证券代码：301099       证券简称：雅创电子        公告编号：2025-036   债券代码：123227       债券简称：雅创转债                 上海雅创电子集团股份有限公司            对于提前赎回“雅创转债”暨“雅创转债”                 行将罢手转股的指示性公告    本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容真确、准确、完满，莫得失实记 载、误导性讲述或首要遗漏。   紧要内容指示： 仍可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未本质转股的“雅创转债”将罢手转 股，剩余可转债将按照 100.22 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可 能靠近投资耗损。   逼迫 2025 年 3 月 26 日收市后，距离 2025 年 4 月 1 日（“雅创转债”赎回 日）仅剩 3 个交游日。 合适性处理要求的，弗成将所握“雅创转债”转机为股票，特提请投资者存眷不 能转股的风险。   特别指示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘 牌。债券握有东谈主握有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日 前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板股票合适性处理要求的，则无法进行转股，特提请投资者存眷弗成转股的风险。 特别提醒“雅创转债”握有东谈主注重在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能面 临耗损，敬请投资者注重投资风险。   上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召 开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关               ，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 于提前赎回“雅创转债”的议案》 月 10 日技能，已餍足在职意辘集三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱 不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已 触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券并在创 业板上市召募浮现书》          （以下简称“《召募浮现书》”）中的有条件赎回要求。联接 当前商场及公司自己情况，经过抽象接洽，公司董事会开心公司期骗“雅创转债” 的提前赎回职权。现将“雅创转债”赎回的研究事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）                           《对于开心上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1982 号）开心公司向不特定对象刊行可转机公司债券 3,630,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数东谈主民币 36,300.00 万元，扣除各 类刊行用度后本体召募资金净额为东谈主民币 353,869,781.25 元。召募资金已于 计师事务所（罕见平凡结伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 了专户存储处理，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行辩别签署了《召募 资金三方监管合同》《召募资金四方监管合同》。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所开心，公司 36,300.00 万元可转机公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深交所挂牌交游，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行完了之日（2023 年 10 月 26 日）起满 六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺脱期 间付息款项不另计息）   （四）可转债转股价钱诊疗情况 董事会建议向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，开心向下修正“雅创转债” 转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，把柄鼓舞大会授权， 并抽象接洽股票交游均价、鼓舞权益稀释等身分，审议通过了《对于向下修正 “雅创转债”转股价钱的议案》，详情将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元 /股，本次转股价钱诊疗本质日期为 2024 年 6 月 28 日。    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                         （公告编号：2024-076）。 上败露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》 换公司债券转股价钱诊疗的相关要求，“雅创转债”的转股价钱将作相应诊疗： P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）                                                           （保留少量点 后两位，临了一位四舍五入），其中：P1 为本次诊疗后转股价，P0 为本次诊疗 前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅 创转债”转股价钱由 45.22 元/股诊疗为 34.81 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 7 月 11 日（2023 年度权益分配除权除息日）起收效。    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上败露的                    （公告编号：2024-083）。    《对于“雅创转债”转股价钱诊疗的指示性公告》    二、可转机公司债券触发赎回情况及有条件赎回要求    （一）触发赎回情况    公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日技能，已餍足在职 意辘集三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“雅创转债”当期 转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募浮现 书》中的有条件赎回要求。    （二）有条件赎回要求    把柄《召募浮现书》的次第，“雅创转债”有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵脱一种出面前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统共或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意辘集三十个交游日中至少十五 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的计 算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游 日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹画，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱 和收盘价钱筹画。   三、赎回本质安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的阐发依据   把柄公司《召募浮现书》中对于有条件赎回要求的商定，“雅创转债”赎回 价钱为 100.22 元/张。筹画经过如下：当期应计利息的筹画公式为：   IA=B×i×t/365   其中，计息天数：从计息肇端日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎 回日（2025 年 4 月 1 日）止的本体日期天数为 163 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   逼迫赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “雅创转债”握有东谈主。   （三）赎回门径实时分安排 债”握有东谈主本次赎回的相关事项。 日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回 完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。 年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”握有东谈主资金账户日，届时“雅创转债”赎回 款将通过可转债托管券商平直划入“雅创转债”握有东谈主的资金账户。 露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）筹谋容貌   筹谋部门：证券部   筹谋地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼   研究电话：021-51866509   研究邮箱：security@yctexin.com   四、本体逼迫东谈主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档 处理东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内交游“雅创转债”的情况   经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司本体逼迫 东谈主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档处理东谈主员不存在交 易“雅创转债”的情形。   五、其他需浮现的事项 行转股陈述。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈述前筹谋开户证券公司。 的最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次陈述转股的，将合并筹画转股数目。可 转债握有东谈主请求转机成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的研究次第，在可转债握有东谈主转股当日后 的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期嘱咐利 息。 股陈述后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。      六、备查文献 可转机公司债券的法律宗旨； 雅创转债的核查宗旨。   特此公告。                     上海雅创电子集团股份有限公司董事会