面是公司里面按捺 大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本料理轨制；第四个 层面是部门和业务料理轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该罢职相应的门径，每一层 面的内容不得与其以表层面的内容相抵牾。公司喜欢对轨制的握续西席，蛊卦业务的发展、 律例及监管环境的变化以及公司风险按捺的要求，约束检查和增强公司轨制的完备性、灵验 性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制畅达于整个这个词公司行径。鼓舞会、董事会、监事会和料理层必须充分履行 各自的权力，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻施行；各项经营业务和 料理门径必须治服料理层制定的操作规程，承办东说念主员的每一项服务必须是在业务授权 规模 内进行。公司要害业务的授权必须遴选书面体式，授权书应当明确授权内容。公司授权应适 当，对已获授权的部门和东说念主员应建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （2）公司有计划业务   有计划服务应保握孤独、客不雅，不受任何部门及个东说念主的不正大影响；建立严谨的有计划服务 业务过程，形成科学、灵验的有计划方法；建立投资居品备选库轨制，有计划部门根据投资居品 的特征，在充分有计划的基础上建立和发挥备选库。建立有计划与投资的业务交流轨制，保握畅 通的交流渠说念；建立有计划诠释质地评价体系，约束提高有计划水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险驻防原则和效即兴原则制定合理的决 策程 序；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的敛迹轨制和调查制 度。建立严格的投资不容和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险评估 与料理轨制，将要点投资限制在规矩的风险权限规模内；建立科学的投资功绩评价体系，及 时回想分析和评估投资结果。   （4）交游业务   建立聚首交游部门和聚首交游轨制，投资指示通过聚首交游部门完成；建立交游监测系 统、预警系统和交游反馈系统，完善相关的安全设施；聚首交游部门应酬交游指示进行审核， 建立刚正的交游分配轨制，确保刚正对待不同基金；完善交纪行录，并实时进行反馈、查对 和归档守护；建立科学的投资交游绩效评价体系。   （5）基金司帐核算   公司根据法律律例及业务的要求建立司帐轨制，并根据风险按捺点建立健全范例 的系 统和过程，以基金为司帐核算主体，孤独建账、孤独核算。通过合理的估值方法和估值门径 等司帐措施，着实、完满、实时地纪录每一笔业务并正确进行司帐核算和业务核算。同期建 立司帐档案守护轨制，确保档案着实完满。   （6）信息露馅   公司建立了完备的信息露馅轨制，指定了信息露馅负责东说念主，并建立了相应的轨制过程规 范相关信息的采集、组织、审核和发布，尽力确保公开露馅的信息着实、准确、完满、实时。   （7）监察与合规料理   公司成立督察长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规料理服务的需要 和董事会授权，督察长不错列席公司相关会议，调阅公司相关档案尊府，就里面按捺轨制的 施行情况独随即履行检验、评价、诠释、建议职能。督察长如期和不如期向董事会诠释公司 里面按捺施行情况，董事会对督察长的诠释进行审议。   公司成立监察合规料理部门，并保障其孤独性。监察合规料理部门按照公司规矩和督察 长的安排履行监察与合规料理职责。   监察合规料理部门通过如期或不如期检验里面按捺轨制的施行情况，督促公司和 旗下 基金的料理运作范例进行。   公司董事会和料理层充分神爱和撑握监察与合规料理服务，对违犯法律、律例和公司内 部按捺轨制的，根究联系部门和东说念主员的职责。   （1）本公司承诺以上对于里面按捺轨制的露馅着实、准确；   （2）本公司承诺根据市集变化和公司业务发展约束完善里面按捺轨制。                         第四部分 基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称号：中国开发银行股份有限公司(简称：中国开发银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立时候：2004 年 09 月 17 日   组织体式：股份有限公司   注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时期：握续经营   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   有计划东说念主：王小飞   有计划电话：(021)6063 7103   中国开发银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保障业务处、理 财相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管 理处、跨境与外包料理处、托管应用系统撑握处、内控合规处等 12 个职能处室，在北京、 上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部一语气遴聘外部会 计师事务所对托管业务进行里面按捺审计，并依然成为惯例化的内控服务妙技。   当作国内首批开办证券投资基金托管业务的交易银行，中国开发银行一直秉握“以客户 为中心”的经营理念，约束加强风险料理和里面按捺，严格履行托管东说念主的各项职责，切实维 护资产握有东说念主的正当权益，为资产拜托东说念主提供高质地的托管服务。经过多年稳步发展，中国 开发银行托管资产范畴约束扩大，托管业务品种约束加多，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保障资金、基本养老个东说念主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内 的托管业务体系，是当今国内托管业务品种最皆全的交易银行之一。                              限制 2024 年三季度末， 中国开发银行已托管 1387 只证券投资基金。中国开发银行专科高效的托管服务才略和业务 水平，赢得了业内的高度认同。中国开发银行屡次被《全球托管东说念主》、《财资》、                                    《环球金融》 杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中央国债登记结算有限职责 公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市集清理所股份有限公司（上清所）“优秀托管 银行”奖项、并先后荣获《亚洲银巨匠》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年 度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中 国最好次托管银行”，并当作惟一中资银行赢得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。   （二）基金托管东说念主的里面按捺轨制   当作基金托管东说念主，中国开发银行严格顺服国度联系托管业务的法律律例、行业监管规章 和本行内联系料理规矩，遵法经营、范例运作、严格检验，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完满，确保联系信息的着实、准确、完满、实时，保护基金份额握有东说念主的正当权 益。   中国开发银行设有风险内控料理委员会，负责全行风险料理与里面按捺服务，对托管业 务风险料理和里面按捺的灵验性进行率领。资产托管业务部配备了专职内控合规东说念主员 负责 托管业务的内控合规服务，具有孤独摆布内控合规服务权力和才略。   资产托管业务部具备系统、完善的轨制按捺体系，建立了料理轨制、按捺轨制、岗亭职 责、业务操作过程，不错保证托管业务的范例操作蔼然利进行；业务东说念主员具备从业资历；业 务料理严格实行复核、审核、检验轨制，授权服务实行聚首按捺，业务钤记按规程守护、存 放、使用，账户尊府严格守护，制约机制严格灵验；业务操作区专门建设，封锁料理，实施 音像监控；业务信息由专职信息露馅东说念主负责，退缩泄密；业求齐备自动化操作，退缩东说念主为事 故的发生，时期系统完满、孤独。   （三）基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和门径   依照《基金法》十分配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律律例以及基金合同规矩，对基 金料理东说念主运作基金的投资比例、投资规模、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金清理和核算服务门径中，对基金料理东说念主发送的投资指示、基金料理东说念主对各基 金用度的索求与开支情况进行检验监督。   （1）每服务日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例按捺等情 况进行监控，如发现投资颠倒情况，向基金料理东说念主进行风险请示，与基金料理东说念主进行情况核 实，督促其纠正，如有要害颠倒事项实时诠释中国证监会。   （2）收到基金料理东说念主的划款指示后，对指示要素等内容进行核查。   （3）通过期期或非时期妙技发现基金涉嫌非法交游，电话或书面要求基金料理东说念主进行 解释或举证，如有必要将实时诠释中国证监会。                      第五部分 相关服务机构   一、基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：4008818099   有计划东说念主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金料理东说念主网站公示。   二、基金登记机构   称号：易方达基金料理有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：4008818088   传真：020-38799249   有计划东说念主：余贤高   三、讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：广东金桥百信讼师事务所   地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼   负责东说念主：聂卫国   电话：020-83338668   传真：020-83338088   承办讼师：徐桐桐、李笑   有计划东说念主：徐桐桐   四、司帐师事务所和承办注册司帐师   本基金的法定验资机构为安永华明司帐师事务所（特殊庸俗合伙）。   司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊庸俗合伙）   主要经营场合：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   施行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   承办注册司帐师：昌华、马婧   有计划东说念主：昌华   本基金的年度财务报表十分他规矩事项的审计机构为德勤华永司帐师事务所(特殊庸俗 合伙)。   司帐师事务所：德勤华永司帐师事务所（特殊庸俗合伙）   住所：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   主要经营场合：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   施行事务合伙东说念主：付建超   电话：021-61418888   传真：021-63350003   承办注册司帐师：汪芳、江丽雅   有计划东说念主：江丽雅                 第六部分 基金份额的分类      一、基金份额类别      本基金将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并 不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金资产 入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。      本基金各种基金份额分别建设代码，分别野心并公布基金份额净值和基金份额累计净 值。投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行遴选基金份额类别。本基金暂不灵通各份额类别 之间的转化业务，今后若灵通本基金各份额类别之间的转化业务，业务法则详见届时发布的 联系公告或更新的招募说明书。      每类基金份额的具体规矩详见下表：       份额类别         A类基金份额           C类基金份额       认/申购费          收取               不收取  初次认/申购最低金额      1元(直销中心为5万元)    1元(直销中心为5万元)  追加认/申购最低金额     1元(直销中心为1000元)   1元(直销中心为1000元)  单笔赎回最低份额             1份               1份 基金交游账户最低基金份        额余额  销售服务费(年费率)          不收取              0.30%      注：本基金不同份额类别的适用费率等有所各异，并可能发生诊疗，敬请投资者赐与关 注。      二、基金料理东说念主可根据基金施走运作情况，在对基金份额握有东说念主利益无本质不利影响的 情况下，经与基金托管东说念主协商，加多新的基金份额类别、取消某基金份额类别、诊疗现存基 金份额类别的费率水平，或对基金份额分类办法及法则进行诊疗并公告，不需召开基金份额 握有东说念主大会审议。                      第七部分 基金的召募   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规矩 召募，并经 2022 年 1 月 21 日中国证券监督料理委员会《对于准予易方达中证沪港深线上 破费主题交游型通达式指数证券投资基金变更注册的批复》                          （证监许可2022158 号）注册。   本基金为契约型通达式搀和型基金中基金（FOF），基金的存续期为不如期。   本基金召募时期每份基金份额动手面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金召募期自 2022 年 7 月 18 日至 2022 年 8 月 12 日。   召募对象为安妥法律律例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。               第八部分 基金合同的成效   一、基金合同的成效   本基金基金合同于 2022 年 8 月 16 日矜重成效。自基金合同成效日起，本基金料理东说念主 矜重动手料理本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产范畴   《基金合同》成效后，一语气 20 个服务日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在如期诠释中赐与露馅；一语气 60 个服务日 出现前述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个服务日内向中国证监会诠释并建议科罚决策，如 握续运作、转化运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额握有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。              第九部分 基金份额的申购、赎回   一、基金投资东说念主规模   安妥法律律例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   二、申购与赎回的场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销 售机 构，并在基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见基金料理东说念主网站公示。   三、申购与赎回办理的通达日实时候   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，本基金的通达日为上海证券交游所、深圳 证券交游所的交游日，但基金料理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公 告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时候变更、其他特殊情况 或根据业务需要，基金料理东说念主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应的诊疗，但应在实 施前依照《信息露馅办法》的联系规矩在规矩序言上公告。   本基金已于 2022 年 10 月 19 日通达日常申购业务，于 2023 年 8 月 14 日通达日常赎回 业务。   本基金对投资者申购的每份基金份额设定一年（一年按 365 天野心，下同）最短握有期 限，在最短握有期限内，基金料理东说念主对投资者的相应基金份额不办理赎回阐明。即对于每份 基金份额，当握偶然候小于一年，无法阐明赎回；当握偶然候大于就是一年，不错阐明赎回。 最短握有期的临了一日为最短握有期到期日。对于每份基金份额，基金料理东说念主仅在最短握有 期到期日之后（不含该日）为基金份额握有东说念操纵理相应基金份额的赎回阐明。   基金料理东说念主自认购份额的一年最短握有期到期日（即基金合同成效日起一年的届 满之 日）之后（不含该日）动手办理赎回阐明。   每份基金份额自最短握有期到期日的下一服务日（含该日）起可办理赎回阐明。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回。投资 东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回央求且登记机构阐明接受的，其基金份 额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎回的价钱。   四、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日的对应份额类别的基金份额净值为基 准进行野心； 东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐明的份额先赎回，后阐明的份额后赎 回，以细目所适用的赎回费率； 法权益不受毁伤并得到刚正对待。   基金料理东说念主可在不违犯法律律例的情况下，对上述原则进行诊疗。基金料理东说念主必须在新 法则动手实施前依照《信息露馅办法》的联系规矩在规矩序言上公告。   五、申购与赎回的门径   投资东说念主必须根据销售机构规矩的门径，在通达日的具体业务办理时候内建议申购 或赎 回的央求。   投资东说念主在提交申购央求时须按销售机构规矩的方式备足申购资金，投资东说念主在提交 赎回 央求时须握有豪阔的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求不成立。   投资东说念操纵理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理法则等在遵 守基金合同和本招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。   基金料理东说念主应以交游时候收尾前受理灵验申购和赎回央求确今日当作申购或赎回 央求 日（T 日），在平时情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交游的灵验性进行阐明。T 日提 交的灵验央求，投资东说念主应在 T+3 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他 方式查询央求的阐明情况。若申购不获胜，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定获胜，而仅代表销售机构如实接 收到申购、赎回央求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于央求的阐明情况， 投资东说念主应实时查询并妥善摆布正当权利。   在不违犯法律律例的前提下，登记机构可根据《业务法则》，对上述业务办理时候进行 诊疗，本基金料理东说念主将于动手实施前按照联系规矩赐与公告。   申购接纳全额缴款方式，若申购资金在规矩时候内未全额到账则申购不获胜。若申购不 获胜或无效，基金料理东说念主或基金料理东说念主指定的非直销销售机构将投资东说念主已缴付的申购 款项 本金退还给投资东说念主。   基金份额握有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。投资者赎 回央求成效后，基金料理东说念主将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇国度外汇局相关 规矩有变更或本基金境外投资主要市集的交游清理法则有变更、基金境外投资主要市 场及 外汇市集休市或暂停交游、港股通非交收日导致延长交收、登记公司系统故障、交游所或交 易市集数据传输延长、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金料理东说念主及基金托 管东说念主所能按捺的因素影响业务处理过程，则赎回款项的支付时候可相应顺延。在发生多数赎 回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参 照基 金合同联系条件处理。   六、申购与赎回的数额限制   投资东说念主通过非直销销售机构或本公司网上直销系统初次申购的单笔最低名额为东说念主 民币 低名额为东说念主民币 50,000 元，追加申购单笔最低名额是东说念主民币 1,000 元。在安妥法律律例规 定的前提下，各销售机构对申购名额及交游级差有其他规矩的，需同期罢职该销售机构的相 关规矩。（以上金额均含申购费）。   投资东说念主将当期分配的基金收益转购基金份额或接纳如期定额投资谋略时，不受最 低申 购金额的限制。   投资东说念主可屡次申购，一般情况下本基金对单个投资东说念主累计握有份额不设上限限制。但对 于可能导致单一投资者握有基金份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相遁入 50%聚首度的 情形，基金料理东说念主有权遴选按捺措施。当接受申购央求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在 要害不利影响时，基金料理东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比 例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益, 具体请参见相关公告。法律律例、中国证监会另有规矩的除外。   投资东说念主可将其沿途或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转化不得少于 1 份 （如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该 类基金份额沿途份额）；若某笔赎回将导致投资东说念主在该销售机构托管的该类基金份额余额不 足 1 份时，基金料理东说念主有权将投资东说念主在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全 部赎回。在安妥法律律例规矩的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规矩的，需同期 罢职该销售机构的相关规矩。 额和赎回份额的数目限制，或者新增基金范畴按捺措施。基金料理东说念主必须在诊疗前依照《信 息露馅办法》的联系规矩在规矩序言上公告。   七、基金的申购费和赎回费 产，主要用于本基金的市集扩充、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购费， 在投资者握偶然期收取销售服务费。赎回用度由基金赎回东说念主承担。 成立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金谋略筹集的资金十分投资运营收益形 成的 企业补充养老保障基金（包括企业年金单一谋略以及集结谋略）、不错投资基金的其他社会 保障基金、以及照章登记、认定的慈善组织实施隔离的优惠申购费率。如将来出现不错投资 基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基 金类型，基金料理东说念主可将其纳入实施隔离优惠申购费率的投资群体规模。   上述投资群体通过基金料理东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：     申购金额 M（元）（含申购费）         A 类基金份额申购费率            M＜100 万              0.12%            M≥500 万             100 元/笔   基金料理东说念主可根据情况诊疗实施隔离优惠申购费率的投资群体，并在更新招募说 明书 中列示。     申购金额 M（元）（含申购费）         A 类基金份额申购费率            M＜100 万              1.2%            M≥500 万            1,000 元/笔   在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购 A 类基金份额，申购费适用单笔申 购金额所对应的费率。   本基金 C 类基金份额不收取申购用度，在投资者握偶然期收取销售服务费。   本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设一年（一年按 365 天野心）的最短握有期 限，基金份额握有东说念主在讲理最短握有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。   对于每份认购份额，握有期自基金合同成效日至该基金份额赎回阐明日（不含该日）； 对于每份申购份额，握有期自该基金份额申购阐明日至赎回阐明日（不含该日）。 诊疗后的申购费率、赎回费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率 或收费方式如发生变更，基金料理东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息露馅办 法》的联系规矩在规矩序言上公告。   基金料理东说念主不错在不违犯法律律例规矩及基金合同约定的情况下根据市集情况制 定基 金促销谋略，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径时期，基 金料理东说念主不错顺应调低基金销售费率，或开展有隔离的费率优惠行径。   八、申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的灵验份额为按施行阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日该类 基金份额的基金份额净值为基准野心。申购触及金额、份额的野心结果保留到少量点后两位， 少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的弱点计入基金财产。   （2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按施行阐明的灵验赎回份额乘以央求当日该类 基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为 东说念主民币元，野心结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的 弱点计入基金财产。   （1）若投资东说念主遴选 A 类基金份额，则申购份额的野心公式如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 500 万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固 定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日 A 类基金份额的基金份额净值   例四：某投资东说念主（通过本公司直销中心申购的天下社会保障基金、照章成立的基本养老 保障基金、照章制定的企业年金谋略筹集的资金十分投资运营收益形成的企业补充养 老保 险基金（包括企业年金单一谋略以及集结谋略）、不错投资基金的其他社会保障基金、以及 照章登记、认定的慈善组织；将来出现的不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主 养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型）通过本料理东说念主的直销中心 投资 金份额净值为 1.0400 元，则其可得到申购份额为：   净申购金额=100,000/（1+0.12%）=99,880.14 元   申购用度=100,000-99,880.14=119.86 元   申购份额=99,880.14/1.0400=96,038.60 份   例五：某投资东说念主（其他投资者）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为   净申购金额=100,000/（1+1.2%）=98,814.23 元   申购用度=100,000-98,814.23=1,185.77 元   申购份额=98,814.23/1.0400=95,013.68 份   （2）若投资东说念主遴选 C 类基金份额，则申购份额的野心公式如下：   申购份额=申购金额/ T 日 C 类基金份额的基金份额净值   例六：某投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额 的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份   赎回金额的野心方法如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值-赎回用度   例七：某投资东说念主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额，假定该笔份额握有期限为 100 天， 由于握有期限尚未达到最短握有期限（365 天）                       ，基金料理东说念主会对投资东说念主的赎回央求作念赎回 失败处理。   例八：某投资东说念主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额，假定该笔份额握有期限为 400 天， 握有期限已达到最短握有期限（365 天），赎回不收取赎回用度。假定赎回当日 A 类基金份 额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度 = 0.00 元   赎回金额 = 10,000×1.0160 – 0.00＝10,160.00 元   即：该投资东说念主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额净值是   野心日该类基金份额的基金份额净值=野心日该类基金份额的基金资产净值/野心 日该 类基金份额总份额   本基金各种基金份额净值的野心，保留到少量点后四位，少量点后第五位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，经履行顺应门径，不错顺应延长野心或 公告。   九、申购和赎回的登记   平时情况下，投资者 T 日申购基金获胜后，登记机构在 T+2 日为投资者加多权益并办理 登记手续。   基金份额握有东说念主 T 日赎回基金获胜后，平时情况下，登记机构在 T+2 日为其办理扣除权 益的登记手续。   在不违犯法律律例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时候进行诊疗，基金料理东说念主 应于动手实施前依照《信息露馅办法》的联系规矩在规矩序言上公告。   十、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的某一类或多类份额申购央求： 益时。 绩产生负面影响，或基金料理东说念主认定的其他毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法平时运行。 达到或者逾越 50%，或者变相遁入 50%聚首度的情形。 范畴上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例逾越基金料理东说念主规矩确当日申购 金额 或净申购比例上限时；或该投资东说念主累计握有的份额逾越单个投资东说念主累计握有的份额上限时； 或该投资东说念主当日申购金额逾越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限时。 值时期仍导致公允价值存在要害不细目性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主应当 暂停接受基金申购央求。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10、11、12 项情形且基金料理东说念主决定暂停接受投资 东说念主申购央求时，基金料理东说念主应当根据联系规矩在规矩序言上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主 的申购央求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排除时，基 金料理东说念主应实时复原申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的某一类或多类份额赎回央求或 减速 支付赎回款项： 停接受基金份额握有东说念主的赎回央求。 值时期仍导致公允价值存在要害不细目性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金料理东说念主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 无法变现，导致基金料理东说念主不成出售或评估基金资产。 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法平时运行。 会影响或毁伤基金份额握有东说念主利益时。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金料理 东说念主应 报中国证监会备案。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额握 有东说念主在央求赎回时可预先遴选将当日可能未获受理部分赐与吊销。在暂停赎回的情况 排除 时，基金料理东说念主应实时复原赎回业务的办理。   十二、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金转化 中转 出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转化中转入央求份额总额后的余额） 逾越 前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额 赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有才略支付投资东说念主的沿途赎回央求时，按平时赎回 门径施行。   （2）部分脱期赎回：当基金料理东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有勤恳或以为因支付投 资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金料理 东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求脱期办 理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错遴选脱期赎回或取消赎回。 遴选脱期赎回的，将自动转入下一个通达日延续赎回，直到沿途赎回为止；遴选取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被吊销。脱期的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一通达日该类基金份额的基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推，直 到沿途赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴选，投资东说念主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。   若本基金发生多数赎回且单个基金份额握有东说念主的赎回央求逾越上一通达日基金总 份额 该单个基金份额握有东说念主剩余赎回央求，基金料理东说念主不错根据前款“（1）全额赎回”或“（2） 部分脱期赎回”约定的方式与其他账户的赎回央求一并办理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上（含本数）发生多数赎回，如基金料理东说念主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当在规矩序言上进行公告。   当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交游日内通告基金份额握有东说念主，说明联系处理方法，并在 2 日内在规矩 序言上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 停公告。 最迟于再行通达日在规矩序言上刊登再行通达申购或赎回的公告；也不错根据施行情 况在 暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时候，届时不再另行发布再行通达的公告。   十四、基金份额折算   在对基金份额握有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金料理东说念主经与基金托管东说念主 协商 一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额握有东说念主大会审议。  十五、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的规矩或相关公告。            第十部分 基金转化和如期定额投资谋略   一、基金转化   基金料理东说念主不错根据相关法律律例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金管 理东说念主 料理的其他基金之间的转化业务，基金转化不错收取一定的转化费，相关法则由基金料理东说念主 届时根据相关法律律例及基金合同的规矩制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与相关机构。   二、如期定额投资谋略   本基金已于 2022 年 10 月 19 日动手办理如期定额投资业务，具体实施办法参见相关公 告。   第十一部分 基金的转托管、质押、非交游过户、冻结与解               冻   一、基金的转托管   基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售 机构 不错按照规矩的法式收取转托管费。   具体办理方法参照《业务法则》的联系规矩以及各销售机构的业务法则。   二、基金份额的质押   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律律例十分业务法则，办理基金份额 质押业务，并可收取一定的手续费。   三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制施行等情形而产 生的 非交游过户以及登记机构招供、安妥法律律例的其它非交游过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额握有东说念主归天，其握有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐赠指基金 份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制 施行 是指司法机构依据成效司法文书将基金份额握有东说念主握有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、 法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的相关尊府，对于安妥条 件的非交游过户央求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的法式收费。   四、基金的冻结与解冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记 机构 招供、安妥法律律例的其他情况下的冻结与解冻。                 第十二部分 基金的投资   一、投资想法   本基金主要投资于基金料理东说念主旗下的基金，在按捺合座风险的前提下，追求越过功绩比 较基准的投资请问。   二、投资规模   本基金的投资规模包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含公开召募基础设 施证 券投资基金（以下简称“公募 REITs”），不含 QDII 基金及香港互认基金）、国内照章刊行上 市的股票（包括创业板、科创板十分他照章刊行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票 市集交游互联互通机制允许买卖的香港证券市集股票（以下简称“港股通股票”）、国内照章 刊行上市的债券（包括国债、央行单子、场合政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 中期单子、短期融资券、可转化债券、可交换债券等）、资产撑握证券、债券回购、银行存 款、同行存单、货币市集器具及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行顺应门径后，本 基金不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80%，投 资于基金料理东说念主旗下基金的资产不低于非现款资产的 80%，权益类资产占基金资产的比例为 现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。   权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类搀和型基金。权益类搀和型基金指至少满 足以下一条法式的搀和型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不 低于   三、投资策略   本基金主要投资于基金料理东说念主旗下的基金，通过定量与定性相蛊卦的分析方法精 选基 金，力图齐备基金资产的遥远升值。   基金筛选策略是基金配置策略的基础，本基金所投资的沿途基金都应是通过基金 筛选 策略遴选出的标的基金。   对被迫型基金和主动型基金将使用不同的筛选方法。   （1）被迫型基金筛选策略   本基金所界定的被迫型基金包括追踪某一指数发挥、某一价钱或价钱指数发挥的基金。   对于被迫型基金，本基金将综合探讨运作时候、基金范畴、流动性、追踪弱点以及费率 水对等筹商，筛选出追踪弱点较小、流动性较好、运作闲隙、费率水平合理的被迫型基金纳 入标的基金池。   （2）主动型基金筛选策略   本基金所界定的主动型基金是指除前述所界定的被迫型基金外的沿途基金。   主动型基金主要接纳基金定量评价、基金定性评价等方法筛选标的基金。   基金料理东说念主从多个维度对主动型基金进行定量评价。蛊卦主动型基金公开露馅的数据， 本基金将利用基金定量评价体系对基金的基本情况和投资功绩、基金司理的投资行动 和投 资才略等方面进行评估，得到量化评价结果。   除了基金定量评价外，本基金还将存眷以下因素，对基金进行定性评价，包括但不限于 基金公司的经营情况、料理情况、风险料理体系，基金司理的从业配景、投资框架、投资理 念、投资策略、投资作风、组合料理方法和风险按捺等。   本基金可投资公募 REITs。本基金将综合考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、 底层资产运营情况、流动性及估值水对等因素，对公募 REITs 的投资价值进行深入有计划，精 选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市集环境变化， 可遴选将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   通过上述分析，本基金将筛选出投资作风相对稳固，投资价值相对较高的主动型基金纳 入标的基金池。   本基金将蛊卦市集行情、基金的如期诠释等对标的基金池进行动态诊疗。   本基金的基金配置方法将接纳中枢-卫星策略，将基金资产分辩为投资基金料理东说念主旗下 基金的中枢组合以及投资其他料理东说念主旗下基金的卫星组合。本基金投资中枢组合的资 产不 低于非现款资产的 80%。   （1）中枢组合配置   在构建中枢组合时，基金料理东说念主将接纳积极的投资作风，遥远资产配置将以股票型基金、 权益类搀和型基金为主。   基金料理东说念主将综合探讨宏不雅与微不雅经济、市集与政策等因素细目权益类资产的配 置比 例。在投资运作过程中，基金料理东说念主将根据经济与市集发展情况，并跟着各种资产风险收益 特征的相对变化，动态诊疗中枢组合中各种资产的配置比例。   在具体的基金配置方法上，基金料理东说念主将以标的基金池中的基金料理东说念主旗下的基 金为 样本空间，遴选具备遥远投资价值、作风稳固、逻辑自洽的标的进行配置。   （2）卫星组合配置   本基金可在综合探讨市集及基金运作情况配置其他料理东说念主旗下的基金当作卫星组 合， 对中枢组合形成补充。在构建卫星组合时，基金料理东说念主将以标的基金池中的非料理东说念主旗下基 金为样本空间，综合探讨收益水平、作风稳固性、与料理东说念主旗下基金的互补性、流动性等因 素进行配置。   本基金可根据投资策略需要，遴选将部分基金资产配置卫星组合或遴选不配置卫 星组 合，基金资产并非势必配置卫星组合。   本基金可限定参与股票（含港股通股票）、债券投资，以便更好齐备基金的投资想法。 在股票投资方面，本基金主要对股票的投资价值进行深入有计划，从而精选出具有较高投资价 值的个股；在债券投资方面，本基金将密切追踪市集动态变化，遴选合适的投资契机，在保 握流动性的基础上，通过灵验利用基金资产来追求基金的遥远稳固升值。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，遴选将部分基金资产 投资 于港股或遴选不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略施行。   本基金可在综合探讨预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，遴选投资价值较 高的资产撑握证券进行投资。 的前提下，罢职法律律例的规矩，在履行顺应门径后相应诊疗或更新投资策略，并在招募说 明书更新中公告。   四、功绩比较基准   中证 800 指数收益率×75%+中债新综合指数（钞票）收益率×25%   本基金遴选中证 800 指数当作权益部分的功绩比较基准，中债新综合指数（钞票）当作 固定收益部分的功绩比较基准。本基金遴选该功绩比较基准的原因如下：1、根据本基金的 资产配置策略，权益和固定收益部分各遴选相应指数当作基准，并按照预期大类资产配置的 情况，设定功绩比较基准的权重。2、中证 800 指数由中证指数有限公司编制，反应中国 A 股市集大中小市值公司的股票价钱发挥。3、中债新综合指数（钞票）由中债金融估值中心 有限公司提供，反应债券市集合座发挥。   如果指数编制单元蜕变以上指数称号、住手或变更以上指数的编制或发布，或以上指数 由其他指数替代、或由于指数编制方法等要害变更导致以上指数不宜延续当作功绩比 较基 准，或者将来上述功绩比较基准不再安妥、或有愈加安妥本基金的功绩比较基准时，本基金 料理东说念主不错诊疗基金的功绩比较基准，但应在取得基金托管东说念主同意后报中国证监会备案，并 实时公告，无用召开基金份额握有东说念主大会审议。   五、风险收益特征   本基金为搀和型基金中基金（FOF），表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、 股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市集基金和货 币型基金中基金（FOF）。   本基金可通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资于香港证券市集，除了 需要 承担市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、投资于香港证券市集的风 险、以及通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资的风险等稀奇风险。本基金通过内 地与香港股票市集交游互联互通机制投资的风险详见本招募说明书。   六、投资不容行动与限制   为发挥基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱十分他不正大的证券交游行径；   （6）法律、行政律例和中国证监会规矩不容的其他行径。   基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80%，投资于基金料理东说念主旗 下基金的资产不低于非现款资产的 80%，权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于 港股通股票的资产不逾越股票资产的 50%；   （2）本基金握有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得握有其他基 金中基金；   （3）本基金料理东说念主料理的沿途基金（ETF 聚合基金除外）握有单只基金不得逾越被投 资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范畴以最近如期诠释露馅的范畴为准；   （4）本基金投资于封锁运作基金、如期通达基金等流通受限基金的资产估量不得逾越 基金资产净值的 10%；   （5）本基金所投资基金的运作期限不得少于 1 年、最近如期诠释露馅的基金净资产应 当不低于 1 亿元；   （6）本基金不投资于 QDII 基金及香港互认基金，不得握有具有复杂、繁衍品质质的基 金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；   （7）本基金保握不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （8）本基金握有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 计野心），其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （9）本基金料理东说念主料理的沿途基金握有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股估量野心），不逾越该证券的 10％，十足按照联系指数的组成比例进行 证券投资的基金品种不错不受此条件规矩的比例限制；   （10）本基金投资于归并原始权益东说念主的各种资产撑握证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10％；   （11）本基金握有的沿途资产撑握证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；   （12）本基金握有的归并(指归并信用级别)资产撑握证券的比例，不得逾越该资产撑握 证券范畴的 10％；   （13）本基金料理东说念主料理的沿途基金投资于归并原始权益东说念主的各种资产撑握证券，不得 逾越其各种资产撑握证券估量范畴的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产撑握证券。基金握有资 产撑握证券时期，如果其信用等第下降、不再安妥投资法式，应在评级诠释发布之日起 3 个 月内赐与沿途卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金干预天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基金资 产净 值的 40%，干预天下银行间同行市集进行债券回购的最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得 延期；   （17）本基金料理东说念主料理的沿途通达式基金握有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东说念主料理的沿途投资组合握有一家上市公司发 行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 30%；十足按照联系指数的组成比例进 行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值估量不得逾越该基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开 展逆 回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资规模保握一致；   （20）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于货币市集基金的比例估量不得逾越基金资产的 15%；   （22）基金料理东说念主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比 例应当安妥基金中基金的投资想法和投资策略；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票施行，与境内上市交游 的股票合并野心；   （24）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、         （7）、            （14）、                （15）、                    （18）、                        （19）情形之外，因证券市集波动、上市公司合 并、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不安妥上述（1）、（4）、（5）、 （8）-（13）、（16）、（17）、（20）-（24）项规矩投资比例的，基金料理东说念主应当在被投资证 券或基金可交游或可赎回之日起 10 个交游日内进行诊疗，致使基金投资比例不安妥上述                                         （2）、 （3）项规矩投资比例的，基金料理东说念主应当在被投资基金可交游或可赎回之日起 20 个交游日 内进行诊疗，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律律例或监管部门另有规矩的，届时按 最新规矩施行。   基金料理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的联系约定。在上述时期内，本基金的投资规模、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同成效之日起动手。 或者与其有要害强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 要害 关联交游的，应当安妥基金的投资想法和投资策略，罢职基金份额握有东说念主利益优先原则，防 范利益破裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱施行。相关交游必 须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与露馅。要害关联交游应提交基金料理东说念主董 事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   本基金投资基金料理东说念主及基金料理东说念主关联方料理基金的情况，不属于前述要害关 联交 易，关联词应当按照法律律例或监管规矩的要求履行信息露馅义务。 求，本基金可不受相关限制。法律律例或监管部门对上述组合限制、不容行动规矩或从事关 联交游的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的规矩为准。经与基金托管东说念主协商一致， 基金料理东说念主可依据法律律例或监管部门规矩径直对基金合同进行变更，该变更无用召 开基 金份额握有东说念主大会审议。   七、基金料理东说念主代表基金摆布相关权利的处理原则及方法 握有东说念主的利益； 欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额 握有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头司帐师事务所见识后，不错依 照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要害影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。      九、基金投资组合诠释（未经审计）      本基金料理东说念主的董事会及董事保证本诠释所载尊府不存在作假纪录、误导性述说 或重 大遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担个别及连带职责。      本基金的托管东说念主中国开发银行股份有限公司根据本基金合同的规矩，复核了本投 资组 合诠释的内容。      本投资组合诠释联所有据的时期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日。                                                       占基金总资产的 序号              名目                  金额（元）                                                        比例（%）        其中：股票                                      -            -        其中：债券                           7,194,828.77         4.01        资产撑握证券                                     -            -        其中：买断式回购的买入返售                                                   -            -        金融资产      （1）诠释期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本诠释期末未握有境内股票。      （1） 诠释期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细         本基金本诠释期末未握有股票。                                                                  占基金资产净 序号                     债券品种               公允价值(元)                                                                  值比例(％)              其中：政策性金融债                                       -             -                                                                       占基金                                                                       资产净 序号           债券代码         债券称号      数目（张）            公允价值(元)                                                                       值比例                                                                       （％） 细         本基金本诠释期末未握有资产撑握证券。         本基金本诠释期末未握有贵金属。         本基金本诠释期末未握有权证。         本基金本诠释期末未投资股指期货。         本基金本诠释期末未投资国债期货。         （1） 基金料理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部 门立 案调查，或在诠释编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。      （2） 本基金本诠释期莫得投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规矩 的备选股票库情况。      （3） 其他资产组成  序号             称号                               金额（元）      （4） 诠释期末握有的处于转股期的可转化债券明细      本基金本诠释期末未握有处于转股期的可转化债券。      （5） 诠释期末前十名股票中存在流通受限情况的说明      本基金本诠释期末未握有股票。      （1） 诠释期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细                                                                         是否属                                                                         于基金                                                              占基金        料理东说念主 序        基金代      基金名   运作方     握有份额           公允价值          资产净        及料理 号          码      称      式       （份）            （元）          值比例        东说念主关联                                                              （%）        方所管                                                                         理的基                                                                           金                   易方达                         契约型                         通达式                    合                   易方达                         契约型                         通达式                   革搀和                   易方达                         契约型                         通达式                   新搀和                   易方达                         契约型                         通达式                   利搀和                 价值精    通达式                 选搀和                 易方达                        契约型                        通达式                  合                 易方达                        契约型                        通达式                 革搀和                 易方达                 医疗保    契约型                 健行业    通达式                 搀和 A                 易方达                 高端制                        契约型                        通达式                 发起式                  A                 易方达                 智造优    契约型                 势搀和    通达式                  C       注：由于本基金投资的基金 T 日的基金份额净值在 T+1 服务日内公告，一般情况下，本 基金 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在 T+2 服务日内公告（T 日为估值日）。       （2） 当期交游及握有基金产生的用度                               本期用度                其中：交游及握有基金料理东说念主          名目            2024 年 1 月 1 日至 2024 年     以及料理东说念主关联方所料理基金 当期交游基金产生的申                                               -                               - 购费（元） 当期交游基金产生的赎 回费（元） 当期握有基金产生的应 支付销售服务费（元） 当期握有基金产生的应 支付料理费（元） 当期握有基金产生的应 支付托管费（元） 当期交游所交游基金产 生的交游费（元） 当期交游基金产生的转 换费（元）       注：当期握有基金产生的应支付销售服务费、应支付料理费、应支付托管费按照被投资 基金基金合同约定已当作用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照 本基 金对被投资基金的施行握仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率野心得出。   根据相关法律律例及本基金合同的约定，基金料理东说念主不得对基金中基金财产中握 有的 自身料理的基金部分收取基金中基金的料理费，基金托管东说念主不得对基金中基金财产中 握有 的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金料理东说念主运用本基金财产申购自 身管 理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠说念申购且不收取申购费、赎回费（按影相关 律例、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回用度除外）、销售服务费等销 售用度，其中申购费、赎回费在施行申购、赎回时按上述规矩施行，销售服务费由本基金管 理东说念主从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。   （3） 本诠释期握有的基金发生的要害影响事件 本基金握有的基金在诠释期未发生要害影响事件。                            第十三部分 基金的功绩   基金料理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来发挥。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本基金合同成效日为 2022 年 8 月 16 日，基金合同成效以来（限制 2023 年 12 月 31 日） 的投资功绩及与同期基准的比较如下表所示： 收益率比较                             净值增长               功绩比较基                   净值增长               功绩比较基       阶段                    率法式差               准收益率标    ①-③      ②-④                    率①                准收益率③                              ②                 准差④ 自基金合同成效日          -4.37%     0.51%   -5.81%     0.82%   1.44%    -0.31%  至 2022 年 12 月  至 2023 年 12 月 自基金合同成效日          -16.06%    0.67%   -12.09%    0.68%   -3.97%   -0.01% 至 2023 年 12 月 收益率比较                             净值增长               功绩比较基                   净值增长               功绩比较基       阶段                    率法式差               准收益率标    ①-③      ②-④                    率①                准收益率③                              ②                 准差④ 自基金合同成效日          -4.48%     0.51%   -5.81%     0.82%   1.33%    -0.31%  至 2022 年 12 月  至 2023 年 12 月 自基金合同成效日          -16.40%    0.67%   -12.09%    0.68%   -4.31%   -0.01% 至 2023 年 12 月      第十四部分 本基金投资于料理东说念主所料理基金的原则及方法   一、投资原则   二、投资方法   本基金的投资规模涵盖全市集的基金品种，但以基金料理东说念主旗下的基金为主。基金料理 东说念主将依据本招募说明书“基金的投资”之“投资策略”约定的投资策略，接纳客不雅、刚正的 评价方法进行标的池的构建以及可投资基金的筛选，本基金料理东说念主所料理的基金一并 干预 上述评价体系。   在投资过程中，本基金的主要投资策略包括基金评价及基金配置。在基金评价方面，本 基金对被迫型基金和主动型基金建立了不同的评价方法，根据评价体系的分析结果建 立了 标的基金池；基金配置方面，本基金将接纳中枢-卫星策略，将基金资产分辩为投资基金管 理东说念主旗下基金的中枢组合以及投资其他料理东说念主旗下基金的卫星组合，投资中枢组合的 资产 不低于非现款资产的 80%。   三、基金的评价筛选过程   在上述基金评价过程中，本基金将建立投资决策委员会审批轨制，主要针对基金评价过 程中的如下事项进行谈论决策：   （1）针对被迫型基金与主动型基金，设定不同的评价筹商体系。   （2）对于被迫型基金，本基金将综合探讨运作时候、基金范畴、流动性、追踪弱点以 及费率水对等筹商，筛选出安妥的被迫型基金纳入标的基金池。   （3）对于主动型基金，将接纳基金定量评价、基金定性评价相蛊卦的方法筛选标的基 金。   （4）根据市集情况，如期或不如期对上述筹商以及权重进行诊疗。   本基金的基金配置方法将接纳中枢-卫星策略，将基金资产分辩为投资基金料理东说念主旗下 基金的中枢组合以及投资其他料理东说念主旗下基金的卫星组合。本基金投资中枢组合的资 产不 低于非现款资产的 80%。   在最终配置对象的配置比例上，本基金将依据投资策略“基金的配置方法”中的相关方 法进行细目，并严格按照法律律例的要求进行配置比例按捺。               第十五部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、基金份额、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以十分他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以十分他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的守护和贬责   本基金财产孤独于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金料理东说念主、基金托管东说念主因基金财产的料理、运用或者其他情形而取得的财产和收益， 归入基金财产。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承 担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产摆布请求冻结、扣押或其他权利。除照章 律律例和《基金合同》的规矩贬责外，基金财产不得被贬责。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章吊销或者被照章宣告停业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清管待产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务 不得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制施行。               第十六部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交游场合的交游日以及国度法律律例规矩需 要对 外露馅基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产 及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在细目相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业司帐准则》、 监管部门联系规矩。   （一）对存在活跃市集且大约获取调换资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或欠债的公允价 值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的要害事件的，应接纳最近交游 日的报价细目公允价值。有充足字据标明估值日或最近交游日的报价不成着实反应公 允价 值的，应答谢价进行诊疗，细目公允价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时期中探讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产握有者的，那么在估值时期中不应将该限制当作特征探讨。此外，基金料理东说念主不 应试虑因其大批握有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有豪阔可利用数据 和其他信息撑握的估值时期细目公允价值。接纳估值时期细目公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要害变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要害事件，使潜在估 值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行诊疗并细目公允 价值。   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等）                      ，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要害变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考肖似 投资 品种的现行市价及要害变化因素，诊疗最近交游市价，细目公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可转化债券以逐日收盘价当作估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值时期细目公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产撑握证券，接纳估值时期细目公允价值；   （6）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经诊疗的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估 值日 公允价值的情况下，应酬市集报价进行诊疗以阐明估值日的公允价值；对于不存在市集行径 或市集行径很少的情况下，应接纳估值时期细目其公允价值；   （7）ETF 基金、境内上市如期通达式基金、封锁式基金，按估值日的收盘价估值；若估 值日无交游，且最近交游日后市集环境未发生要害变化，按最近交游日的收盘价估值；如最 近交游日后市集环境发生了要害变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类 似投 资品种的现行市价及要害变化因素诊疗最近交游市价，细目公允价值；当基金料理东说念主以为所 投资基金按上述条件进行估值存在不公允时，应与托管东说念主协商一致接纳合理的估值技 术或 估值法式细目其公允价值；   （8）境内上市通达式基金（LOF），按估值日的份额净值估值；境内上市交游型货币市 场基金，如露馅份额净值，则按估值日的份额净值估值；如露馅万份（百份）收益，则按前 一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；以基金份 额净值估值的，若与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基 金份额净值为基础估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值时期细目公允价值，在估值时期难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓舞公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会联系规矩细目 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未摆布回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在彰着各异，未上市时期市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。境 内货币市集基金，按前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收 益。   如本基金投资股票市集交游互联互通机制允许买卖的境外证券市集上市的股票， 触及 相关货币对东说念主民币汇率的，届时根据相关法律律例及监管机构的要求细目汇率开端，如法律 律例及监管机构无相关规矩，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后细目本基金的估值 汇率 开端。   对于按照中国法律律例和基金投资股票市集交游互联互通机制触及的境社交游场 所所 在地的法律律例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收 规矩诊疗或其他原因导致基金施行交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在相 关税 金诊疗日或施行支付日进行相应的估值诊疗。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的刚正性。 规矩估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、门径及 相关 法律律例的规矩或者未能充分发挥基金份额握有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据联系法律律例，基金资产净值野心和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主承担。本基 金的基金司帐职责方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的见识，按照基金料理东说念主对基金资产净值的野心 结果对外赐与公布。   五、估值门径 量野心，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金料理东说念主不错成立大额赎回情形 下的净值精度救急诊疗机制。国度另有规矩的，从其规矩。   每个估值日次一个服务日野心该估值日的基金资产净值及各种基金份额净值，并 按规 定公告。 理东说念主根据法律律例或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日次一个 服务 日对该估值日的基金资产进行估值后，将各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托 管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按规矩对外公布。   六、估值失误的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值失误时，视为该 类基金份额净值失误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的弱点酿成估值失误，导致其他当事东说念主遭受损失的，弱点的职责东说念主应当对由于该 估值失误遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值失误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿职责。   上述估值失误的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据野心差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失误已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值失误职责方应实时协作各方， 实时进行更正，因更正估值失误发生的用度由估值失误职责方承担；由于估值失误职责方未 实时更正已产生的估值失误，给当事东说念主酿成损失的，由估值失误职责方对径直损失承担赔偿 职责；若估值失误职责方依然积极协作，况且有协助义务确当事东说念主有豪阔的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿职责。估值失误职责方应酬更正的情况向联系当事东说念主进行确 认，确保估值失误已得到更正。   （2）估值失误的职责方春联系当事东说念主的径直损失负责，不合障碍损失负责，况且仅对 估值失误的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失误而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失误 职责方仍应酬估值失误负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不沿途返还不 当得 利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值失误职责方应赔偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的规模内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利； 如果 赢得欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然 赢得 的赔偿额加上依然赢得的欠妥得利返还的总和逾越其施行损失的差额部分支付给估值 失误 职责方。   （4）估值失误诊疗接纳尽量复原至假定未发生估值失误的正确情形的方式。   估值失误被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值失误发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值失误发生的原因细目 估值失误的职责方；   （2）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失误酿成的损失进行评估；   （3）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失误的职责方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值失误的更正向联系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值野心出现失误时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并遴选合理的措施退缩损失进一步扩大。   （2）失误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；失误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   七、暂停估值的情形 基金料理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息露馅的基金资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责野心，基金 托管 东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个估值日次一服务日野心该估值日的基金资产净 值和 各种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值野心结果复核阐明后发送 给基 金料理东说念主，由基金料理东说念主按规矩对基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值失误处理。 失误，或国度司帐政策变更、市集法则变更等非基金料理东说念主与基金托管东说念主原因，基金料理东说念主 和基金托管东说念主天然依然遴选必要、顺应、合理的措施进行检验，但未能发现失误的，由此造 成的基金资产估值失误，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除赔偿职责。但基金料理东说念主、基金托管 东说念主应当积极遴选必要的措施排除或消弱由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并露馅主 袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停露馅侧袋账户份额净值。                第十七部分 基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的 余额，基金已齐备收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已齐备 收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 具体分配决策以公告为准，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收益分配； 现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴选，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 一类别的每一基金份额享有同瓜分配权； 利再投资份额的握有期限，按该原份额的握有期限野心； 商一致后可诊疗基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额握有东说念主大会审议；   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策的细目、公告与实施   本基金收益分配决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在规矩序言公 告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者 的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 握有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。                      红利再投资的野心方法，依照《业务法则》 施行。   七、实施侧袋机制时期的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。               第十八部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 生的各项合理用度；   二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金投资于本基金料理东说念主所料理的基金的部分不收取料理费。本基金料理费按 前一 日基金资产净值扣除前一日所握有本基金料理东说念主料理的其他基金公允价值后的余额（ 若为 负数，则取 0）的 1.0%年费率计提。料理费的野心方法如下：   H＝E×1.0%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所握有的基金料理东说念主料理的其他基金公允 价值 后的余额，若为负数，则 E 取 0   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金 划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进 行查对，如发现数据不符，实时有计划基金托管东说念主协商科罚。   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按 前一 日基金资产净值扣除前一日所握有基金托管东说念主托管的其他基金公允价值后的余额（若 为负 数，则取 0）的 0.15%年费率计提。托管费的野心方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所握有的基金托管东说念主托管的其他基金公允 价值 后的余额，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金 划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进 行查对，如发现数据不符，实时有计划基金托管东说念主协商科罚。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%，按 前一日 C 类基金资产净值的 0.3%年费率计提。   销售服务费的野心方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金 划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进 行查对，如发现数据不符，实时有计划基金托管东说念主协商科罚。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系律例及相应条约规矩，按费 用施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、基金料理东说念主运用基金中基金财产申购自身料理的基金的（ETF 除外）                                    ，应当通过直 销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按影相关律例、基金招募说明书约定应当收取，并 记入基金财产的赎回用度除外）              、销售服务费等销售用度。   四、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 损失；   五、与基金销售联系的用度   本基金申购费、赎回费的费率水平、野心公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明 书“基金份额的申购、赎回”中的“基金的申购费和赎回费”与“申购和赎回的数额和价钱” 中的相关规矩。   六、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   七、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例施行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额握有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度联系 税收征收的规矩代扣代缴。   本基金在投资和运作过程中如发生升值税等应税行动，相应的升值税、附加税费以及可 能触及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金料理东说念主可通过本基金托管账户径直缴付， 或划付至基金料理东说念主账户并由基金料理东说念主按影相关规矩申报缴纳。如果基金料理东说念主先 行垫 付上述升值税等税费的，基金料理东说念主有权从基金财产中划扣赔偿。本基金清理后若基金料理 东说念主被税务机关要求补缴上述税费及可能触及的滞纳金等，基金料理东说念主有权向投资东说念主就 相关 金额进行追偿。               第十九部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照联系规矩编制基金司帐报表；   二、基金的年度审计 师事务所十分注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规矩序言公告。               第二十部分 基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应安妥《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息露馅办法》、                                   《流动性风险 料理规矩》、      《基金合同》十分他联系规矩。相关法律律例对于信息露馅的露馅内容、露馅方 式、露馅时候、登载序言、报备方式等规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会的基金 份额握有东说念主等法律、行政律例和中国证监会规矩的天然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组织。   本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根蒂起点，按照法律律例 和中 国证监会的规矩露馅基金信息，并保证所露馅信息的着实性、准确性、完满性、实时性、简 明性和易得性。   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会规矩时候内，将应予露馅的基金信息通 过规 定序言露馅，并保证基金投资者大约按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开 露馅的信息尊府。   三、本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开露馅的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金信息露馅义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开露馅的信息接纳阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品尊府概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额握有 东说念主大会召开的法则及具体门径，说明基金居品的本性等触及基金投资者要害利益的事 项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息露馅及基金份额握有东说念主服 务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生要害变更的，基金料理东说念主应当在三 个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金居品尊府概要的信息发生要害变更的，基金料理东说念主应当 在三个服务日内，更新基金居品尊府概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品尊府概要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作 的，基金料理东说念主不再更新基金居品尊府概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书请示性公告和基金合同请示性公告登载在规矩报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府概要、《基金合同》和基金托管条约登载 在规矩网站上，并将基金居品尊府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将基金合同、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招 募说 明书确当日登载于规矩序言上。   （三）《基金合同》成效公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规矩序言上登载《基金合同》成效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少每周 在规矩网站露馅一次基金份额净值和各种基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个通达日的两 个工 作日内，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅通达日的基金份额净值和各种 基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的两个服务日内，在规矩网站披 露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和各种基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的野心方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金如期诠释，包括基金年度诠释、基金中期诠释和基金季度诠释   基金料理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将年度诠释登载 在规矩网站上，并将年度诠释请示性公告登载在规矩报刊上。基金年度诠释中的财务司帐报 告应当经过安妥《证券法》规矩的司帐师事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期诠释，将中期诠释登 载在规矩网站上，并将中期诠释请示性公告登载在规矩报刊上。   基金料理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度诠释，将季度报 告登载在规矩网站上，并将季度诠释请示性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度诠释、中期诠释或者 年度诠释。   如诠释期内出现单一投资者握有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在如期诠释“影响投资者决策的其他紧迫信息”项下 露馅该投资者的类别、诠释期末握有份额及占比、诠释期内握有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度诠释和中期诠释中露馅基金组结伴产情况十分流动性 风险 分析等。   （七）临时诠释   本基金发生要害事件，联系信息露馅义务东说念主应当在 2 日内编制临时诠释书，并登载在规 定报刊和规矩网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影 响的下列事件： 托管东说念主拜托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相关行动受到要害 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要害强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 要害 关联交游事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 发生变更； 大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （八）长远公告   在基金合同期限内，任何群众媒体中出现的或者在市集宽绰传的音问可能对基金 份额 价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额握有东说念主权益的，相关信息披 露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开长远。   （九）清理诠释   基金合同阻隔的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清 算并 作出清理诠释。基金财产清理小组应当将清理诠释登载在规矩网站上，并将清理诠释请示性 公告登载在规矩报刊上。   （十）基金份额握有东说念主大会决议   基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）实施侧袋机制时期的信息露馅   本基金实施侧袋机制的，相关信息露馅义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的规矩进行信息露馅，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。   （十二）基金料理东说念主在如期诠释和招募说明书等文献中成立专门章节露馅所握有 基金 以下相关情况，并揭示相关风险： 等，招募说明书中应当列明野心方法并例如说明； 基金合同以及召开基金份额握有东说念主大会等；   （十三）中国证监会规矩的其他信息。   若本基金投资资产撑握证券、港股通股票，基金料理东说念主将按相关法律律例要求进行露馅。   当相关法律律例对于上述信息露馅的规矩发生变化时，基金料理东说念主将按最新规矩 进行 信息露馅。   六、信息露馅事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅料理轨制，指定专门部门及高档料理东说念主 员负责料理信息露馅事务。   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当安妥中国证监会相关基金信息露馅 内容 与花样准则等律例的规矩。   基金托管东说念主应当按影相关法律律例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金 料理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期诠释、更新 的招募说明书、基金居品尊府概要、基金清理诠释等公开露馅的相关基金信息进行复核、审 查，并向基金料理东说念主进行书面或电子阐明。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中遴选一家报刊露馅本基金信息。基金料理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证相关 报送 信息的着实、准确、完满、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩序言上露馅信息外，还不错根据需要在其他群众 序言露馅信息，关联词其他群众序言不得早于规矩序言露馅信息，况且在不同序言上露馅归并 信息的内容应当一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求露馅信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平时投资操作的前提 下，自主晋升信息露馅服务的质地。具体要求应当安妥中国证监会及自律法则的相关规矩。 前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律律例规矩将信 息置备于公司办公场合，供社会公众查阅、复制。        第二十一部分 基金握有其他基金的信息露馅  一、本基金握有的其他基金的基本情况  本基金应当在如期诠释和更新的招募说明书中露馅握有的其他基金的基本情况， 包括 握有的基金的投资策略、握仓情况、损益情况、净值露馅时候等。  二、本基金交游及握有其他基金产生的用度  （1）本基金申购其他基金的申购费；  （2）本基金赎回其他基金的赎回费；  （3）本基金握有其他基金产生的销售服务费；  （4）本基金握有其他基金产生的料理费；  （5）本基金握有其他基金产生的托管费；  （6）本基金通过场内交游其他基金产生的交游用度；  （7）按照法律律例或监管部门的联系规矩和所握有基金的《基金合同》的约定，在所 握有的基金的财产中列支的其他用度。  本基金交游及握有其他基金的具体用度种类、费率法式、野心法则及保留位数等事项， 以所交游及握有的其他基金的基金合同、招募说明书、相关公告等文献为准。  （1）本基金申购其他基金的申购费的野心方法 购且不得收取申购费。 循被投资基金招募说明书的规矩。  ①当被投资基金的申购用度适用比例费率时，申购用度及申购份额的野心方法如下：  净申购金额=申购金额/（1+申购费率）  申购用度=申购金额-净申购金额  申购份额=净申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值  例一：假定本基金拟以 1,000,000.00 元申购非本基金料理东说念主料理的 F 基金，该基金的 申购费费率结构如下表所示。      申购金额 M（元）（含申购费）                            申购费率              M＜100 万                             1.5%              M≥500 万                           1,000 元/笔   假定该申购央求被全额阐明，申购当日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申 购产生的申购用度及申购份额野心如下：   净申购金额=1,000,000.00/(1+1.2%)=988,142.29 元   申购用度=1,000,000.00-988,142.29=11,857.71 元   申购份额=988,142.29/1.0400=950,136.82 份   ②当被投资基金的申购用度适用固定金额时，申购用度及申购份额的野心方法如下：   净申购金额＝申购金额－固定申购费金额   申购份额=净申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值   例二：假定本基金拟以 5,000,000.00 元申购非本基金料理东说念主料理的 F 基金，该基金的 申购费费率结构如下表所示。      申购金额 M（元）（含申购费）                            申购费率              M＜100 万                             1.5%              M≥500 万                           1,000 元/笔   假定该申购央求被全额阐明，申购当日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申 购产生的申购用度及申购份额野心如下：   申购用度=1,000.00 元   净申购金额=5,000,000.00-1,000.00=4,999,000.00 元   申购份额=4,999,000.00/1.0400=4,806,730.77 份   （2）本基金赎回其他基金的赎回费的野心方法 握有基金的招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）。 循被投资基金招募说明书的规矩。   赎回费及净赎回金额野心方法如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值×该类份额的赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值-赎回用度   例三：假定本基金拟赎回 10,000.00 份非本基金料理东说念主料理的 F 基金，该基金的赎回费 费率结构如下表所示。            握偶然候（天）                       赎回费率   假定本基金握有 F 基金 100 天，赎回当日基金份额净值为 1.0160 元，则该笔赎回产生 的赎回费及净赎回金额野心如下：   赎回用度= 10,000×1.0160×0.5%＝50.80 元   赎回金额=10,000×1.0160-50.80＝10,109.20 元   （3）本基金握有其他基金产生的销售服务费的野心方法 服务费。 如下：   握有被投资基金当日产生的销售服务费=握有被投资基金的基金份额总额×被投资基金 前一日的基金份额净值×被投资基金年销售服务费率÷当年天数   例四：假定本基金握有 10,000.00 份非本基金料理东说念主料理的 F 基金，该基金的年销售服 务费率为 0.4%，前一日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本 基金握有 F 基金产生的销售服务费野心如下：   T 日握有 F 基金产生的销售服务费=10,000.00×1.0400×0.4%÷365=0.11 元   （4）本基金握有其他基金产生的料理费的野心方法 理的其他基金的料理费以及非本基金料理东说念主料理的其他基金的料理费）的野心方法    握有被投资基金当日产生的料理费=握有被投资基金的基金份额总额×被投资基金前一 日的基金份额净值×被投资基金年料理费率÷当年天数    例五：假定本基金握有 10,000.00 份本基金料理东说念主料理的 E 基金，该基金的年料理费率 为 1.5%，前一日 E 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金握 有 E 基金产生的料理费野心如下：    T 日握有 E 基金产生的料理费=10,000.00×1.0400×1.5%÷365=0.43 元    本基金投资于本基金料理东说念主所料理的基金的部分不收取料理费。    本基金料理费按前一日基金资产净值扣除前一日所握有本基金料理东说念主料理的其他 基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 1.0%年费率计提。    本基金逐日应收取的料理费=前一日基金资产净值扣除前一日所握有本基金料理东说念主料理 的其他基金公允价值后的余额×本基金年料理费率÷当年天数    例六：假定本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，所握有的本基金料理 东说念主料理的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，本基金的年料理费率为 1.0%， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金收取的料理费野心如下：    T 日 本 基 金 收 取 的 管 理 费 = （ 1,000,000,000.00-200,000,000.00 ） ×1.0% ÷ 365=    （5）本基金握有其他基金产生的托管费的野心方法 管的其他基金的托管费以及非本基金托管东说念主托管的其他基金的托管费）的野心方法    握有被投资基金当日产生的托管费=握有被投资基金的基金份额总额×被投资基金前一 日的基金份额净值×被投资基金年托管费率÷当年天数    例七：假定本基金握有 10,000.00 份本基金料理东说念主料理的 E 基金，该基金的年托管费率 为 0.25%，前一日 E 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金 握有 E 基金产生的托管费野心如下：    T 日握有 E 基金产生的托管费=10,000.00×1.0400×0.25%÷365=0.07 元    本基金投资于本基金托管东说念主所托管的基金的部分不收取托管费。    本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所握有本基金托管东说念主托管的其他 基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。    本基金逐日应收取的托管费=前一日基金资产净值扣除前一日所握有本基金托管东说念主托管 的其他基金公允价值后的余额×本基金年托管费率÷当年天数    例八：假定本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，所握有的本基金托管 东说念主托管的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，本基金的年托管费率为 0.15%， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金收取的托管费野心如下：    T 日 本 基 金 收 取 的 托 管 费 = （ 1,000,000,000.00-200,000,000.00 ） ×0.15% ÷    （6）本基金通过场内交游其他基金产生的交游用度按相关交游所和证券经纪公司的规 则和费率法式处理，从本基金财产中列支。    （7）按照法律律例或监管部门的联系规矩和所握有基金的《基金合同》的约定，不错 在所握有的基金的财产中列支的其他用度按照施行开销列入或摊入当期用度，由该基 金的 基金份额握有东说念主共同承担。    三、本基金握有的其他基金发生的要害事件    本基金应当在如期诠释和更新的招募说明书中露馅所握有的其他基金发生的要害事件， 包括但不限于发生转化运作方式、与其他基金合并、阻隔基金合同以及召开基金份额握有东说念主 大会等情况。    四、关联基金的情况    本基金投老本基金料理东说念主十分关联方所料理的基金，应当在如期诠释和更新的招 募说 明书中露馅相关基金的情况。                 第二十二部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和门径   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额 握有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头司帐师事务所见识后，不错依 照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘安妥《证券法》规矩 的司帐师事务所进行审计并露馅专项审计见识。   二、实施侧袋机制时期基金份额的申购与赎回 认基金份额握有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购央求，按照启用侧袋机制后的主袋 账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户份额的赎回央求并支付赎回款项。 基金料理东说念主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据 主袋 账户运作情况细目是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎 回规矩适用于主袋账户份额。 按照单个通达日内主袋账户份额净赎回央求逾越前一通达日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制时期的基金投资   侧袋机制实施时期，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东说念主野心各项投 资运作筹商和基金功绩筹商时应当以主袋账户资产为基准。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原交游等方式复原流动性后，基金料理东说念主应当按照基金 份额握有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额握 有东说念主支付对应款项。   阻隔侧袋机制后，基金料理东说念主实时遴聘安妥《证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并 露馅专项审计见识。   五、侧袋机制的信息露馅   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金料理东说念主应实时发布临时公告。   基金料理东说念主应按照招募说明书“基金的信息露馅”部分规矩的基金净值信息露馅方式和 频率露馅主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时期本基 金暂 停露馅侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施时期，基金料理东说念主应当在基金如期诠释中露馅诠释期内特定资产处 置进 展情况，露馅诠释期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不当作特定资产最终 变现价钱的承诺。                第二十三部分 风险揭示   一、本基金的稀奇风险   本基金不保本，投资者投资于本基金并不就是将资金当作进款存放在银行或进款 类金 融机构，存在无法赢得收益以致损失本金的风险。基金料理东说念主不以任何方式保证本基金投资 不受损失，不保证投资者一定盈利，不保证最低收益。   本基金对于每份基金份额设定一年（一年按 365 天野心）最短握有期限，且本基金不上 市交游。投资者认购或申购基金份额后，自基金合同成效日或申购阐明日至赎回阐明日不得 少于一年。   投资者投老本基金每份基金份额需要握有至少一年以上，濒临在一年最短握有期 内赎 回无法阐明的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险。投资者应当根据自 身投 资想法、投资期限等情况审慎作出投资决策。   本基金是搀和型基金中基金，权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%，属于权益类资 产仓位偏高的基金品种，受股票市集系统性风险影响较大，如果股票市集出现合座下降，本 基金的净值发挥将受到影响，投资者濒临无法赢得收益以致可能发生较大赔本的风险。   本基金投资于其他基金的资产不低于基金资产的 80%，由此可能濒临如下风险：   （1）被投资基金的功绩风险。本基金投资于其他基金的资产不低于基金资产的 80%， 因此本基金投资想法的齐备建立在被投资基金本人投资想法齐备的基础上。如果由于 被投 资基金未能齐备投资想法，则本基金存在达不成投资想法的风险。   （2）赎回资金到账时候较晚的风险。基金赎回的资金交收效率慢于基础证券市集交游 的证券，因此本基金赎回款施行到达投资者账户的时候可能晚于庸俗境内通达式基金，存在 对投资者资金安排酿成影响的风险。   （3）双重收费风险。本基金的投资规模包含全市集基金，投资于非本基金料理东说念主料理 的其他基金时，存在本基金与被投资基金各种基金用度的双重收取情况，相较于其他基金产 品存在额外加多投资者投资成本的风险。   （4）投资公募 REITs 的稀奇风险   公募 REITs 接纳“公募基金+基础设施资产撑握证券”的居品结构，主要本性如下：一 是公募 REITs 与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金资产投 资于基础设施资产撑握证券，并握有其沿途份额，基金通过基础设施资产撑握证券握有基础 设施名目公司沿途股权，穿透取得基础设施名目十足整个权或经营权利；二是公募 REITs 以 获取基础设施名目房钱、收费等稳固现款流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年 度可供分配金额的 90%；三是公募 REITs 遴选封锁式运作，不通达申购与赎回，在证券交游 所上市，场外份额握有东说念主需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。   投资公募 REITs 可能濒临以下风险，包括但不限于：   公募 REITs 大部分资产投资于基础设施名目，具有权益属性，受经济环境、运营料理等 因素影响，基础设施名目市集价值及现款流情况可能发生变化，可能引起公募 REITs 价钱波 动，以致存在基础设施名目遭受顶点事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价钱 的风险。   公募 REITs 投资聚首度高，收益率很猛进程依赖基础设施名目运营情况，基础设施名目 可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致施行现款流大幅低于测算现款流，存在基 金收益率欠安的风险，基础设施名目运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响基金收益 分配水平的稳固。此外，公募 REITs 可径直或障碍对外借债，存在基础设施名目经营不达预 期，基金无法偿还借债的风险。   公募 REITs 遴选封锁式运作，不灵通申购赎回，只可在二级市集交游，存在流动性不及 的风险。 市情形而阻隔上市，导致投资者无法在二级市集交游。   公募 REITs 运作过程中可能触及基金握有东说念主、公募基金、资产撑握证券、名目公司等多 层面税负，如果国度税收等政策发生诊疗，可能影响投资运作与基金收益。 交游所业务法则，可能根据市集情况进行修改，或者制定新的法律律例和业务法则，投资者 应当实时赐与存眷和了解。   （5）可上市交游基金的二级市集投资风险   本基金可通过二级市集进行 ETF、LOF、封锁式基金的买卖交游，由此可能濒临交游量 不及所引起的流动性风险、交游价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基 金暂 停交游或退市的风险等。   （6）被投资基金的运作风险   具体包括基金投资作风漂移风险、基金司理变更风险、基金施走运作风险以及基金居品 联想开发革命风险等。此外，封锁式基金到期转通达、基金清理、基金合并等事件也会带来 风险。天然本基金料理东说念主将会从基金作风、投资才略、料理团队、施走运作情况等多方面精 选基金投资品种，但无法十足遁入基金运作风险。   （7）被投资基金的相关政策风险   本基金主要投资于各种其他基金，如遇国度金融政策发生要害诊疗，导致被投资基金的 基金料理东说念主、基金投资操作、基金运作方式发生较大变化，可能影响本基金的收益水平。   本基金是基金中基金，投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80%，且投资于基 金料理东说念主旗下基金的资产不低于非现款资产的 80%，由此可能带来包含但不限于以下稀奇风 险：   （1）基金料理东说念主旗下基金数目、类型等相对有限的风险   本基金是基金中基金，投资于基金料理东说念主旗下基金的资产不低于非现款资产的 80%，与 全市集基金比拟，基金料理东说念主旗下基金在数目、类型等方面相对有限，由此可能对本基金的 投资运作酿成影响，并进而影响本基金的收益水平。   （2）基金料理东说念主的经营风险   基金的投资功绩会受到基金料理东说念主的经营景色的影响，如基金料理东说念主的料理才略、财务 景色、市集远景、行业竞争、东说念主员教授等因素的变化均会导致基金投资功绩的波动。本基金 在运作过程中将主要投资于本基金料理东说念主料理的其他基金，在这种情况下，本基金将难以通 过投资种种化来散播这种非系统性风险，当基金料理东说念主发生经营风险时，本基金的投资功绩 将受到较大影响。基金料理东说念主承诺上述关联交游应按照基金合同规矩的方式和条件进行，公 平对待基金财产，基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为招供此等关联交游情 形的 存在并自发承担相关投资风险。   本基金的投资规模包括港股通股票，除与其他投资于股票的基金所濒临的共同风险外， 本基金还将濒临以下稀奇风险，包括但不限于：   （1）投资于香港证券市集的稀奇风险 诸多各异，本基金参与港股通交游需顺服内地与香港相关法律、行政律例、部门规章、范例 性文献和业务法则，对香港证券市集有所了解；通过港股通参与香港证券市集交游与通过其 他方式参与香港证券市集交游，也存在一定的各异。以上情形可能加多本基金的投资风险。 方有计划分析诠释的不雅点、颠倒交游情形、作念空机制等原因引起股价较大波动的情形；港股通 股票在上市第一年里，除受市集、资金、企业盈利等方面影响，还可能因投资者对新股情谊 变化、限售解禁等因素，出现股价较大波动的情形；港股通股票可能因为上市公司注册地或 主营业务经营所在地的政策法律变化、境外市集联动以十分他原因而出现股价较大波 动的 情形；此外，香港证券市集实行 T+0 反转交游机制，且股票交游不设涨跌幅限制，加之香 港市集结构性居品和繁衍品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股通标的证券价钱 可能 发挥出更为剧烈的波动，由此加多本基金净值的波动风险。 可能存在公开刊行并上市前卫未有收入，上市后仍无收入、握续赔本、无法进行利润分配等 情形，若本基金投资生物科技公司、特专科技公司，本基金的投资风险可能加多。 格低，可能存在大比例折价供股或配股、经常分拆合并股份的行动，投资者握有的股份数目、 股票面值可能发生大幅变化，由此可能加多本基金的投资风险。 在按捺权相对聚首，或因某特定类别股份领有的投票权利大于或优于庸俗股份领有的 投票 权利等情形，而使本基金的投票权利及对公司日常经营等事务的影响力受到限制，由此可能 加多本基金的投资风险。 公司注册地、主营业务经营所在地法律律例、谈话或文化风俗等与内地存在各异，导致投资 者较难获取或畅达公司施行经营景色相关资讯，由此可能加多本基金的投资风险。 券可能出现永劫候停牌讲理，由此可能加多本基金的投资风险。 等安排，相关股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本基金将濒临无法延续通过港 股通买卖相关股票的风险。此外，港股通股票退市后，因香港中央结算有限公司（以下简称 香港结算）可能无法比照退市前法式提供口头握有东说念主服务，中国证券登记结算有限职责公司 （以下简称中国结算）通过香港结算延续为投资者提供的退市股票口头握有东说念主服务可 能会 受限。以上情况可能加多本基金的投资风险。   （2）通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资的稀奇风险 互通机制投资于香港市集，在市集干预、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定 的限制，而且此类限制可能会约束诊疗，这些限制因素的变化可能对本基金干预或退出当地 市集酿成艰难，从而对投资收益以及平时的申购赎回产生径直或障碍的影响。   本基金不错通过港股通买卖的标的证券存在一定的规模限制，且港股通标的证券 名单 会动态诊疗。对于被调出的港股通标的证券，自诊疗之日起，本基金将不得再行买入。以上 情形可能对本基金带来不利影响。 地和香港两地均为交游日的日历才为港股通交游日，存在港股通交游日不连贯的情形，而导 致基金所握的港股组合在后续港股通交游日开市交游中聚首体现市集反应而酿成其价 格波 动蓦然增大，进而导致本基金所握港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 期安排上存在各异，香港证券市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行 交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通交游日）卖出股票，T+2 日（港股通交游日，即 为卖出当日之后第二个港股通交游日）在香港市集完成清理交收，卖出的资金在 T+3 日才能 回到东说念主民币资金账户，因此卖出资金回到本基金东说念主民币账户的周期比内地证券市集要长。因 此交收轨制的不同以及港股通交游日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股后资金不 能及 时到账，而酿成支付赎回款日历比平时情况延后的风险。 施逐日额度限制，如当日额度使用罢了，当日投资者可能无法通过港股通买入，本基金可能 濒临逐日额度不及而交游失败的风险。 场将可能停市，投资者将濒临在停市时期无法进行港股交游的风险；出现内地证券交游服务 公司认定的交游颠倒情况时，将可能暂停提供部分或者沿途港股通服务，本基金将濒临在暂 停服务时期无法进行港股通交游的风险。若香港联交所与内地交游所的证券交游服务 公司 之间的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不成申报和吊销申报的交游 中断风险。 东说念主民币支付，本基金承担港币对东说念主民币汇率波动的风险；同期，由于在交游时候内提交订单 依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最驱逐算汇率，最驱逐算汇率为相关机 构日终细目的数值。此外，若因汇率大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。 因此，本基金濒临汇率波动的不细目性风险，由此可能加多本基金的风险。 适用市集波动转换机制的港股通标的证券的买卖申报可能受到价钱限制。此外，对于适用收 市竞价交游的港股通标的证券，收市竞价交游时段的买卖申报也将受到价钱限制。以上情形 可能加多本基金的投资风险。 益分拨、转化、收购等情形或者颠倒情况，所取得的港股通标的证券之外的香港联交所上市 证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，交游所另有规矩的除外；因港股通股票权益分拨 或者转化等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港 股通 卖出，但不得行权；因港股通标的证券权益分拨、转化或者收购等所取得的非联交所上市证 券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。上述法则可能加多本基金的投资风 险。 外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能濒临以下风险：因结算参与东说念主未完成与中 国结算的聚首交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托付或处置；结算参与东说念主对本基金出 现交收负约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与东说念主向中国结算发送的联系 本基 金的证券划付指示有误的导致本基金权益受损；其他因结算参与东说念主未顺服相关业务规 则导 致本基金利益受到毁伤的情况。 中国结算需要在收到香港结算派发的外币红利资金后进行换汇、清理、披发等业务处理，投 资者通过港股通业务赢得的现款红利将会较香港市集有所延后。 和逾额公开配售。   （3）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，遴选将部分基金资产 投资于港股或遴选不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。 其他板块存在各异，基金投资科创板股票可能濒临退市风险、市集风险、流动性风险、监管 法则变化的风险等稀奇风险，从而可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金根据投资策 略需要或市集环境变化，可遴选将部分基金资产投资于科创板股票或遴选不将基金资 产投 资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。 在刊行、上市、交游、退市等方面的法则与其他交游场合存在各异，基金投资北京证券交游 所股票可能濒临中小企业经营风险、股价大幅波动风险、企业退市风险 、流动性风险、监 管法则变化的风险等，从而可能对基金净值带来不利影响或损失。   本基金的投资规模包括存托凭证，除与其他投资于股票的基金所濒临的共同风险外，本 基金还将濒临存托凭证价钱大幅波动以致出现较大赔本的风险，以及与存托凭证刊行 机制 相关的风险，包括存托凭证握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓舞在法律地位、享有权利等方 面存在各异可能激发的风险；存托凭证握有东说念主在分成派息、摆布表决权等方面的特殊安排可 能激发的风险；存托条约自动敛迹存托凭证握有东说念主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱差 异以及波动的风险；存托凭证握有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上 市的基础证券刊行东说念主，在握续信息露馅监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律制 度、监管环境各异可能导致的其他风险。 险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响 或损失。   二、市集风险   本基金主要投资于其他各种型证券投资基金，同期也少量径直握有基础证券。由于证券 投资基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济因素、政事因素、投资者形势和 交游轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致本基金障碍或径直承担各种证券市 场的 风险。主要的风险因素包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，导 致市集价钱波动而产生风险。   利率风险主若是指因金融市集利率的波动而导致证券市集价钱和收益率变动的风 险。 利爽径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金通过握有证券 投资基金而障碍投资于股票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险。   如果发生通货扩张，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基 金资产的施行收益率。   信用风险主要指债券刊行东说念主出现负约、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质地 缩小导致债券价钱下降的风险。另外，由于交游敌手负约也会导致信用风险。   上市公司的经营景色受多种因素的影响，如料理才略、行业竞争、市集远景、时期更新、 新址品有计划开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股 票价钱可能下降，或者大约用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过 投资种种化来散播这种非系统风险，但不成十足幸免。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行迁移联系的风险，单一的久期筹商 并不 能充分反应这一风险的存在。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利 率上 升所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从 投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得比之前较少的收益率。   跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水 平也会随之变化，从而产生风险。   三、流动性风险   本基金为基金中基金，主要投资证券投资基金，一般情况下，                             上述资产市集流动性较好。 但不排除在特定阶段、特定市集环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，因此，本基金 投资于上述资产时，可能存在以卑鄙动性风险：一是基金料理东说念主建仓或进行组合诊疗时，可 能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱买进或卖出；二是为应付投 资者 的赎回，基金被迫以不顺应的价钱卖出基金、股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净 值受到不利影响。   当本基金发生多数赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定全 额赎 回或部分脱期赎回；此外，如出现一语气两个或两个以上通达日发生多数赎回，可暂停接受投 资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项；当本基金发生多数赎回且单个基金份额握有东说念主 的赎 回央求逾越上一通达日基金总份额 10%的，基金料理东说念主有权对该单个基金份额握有东说念主超出该 比例的赎回央求实施脱期办理。具体情形、门径见招募说明书“基金份额的申购、赎回”之 “多数赎回的情形及处理方式”。   发生上述情形时，投资东说念主濒临无法沿途赎回或无法实时赢得赎回资金的风险。在本基金 暂停或脱期办理投资者赎回央求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将濒临净值 波动 的风险。 影响   除多数赎回情形外，本基金备用流动性风险料理器具包括但不限于暂停接受赎回央求、 减速支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制以及证监会认定的其他措施。   暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项等器具的情形、门径见招募说明书“基金份额的 申购、赎回”之“暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”的相关规矩。若本基金暂停赎回申 请，投资者在暂停赎回时期将无法赎回其握有的基金份额。若本基金减速支付赎回款项，赎 回款可用时候将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、门径见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值的情形”的 相关规矩。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知道本基金的基金份额净值，另一 方面基金将减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求，减速支付赎回款项可能 影响 投资者的资金安排，暂停接受基金申购赎回央求将导致投资者无法申购或赎回本基金。   接纳舞动订价机制的情形、门径见招募说明书“基金资产的估值”部分之“估值方法” 的相关规矩。若本基金遴选舞动订价机制，投资者申购基金赢得的申购份额及赎回基金赢得 的赎回金额均可能受到不利影响。   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行 处置 清理，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，目的在于灵验隔断并化解风险， 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手露馅基金份额净值，并不得办理申购、赎回和 转化，仅主袋账户份额平时通达赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用 侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资 产的变刻下候具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况且有可能大幅低于启用 侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时期，基金料理东说念主野心各项投资运作筹商和基金功绩筹商时以主袋 账户 资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不露馅侧袋账户份额 的净值，即便基金料理东说念主在基金如期诠释中露馅诠释期末特定资产可变现净值或净值 区间 的，也不当作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制后主 袋账 户份额存在暂停申购的可能。   四、料理风险 其对信息的占有以及对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   五、税收风险   在本基金存续时期，税收征管部门可能会对升值税等应税行动的认定以及适用的 税率 等进行诊疗。届时，基金料理东说念主将施行更新后的政策，可能会因此导致基金资产施行承担的 税费发生变化。该等情况下，基金料理东说念主有权根据法律律例及税收政策的变化相应诊疗税收 处理，该等诊疗可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值诊疗。由于前 述税收政策变化导致对基金资产的收益影响，将由握有该基金的基金投资者承担。对于现存 税收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议决策进行处理，可能会与税收征管认定 存在各异，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承担。   六、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不 一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险景色的 表述 仅为主要基于基金投资标的与策略本性的综合性表述；而本基金各销售机构依据中国 证券 投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者顺应性料理实施指引（试行）》及里面评级标 准，将基金居品按照风险由低到高律例进行风险级别评定分辩，其风险评级结果所依据的评 价要素可能更多、规模更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景色表述并不势必 一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其遴选的具体评价法式和方法的各异，对归并 居品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金施行 运作情况等应时诊疗对本基金的风险评级。敬请投资东说念主瞻念察，在购买本基金时按照销售机构 的要求完成风险承受才略与居品风险之间的匹配西席，并须实时存眷销售机构对于本 基金 风险评级的诊疗情况，严慎作出投资决策。   七、其他风险 构无法平时服务，从而影响基金运作的风险。 因素出现，可能导致基金或者基金份额握有东说念主利益受损的风险。 较场内市集低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险。    第二十四部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可不经 基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在规矩序言公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关门径后，《基金合同》应当阻隔： 相接的；   三、基金财产的清理 组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产清理小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理诠释；   （5）遴聘司帐师事务所对清理诠释进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理诠释出具法 律见识书；   （6）将清理诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清 算费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的沿途剩余资产扣除基金财产 清理 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产清理诠释经安妥《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财 产清 算公告于基金财产清理诠释报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公 告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。           第二十五部分 基金合同的内容摘要   第一节 基金份额握有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   一、基金份额握有东说念主的权利与义务 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其握有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息尊府；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）厚爱阅读并顺服《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）存眷基金信息露馅，实时摆布权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其握有的基金份额规模内，承担基金赔本或者《基金合同》阻隔的有限职责；   （6）不从事任何有损基金十分他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）施行成效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金料理东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用并料理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律律例规矩或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额握有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违犯了《基 金合同》及国度联系法律规矩，应报告中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴选、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处理；   （9）担任或拜托其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律规矩决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的规模内，断绝或暂停受理申购、赎回及转化央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司摆布鼓舞权利，为基金的利益摆布因基 金财产投资于证券所产生的权利，在罢职基金份额握有东说念主利益优先原则的前提下，以基金管 理东说念主口头径直摆布因基金财产投资于其他基金份额所产生的权利，包括但不限于参加 本基 金握有基金的基金份额握有东说念主大会并摆布相关投票权利，代表本基金的基金份额握有 东说念主提 议召开或召集本基金所握基金的基金份额握有东说念主大会，无需召开本基金的基金份额握 有东说念主 大会，法律律例另有规矩或基金合同另有约定的除外；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益摆布诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）遴选、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在安妥联系法律、律例的前提下，制订和诊疗联系基金认购、申购、赎回、转化、 非交游过户、转托管和收益分配等的业务法则；   （17）在不违犯法律律例和监管规矩且对基金份额握有东说念主利益无本质不利影响的 前提 下，为支付本基金应付的赎回、交游清理等款项，基金料理东说念主有权代表基金份额握有东说念主以基 金资产当作质押进行融资；   （18）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产；   （4）配备豪阔的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东说念主的财产互相孤独，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》十分他联系规矩外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选顺应合理的措施使野心基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法安妥《基 金合同》等法律文献的规矩，按联系规矩野心并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐诠释；   （10）编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》十分他联系规矩，履行信息露馅及诠释义务；   （12）保守基金交易奥妙，不长远基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、                                      《基金合 同》十分他联系规矩另有规矩外，在基金信息公开露馅前应予守秘，不向他东说念主长远；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分配决策，实时向基金份额握有东说念主分配基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》十分他联系规矩召集基金份额握有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产料理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相关尊府 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规矩时候发出，况且保证投资者 大约按照《基金合同》规矩的时候和方式，随时查阅到与基金联系的公开尊府，并在支付合 理成本的条件下得到联系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；   （19）濒临驱散、照章被吊销或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监会并通告基金 托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主正当权益时，应 当承担赔偿职责，其赔偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务拜托第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益摆布诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金料理东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成成效，基金 料理东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期 收尾 后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）施行成效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的规矩安全守护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违犯《基金合同》及 国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要害损失的情形，应报告中国证监 会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交游资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则握有并安全守护基金财产；   （2）成立专门的基金托管部门，具有安妥要求的营业场合，配备豪阔的、及格的闇练 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相孤独；对 所托管的不同的基金分别建设账户，孤独核算，分账料理，保证不同基金之间在账户建设、 资金划拨、账册记录等方面互相孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》十分他联系规矩外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金料理东说念主代表基金缔结的与基金联系的要害合同及联系凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易奥妙，除《基金法》、《基金合同》十分他联系规矩另有规矩外，在 基金信息公开露馅前赐与守秘，不得向他东说念主长远；   （8）复核、审查基金料理东说念主野心的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息露馅事项；   （10）对基金财务司帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具见识，说明基金料理 东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基金料理东说念主有未施行《基 金合同》规矩的行动，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相关尊府 20 年以上；   （12）建立并保存基金份额握有东说念主名册；   （13）按规矩制作相关账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或联系规矩向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》十分他联系规矩，召集基金份额握有东说念主大会或配合 基金料理东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规矩监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临驱散、照章被吊销或者被照章宣告停业时，实时诠释中国证监会和银行监管 机构，并通告基金料理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，同意担赔偿职责，其赔偿职责不因其 退任而免除；   （20）按规矩监督基金料理东说念主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东说念主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；   （21）施行成效的基金份额握有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   第二节 基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的门径和法则   基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有 权代 表基金份额握有东说念主出席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的 投票 权。   本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。   本基金握有基金召开基金份额握有东说念主大会时，在罢职本基金份额握有东说念主利益优先 原则 的前提下，本基金的基金料理东说念主在预先征求基金托管东说念主的见识后可径直参加该基金份 额握 有东说念主大会并摆布相关投票权利，无需预先召开本基金的基金份额握有东说念主大会。基金投资者握 有本基金基金份额的行动即视为同意本基金料理东说念主参与本基金所握基金的基金份额握 有东说念主 大会并摆布相关投票权利。法律律例另有规矩的从其规矩。   在罢职本基金份额握有东说念主利益优先原则的前提下，本基金的基金料理东说念主可代表本 基金 的基金份额握有东说念主在安妥条件的情况下提议召开或召集本基金所握基金的基金份额握 有东说念主 大会，无需预先召开本基金的基金份额握有东说念主大会。基金投资者握有本基金基金份额的行动 即视为同意本基金料理东说念主代表本基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集本基金所握基 金的 基金份额握有东说念主大会。法律律例另有规矩的从其规矩。   一、召开事由 的，应当召开基金份额握有东说念主大会：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转化基金运作方式；   （5）诊疗基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬谢法式；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、规模或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会门径；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；   （11）单独或估量握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主（以 基金料理东说念主收到提议当日的基金份额野心，下同）就归并事项书面要求召开基金份额握有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要害影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额握有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额握 有东说念主大会：      （1）调低销售服务费率；      （2）法律律例要求加多的基金用度的收取；      （3）在法律律例和《基金合同》规矩的规模内，诊疗本基金的申购费率、调低赎回费 率或诊疗收费方式、诊疗基金份额类别建设；      （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要害变化；      （6）基金料理东说念主、销售机构、登记机构在法律律例规矩的规模内诊疗联系基金认购、 申购、赎回、转化、基金交游、非交游过户、转托管、转让、质押等业务的法则；      （7）在法律律例或中国证监会允许的规模内推出新业务或服务；      （8）按照法律律例和《基金合同》规矩不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情形。      二、会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。 基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 额握有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书 面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提 议的基金份额握有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并示知基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或估量代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得险阻、干 扰。   三、召开基金份额握有东说念主大会的通告时候、通告内容、通告方式 额握有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权拜托讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设有计划东说念主姓名及有计划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 基金份额握有东说念主大会所遴选的具体通讯方式、拜托的公证机关十分有计划方式和有计划东说念主、书面 表决见识寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金料理东说念主到指定地点对表决见识 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面通告基金料理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决 见识的计票进行监督的，不影响表决见识的计票效劳。   四、基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律律例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金 料理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期安妥以下条件时，不错进 行基金份额握有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者握有的联系讲解文献、受托出席会议者出示的拜托东说念主的代理投票 授权拜托讲解及联系讲解文献安妥法律律例、《基金合同》和会议通告的规矩；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主 大会 召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行 召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基 金在 权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面 方式 或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个服务日内一语气公布相关 请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告规矩的方式收取基金份 额握有东说念主的书面表决见识；基金托管东说念主或基金料理东说念主经通告不参加收取书面表决见识的，不 影响表决效劳；   （3）本东说念主径直出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识的，基金份额握有东说念主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书 面见识或授权他东说念主代表出具书面见识基金份额握有东说念主所握有的基金份额小于在权益登 记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东说念主大会。再行召集的基金份额握有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主径直出具书面见识或授权 他东说念主代表出具书面见识；   （4）上述第（3）项中径直出具书面见识的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的联系讲解文献、受托出具书面见识的代理东说念主出示的拜托东说念主的代理投 票授权拜托讲解及联系讲解文献安妥法律律例、《基金合同》和会议通告的规矩，并与基金 登记注册机构记录相符。 召开，基金份额握有东说念主不错接纳书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主细目并在会议通告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议通告中列明。   五、议事内容与门径   议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修改、决定终 止《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额握有东说念主大会谈论的其他事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠合议的通告后，对原有提案的修改应当在 基金 份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主握东说念主按照下列第七条文定门径细目和公布监票东说念主， 然后由大会主握东说念主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基金料理 东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主握；如果基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会， 则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额握有东说念主当作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不 出席 或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、拜托东说念主姓名（或单元称号）和 有计划方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后   六、表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以绝顶决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外，转化基金运作方式、 更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以绝顶决议通 过方为灵验。   基金份额握有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据讲解，不然提交安妥会议通 知中规矩的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头安妥会议通告规 定的 书面表决见识视为灵验表决，表决见识迟滞不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面见识的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、 逐项 表决。   七、计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议动手后告示在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主代表 与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大 会虽 然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议动手后告示在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名 基金 份额握有东说念主代表担任监票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主握东说念主飞快公布计票 结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主握东说念主应当飞快公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效劳。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决见识的计票进 行监 督的，不影响计票和表决结果。   八、成效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额握有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在规矩序言上公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当施行成效的基金份额握有东说念主大会 的决 议。成效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金料理东说念主、基金托管东说念主均有 敛迹力。   九、实施侧袋机制时期基金份额握有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主和侧 袋份 额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若相关基金份额握有 东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主握有或代表的基金份额 或表 决权安妥该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的握有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额握有东说念主当作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决条件等规矩， 但凡径直援用法律律例或监管法则的部分，如将来法律律例修改导致相关内容被取消 或变 更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和 诊疗，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   第三节 基金合同消除和阻隔的事由、门径以及基金财产清理方式   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可不经 基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在规矩序言公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行相关门径后，《基金合同》应当阻隔： 相接的；   三、基金财产的清理 组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产清理小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理诠释；   （5）遴聘司帐师事务所对清理诠释进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理诠释出具法 律见识书；   （6）将清理诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清 算费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的沿途剩余资产扣除基金财产 清理 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产清理诠释经安妥《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财 产清 算公告于基金财产清理诠释报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公 告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。   第四节 争议科罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，基金合 同当事东说念主应尽量通过协商、统一道路科罚，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争 议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点 为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由 败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，延续赤诚、勤勉、尽责地履行基金 合同规矩的义务，发挥基金份额握有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   第五节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合 和营业场合查阅。            第二十六部分 基金托管条约的内容摘要   第一节 托管条约当事东说念主   （一）基金料理东说念主   称号：易方达基金料理有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   成立日历：2001 年 4 月 17 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督料理委员会，证监基金字20014 号   组织体式：有限职责公司   注册老本：13,244.2 万元东说念主民币   存续时期：握续经营   经营规模：公开召募证券投资基金料理、基金销售、特定客户资产料理   （二）基金托管东说念主   称号：中国开发银行股份有限公司(简称：中国开发银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织体式：股份有限公司   注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时期：握续经营   经营规模：罗致公众进款；披发短期、中期、遥远贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供守护箱服务；经中国银行业监督料理机构等监管部门批准的其他 业务。   第二节 基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金投资规模、 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券遴选法式的，基金料理东说念主应 按照基金托管东说念主要求的花样提供投资品种池，基金料理东说念主不错根据施行情况的变化，对投资 品种池赐与更新和诊疗并实时通告基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资规模对基金 的投 资进行监督。   本基金的投资规模包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含公开召募基础设 施证 券投资基金（以下简称“公募 REITs”），不含 QDII 基金及香港互认基金）、国内照章刊行 上市的股票（包括创业板、科创板十分他照章刊行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股 票市集交游互联互通机制允许买卖的香港证券市集股票（以下简称“港股通股票”）、国内 照章刊行上市的债券（包括国债、央行单子、场合政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、中期单子、短期融资券、可转化债券、可交换债券等）、资产撑握证券、债券回购、银 行进款、同行存单、货币市集器具及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行顺应门径后，本 基金不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的 80%，投 资于基金料理东说念主旗下基金的资产不低于非现款资产的 80%，权益类资产占基金资产的比例为 现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。   权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类搀和型基金。权益类搀和型基金指至少满 足以下一条法式的搀和型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于   （二）基金托管东说念主根据联系法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊疗期限进行监督： 金的资产不低于非现款资产的 80%，权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于港股 通股票的资产不逾越股票资产的 50%； 基金； 只基金不得逾越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范畴以最近如期诠释露馅的规 模为准； 金资产净值的 10%； 不低于 1 亿元； 份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额； 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 野心），其市值不逾越基金资产净值的 10％； 一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股估量野心），不逾越该证券的 10％，十足按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规矩的比例限制； 的 10％； 券范畴的 10％； 类资产撑握证券，不得逾越其各种资产撑握证券估量范畴的 10％； 撑握证券时期，如果其信用等第下降、不再安妥投资法式，应在评级诠释发布之日起 3 个月 内赐与沿途卖出； 所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东说念主料理的且由本基金 托管东说念主托管的沿途投资组合握有一家上市公司刊行的可流通股票，不得逾越该上市公 司可 流通股票的 30%，十足按照联系指数的组成比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的因素致使基金不安妥 该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 股票合并野心；   除上述 6、7、14、15、18 情形之外，因证券市集波动、上市公司合并、基金范畴变动 等基金料理东说念主之外的因素致使基金投资比例不安妥上述 1、4、5、8-13、16、17、20-22 项 规矩投资比例的，基金料理东说念主应当在被投资证券或基金可交游或可赎回之日起 10 个交游日 内进行诊疗，致使基金投资比例不安妥上述 2、3 项规矩投资比例的，基金料理东说念主应当在被 投资基金可交游或可赎回之日起 20 个交游日内进行诊疗，但中国证监会规矩的特殊情形除 外。法律律例或监管部门另有规矩的，届时按最新规矩施行。   基金料理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的联系约定。在上述时期内，本基金的投资规模、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同成效之日起动手。   如果法律律例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规矩为准。法律律例或 监管部门取消上述限制，则本基金投资不再受相关限制。   （三）基金托管东说念主根据联系法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对本托管条约第十 五条第九款基金投资不容行动通过过后监督方式进行监督。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主十分控股鼓舞、施行按捺东说念主或者 与其有要害强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要害 关联 交游的，应当安妥基金的投资想法和投资策略，罢职基金份额握有东说念主利益优先原则，驻防利 益破裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱施行。相关交游必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与露馅。要害关联交游应提交基金料理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事 项进行审查。   本基金投资基金料理东说念主及基金料理东说念主关联方料理基金的情况，不属于前述要害关 联交 易，关联词应当按照法律律例或监管规矩的要求履行信息露馅义务。   （四）基金托管东说念主根据联系法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金料理东说念主参与 银行间债券市集进行监督。基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供安妥 法律 律例及行业法式的、经把稳遴选的、本基金适用的银行间债券市集交游敌手名单，并约定各 交游敌手所适用的交游结算方式。基金料理东说念主应严格按照交游敌手名单的规模在银行 间债 券市集遴选交游敌手。基金托管东说念主监督基金料理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集 交游 敌手名单进行交游。基金料理东说念主不错每半年对银行间债券市集交游敌手名单及结算方 式进 行更新，新名单细当今已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照条约进 行结算。如基金料理东说念主根据市集情况需要临时诊疗银行间债券市集交游敌手名单及结 算方 式的，应向基金托管东说念主说明情理，并在与交游敌手发生交游前 3 个服务日内与基金托管东说念主协 商科罚。若基金料理东说念主未提供交游敌手名单，则视同可与整个交游敌手进行交游。   基金料理东说念主负责对交游敌手的资信按捺，按银行间债券市集的交游法则进行交游，并负 责科罚因交游敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由此酿成的任 何法 律职责及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金料理东说念主细目的时候前仍未承 担违 约职责十分他相关法律职责的，基金料理东说念主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向相关交 易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托 管东说念主过后发现基金料理东说念主莫得按照预先约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金 托管 东说念主应实时提醒基金料理东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损结怨职责。   （五）基金托管东说念主根据联系法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金料理东说念主投资 流通受限证券进行监督。   基金料理东说念主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会相关规矩，明确基金投资流通受 限证券的比例，制订严格的投资决策过程和风险按捺轨制，驻防流动性风险、法律风险和操 作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金料理东说念主是否顺服相关轨制、流动性风险处置预案以及 相关投资额度和比例等的情况进行监督。 票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游证券，不包括由于发布要害 音问 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受限证券。 本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中央国债 登记 结算有限职责公司负责登记和存管，并可在证券交游所或天下银行间债券市集交游的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金料理东说念主负责相关 服务 的落实和协作，并确保基金托管东说念主大约平时查询。因基金料理东说念主原因产生的流通受限证券登 记存管问题，酿成基金托管东说念主无法安全守护本基金资产的职责与损失，及因流通受限证券存 管径直影响本基金安全的职责及损失，由基金料理东说念主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何体式的保证金，若律例有新规矩的按照新的规 定施行。 险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要科罚的基金投资比例限制失调、 基金 流动性勤恳以及相关损失的应酬科罚措施，以及联系颠倒情况的处置。基金料理东说念主应在初次 投资流通受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资非公开刊行股票相关流动性风险处置预案。   基金料理东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险遴选 积极 灵验的措施，在合理的时候内灵验科罚基金运作的流动性问题。如因基金多数赎回或市集发 生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活勤恳时，基金料理东说念主应保证提供足额现款确保 基金 的支付结算，并承担整个损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管 东说念主不承担任何职责。如因基金料理东说念主原因导致本基金出现损失致使基金托管东说念主承担连 带赔 偿职责的，基金料理东说念主应赔偿基金托管东说念主由此遭受的损失。 提交联系书面尊府，并保证向基金托管东说念主提供的联系尊府着实、准确、完满。联系尊府如有 诊疗，基金料理东说念主应实时提供诊疗后的尊府。上述书面尊府包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。   （2）非公开刊行股票联系刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行尊府。   （3）非公开刊行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登记结算有 限职责公司缔结的证券登记及服务条约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 介露馅所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁如期等信息。   本基金联系投资流通受限证券比例如违犯联系限制规矩，在合理期限内未能进行 实时 诊疗，基金料理东说念主应按照《信息露馅办法》的要求进行公告。   （1）本基金投资流通受限证券时的法律律例顺服情况。   （2）在基金投资流通受限证券料理服务方面联系轨制、流动性风险处置预案的建立与 完善情况。   （3）联系比例限制的施行情况。   （4）信息露馅情况。   （六）基金托管东说念主根据联系法律律例的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分配、相关信 息露馅、基金宣传推介材料中登载基金功绩发挥数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或施行投资运作违犯法 律法 规、《基金合同》和本托管条约的规矩，应实时以电话提醒或书面请示等方式通告基金料理 东说念主限期纠正。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金料理东说念主收到书面 通告后应鄙人一服务日前实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管 东说念主的 疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规 如期限内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对 基金托管东说念主通告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应诠释中国证监会。   （八）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》和本托管 条约对基金业务施行核查。对基金托管东说念主发出的书面请示，基金料理东说念主应在规矩时候内复兴 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、                                   《基金合同》 和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督诠释的事项，基金料理东说念主应积极配 合提 供相关数据尊府和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交游门径依然成效的指示违犯法律、行政律例 和其他联系规矩，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即通告基金料理东说念主，由此酿成的损 失由基金料理东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要害非法行动，应实时诠释中国证监会，同期通告 基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果诠释中国证监会。基金料理东说念主无正大情理，断绝、阻滞 对方根据本托管条约规矩摆布监督权，或遴选拖延、讹诈等妙技妨碍对方进行灵验监督，情 节严重或经基金托管东说念主建议警戒仍不改正的，基金托管东说念主应诠释中国证监会。   第三节 基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金料理东说念主野心的基金资产 净值和基金份额净值、根据基金料理东说念主指示办理清理交收、相关信息露馅和监督基金投资运 作等行动。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未 施行或无故延长施行基金料理东说念主资金划拨指示、长远基金投资信息等违犯《基金法》、《基 金合同》、本条约十分他联系规矩时，应实时以书面体式通告基金托管东说念主限期纠正。基金托 管东说念主收到通告后应实时查对并以书面体式给基金料理东说念主发出回函，说明非法原因及纠 正期 限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金料理东说念主有权随时对通告县项进 行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限 于：提交相关尊府以供基金料理东说念主核查托管财产的完满性和着实性，在规矩时候内复兴基金 料理东说念主并改正。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有要害非法行动，应实时诠释中国证监会，同期通告 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果诠释中国证监会。基金托管东说念主无正大情理，断绝、阻滞 对方根据本条约规矩摆布监督权，或遴选拖延、讹诈等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金料理东说念主建议警戒仍不改正的，基金料理东说念主应诠释中国证监会。   第四节 基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 行协商科罚。基金托管东说念主未经基金料理东说念主的指示，不得自走运用、贬责、分配本基金的任何 资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限职责公司结算数据完成场内交游交收、 开户银行或交游/登记结算机构扣收交游费、结算费和账户发挥费等用度）。 供的书面尊府中获取到账日历信息的，应由基金料理东说念主负责与联系当事东说念主细目到账日 期并 通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通告基金料理东说念主 遴选措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金料理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金 财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何职责。   （二）基金召募时期及召募资金的验资 有东说念主东说念主数安妥《基金法》、《运作办法》等联系规矩后，基金料理东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在规矩时候内，遴聘安妥《证券法》规矩 的司帐师事务所进行验资，出具验资诠释。出具的验资诠释由参加验资的 2 名或 2 名以上中 国注册司帐师署名方为灵验。 退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和料理 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主守护和使用。 理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基 金业务之外的行径。 资产的支付。 划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个服务日内向基金托管东说念主发出销户央求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 证券账户。 料理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任 何账 户进行本基金业务之外的行径。 用由基金料理东说念主负责。   证券账户开户费由基金料理东说念主先行垫付, 待托管居品启始运营后,基金料理东说念主可向基金 托管东说念主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金料理东说念主。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东说念主清理服务，基 金料理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记 结算有限职责公司的规矩以及基金料理东说念主与基金托管东说念主签署的《托管银行证券资金结 算协 议》施行。 认主要办理东说念主。账户刊出时期，主要办理东说念主如需另一方提供配合的，另一方应赐与配合。 的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，若无相关规矩，则基金托管东说念主比照上述对于账 户开立、使用的规矩施行。   （五）债券托管专户的开设和料理   《基金合同》成效后，基金料理东说念主负责以基金的口头央求并取得干预天下银行间同行拆 借市集的交游资历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市集登记 结算机构的联系规矩，在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，握有东说念主账户和资金结 算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金料理东说念主代表基金缔结天下银行间债券 市集债券回购主条约。   （六）通达式基金账户的开设和料理   料理东说念主遴选通过机构投资者场外投资业务平台（简称"FISP"）参与通达式基金投资的， 应由投良友理东说念主在 FISP 系统登记居品信息，由托管东说念主对银行账户信息进行考据。居品登记 获胜后，由投良友理东说念主在线向基金销售机构提交开户央求，账户开立信息通过 FISP 反馈投 良友理东说念主和托管东说念主。   （七）其他账户的开立和料理 的其他投资品种的投资业务时，如果触及相关账户的开设和使用，由基金料理东说念主协助基金托 管东说念主根据联系法律律例的规矩和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系法则使 用并料理。   （八）基金财产投资的联系有价凭证等的守护   基金财产投资的联系什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主存 放于 基金托管东说念主的守护库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限责 任公司、银行间市集清理所股份有限公司或单子营业中心的代守护库，守护凭证由基金托管 东说念主握有。什物证券、银行如期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金料理东说念主和基金托 管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构施行灵验按捺或守护的资产 不承 担职责。   （九）与基金财产联系的要害合同的守护   与基金财产联系的要害合同的签署，由基金料理东说念主负责。由基金料理东说念主代表基金签署的、 与基金财产联系的要害合同的原件分别由基金料理东说念主、基金托管东说念主守护。除本条约另有规矩 外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产联系的要害合同包括但不限于基金年度审 计合 同、基金信息露馅条约及基金投资业务中产生的要害合同，基金料理东说念主应保证基金料理东说念主和 基金托管东说念主至少各握有一份原来的原件。基金料理东说念主应在要害合同签署后实时以加密 方式 或两边同意的其他方式将要害合同传真给基金托管东说念主，并在三十个服务日内将原来送 达基 金托管东说念主处。要害合同的守护期限为《基金合同》阻隔后 20 年。   第五节 基金资产净值野心与复核 日该类基金资产净值除以该类当日基金份额的余额数目野心，精准到 0.0001 元，少量点后 第五位四舍五入。基金料理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有 规矩的，从其规矩。   每个估值日次一个服务日野心该估值日的基金资产净值及各种基金份额净值，并 按规 定公告。 理东说念主根据法律律例或《基金合同》的规矩暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日次一个工 作日对该估值日的基金资产进行估值后，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按规矩对 外公布。   第六节 基金份额握有东说念主名册的登记与守护   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。基金 份额 握有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和守护，基金料理东说念主和基金托 管东说念主 应分别守护基金份额握有东说念主名册，保存期不少于 20 年。如不成妥善守护，则按相关律例承 担职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期诠释和年度诠释前，基金料理东说念主应将联系尊府送交 基金 托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其着实性、准确性和完满性。基金托管东说念主不得将 所守护的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺服守秘义务。   第七节 争议科罚方式   因本条约产生或与之相关的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一科罚，协商、统一不成 科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事 东说念主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自延续赤诚、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本托管条约规矩的义务，发挥基金份额握有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律统治。   第八节 托管条约的修改与阻隔   （一）托管条约的变更门径   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 《基金合同》的规矩有任何破裂。基金托管条约的变更须报中国证监会备案。   （二）托管条约阻隔的情形   （三）基金财产的清理 组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 计师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   (1)《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产清理小组统一接纳基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作清理诠释；   (5)遴聘司帐师事务所对清理诠释进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理诠释出具法律 见识书；   (6)将清理诠释报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分配。 变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清 算费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的沿途剩余资产扣除基金财产 清理 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分配。   清理过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产清理诠释经安妥《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财 产清 算公告于基金财产清理诠释报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公 告。   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。              第二十七部分 对基金份额握有东说念主的服务   基金料理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理东说念主根据基金份额握有东说念主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些服务名目：   一、基金份额握有东说念主投资交游阐明服务   注册登记机构保留基金份额握有东说念主名册上列明的整个基金份额握有东说念主的基金交纪行录。 本公司根据在直销网点进行交游的投资东说念主的要求提供成交阐明单。非直销销售机构基 金份 额握有东说念主投资交游阐明服务请参照各销售机构施行业务过程及规矩。   二、基金份额握有东说念主交纪行录查询服务   本基金份额握有东说念主可通过基金料理东说念主的客户服务中心查询历史交纪行录。   三、基金份额握有东说念主的对账单服务 基金份额的握有东说念主提供基金保多情况信息，基金份额握有东说念主也不错向本公司定制电子 邮件 体式的月度对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线接头。   四、资讯服务   投资者如果思了解基金居品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况， 可拨打如下电话：4008818088。投资者如果以为我方不成准确畅达本基金《招募说明书》、 《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn               第二十八部分 其他应露馅事项                  公告事项                 露馅日历 易方达基金料理有限公司旗下基金 2023 年第 1 季度诠释请示性公告   2023-04-21 易方达基金料理有限公司高档料理东说念主员变更公告                 2023-04-22 易方达基金料理有限公司旗下基金 2023 年第 2 季度诠释请示性公告   2023-07-20 易方达上风先锋一年握有期搀和型基金中基金（FOF）通达日常赎回业务     2023-08-09 的公告 易方达基金料理有限公司董事长（联席）任职公告                2023-08-23 易方达基金料理有限公司高档料理东说念主员变更公告                 2023-08-23 易方达基金料理有限公司旗下基金 2023 年中期诠释请示性公告       2023-08-30 易方达基金料理有限公司旗下基金 2023 年第 3 季度诠释请示性公告   2023-10-25 易方达基金料理有限公司旗下基金 2023 年第 4 季度诠释请示性公告   2024-01-19 注：以上公告事项露馅在规矩序言及基金料理东说念主网站上。        第二十九部分 招募说明书的存放及查阅方式  本招募说明书存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主十分他基金销售机构处，投资者可在营业 时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。  基金料理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容十足一致。                第三十部分 备查文献 更注册为易方达上风先锋一年握有期搀和型基金中基金（FOF）的文献；   存放地点：基金料理东说念主、基金托管东说念主处   查阅方式：投资者可在营业时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                易方达基金料理有限公司

2024欧洲杯官网入口